alti2 X
GmbH (vormals: Baustoff-Kontor Engelhardt GmbH)
Bad
Salzuflen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
270.667,50 |
306.872,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
0,50 |
0,50 |
| II.
Sachanlagen |
234.867,00 |
271.071,50 |
| III.
Finanzanlagen |
35.800,00 |
35.800,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.111.685,26 |
1.268.071,72 |
| I.
Vorräte |
582.017,79 |
580.123,35 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
526.517,01 |
684.894,30 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
3.150,46 |
3.054,07 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.082,02 |
10.309,32 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
300.694,74 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
1.688.129,52 |
1.585.253,04 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
42.307,62 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
101.400,00 |
101.400,00 |
| II.
Verlustvortrag |
59.092,38 |
-146.539,64 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
343.002,36 |
205.632,02 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
300.694,74 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
6.200,00 |
7.600,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
1.681.929,52 |
1.535.345,42 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
1.688.129,52 |
1.585.253,04 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Auf Grund der erstmaligen Anwendung des
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) wurde auch der
Vorjahreswert der Umsatzerlöse angepasst, ein
Vergleich mit dem Jahresabschluss des Vorjahres ist damit
nicht möglich.
Werden die rechtlichen Bestimmungen des BilRUG nicht
auf die Umsatzerlöse des Vorjahres angewandt, so
betragen diese Euro 4.615.575,40.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: Baustoff-Kontor
Engelhardt GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bad Salzuflen
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Lemgo
Register-Nr.: 256
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens
bis zu einem Wert von Euro 150,-- wurden auch
handelsrechtlich entsprechend dem steuerlichen
Bewertungswahlrecht gem. § 6 Abs. 2 EStG im Jahr der
Anschaffung sofort im Aufwand erfasst. Für
Gegenstände mit einem Wert von mehr als netto Euro
150,-- und nicht mehr als netto Euro 1.000,00 wurde
entsprechend § 6 Abs. 2a EStG ein Sammelposten
gebildet, der über fünf Jahre gewinnmindernd
aufgelöst wird.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
2016
|
2015
|
|
Euro
|
Euro
|
Forderungen
|
105.900,17
|
74.391,00
|
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Art der Verbindlichkeit zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
|
|
31.12.2016
|
|
kleiner 1 J.
|
größer 1 Jahr
|
größer 5 Jahre
|
Vorjahr
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
gegenüber
Kreditinstituten
|
1.333.670,92
|
1.269.150,10
|
64.520,82
|
0,00
|
|
1.167.252,12
|
483.926,79
|
683.325,33
|
326.171,92
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
196.263,88
|
196.263,88
|
0,00
|
0,00
|
|
232.471,28
|
232.471,28
|
0,00
|
0,00
|
aus
Wechselgeschäften
|
75.058,96
|
75.058,96
|
0,00
|
0,00
|
|
75.325,57
|
75.325,57
|
0,00
|
0,00
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
76.935,76
|
76.935,76
|
0,00
|
0,00
|
|
60.296,45
|
60.296,45
|
0,00
|
0,00
|
Summe
|
1.681.929,52
|
1.617.408,70
|
64.520,82
|
0,00
|
Summe Vorjahr
|
1.535.345,42
|
852.020,09
|
683.325,33
|
|
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 14,5.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer
vergebenen Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung
|
Betrag
|
|
Euro
|
Stand bisheriger Kredite
|
74.391,00
|
Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
21.821,16
|
Neuvergaben im
Berichtsjahr
|
53.330,33
|
= neuer
Kreditbestand
|
105.900,17
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Unterschrift der Geschäftsführung
Bad Salzuflen, den 19.
Dezember 2017
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gez. Albert Engelhardt
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Ort, Datum
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Unterschrift
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.03.2018 festgestellt.
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