Alex Facility Management und Service GmbH

Alex Facility Management und Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 der Alex Facility Management und Service GmbH, Alexanderstraße 7, 10178 Berlin (Amtsgericht Berlin-Charlottenburg HRB 43460), wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und 264 ff. HGB, den einschlägigen Vorschriften des GmbHG sowie den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses (§§ 274a, 276 und 288 HGB) wurde teilweise Gebrauch gemacht.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktiva

Immaterielle Wirtschaftsgüter sind zu Anschaffungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten, vermindert um Abschreibungen, bewertet. Die Abschreibungen erfolgen linear pro rata temporis.

Die sonstigen Ausleihungen sind mit den fortgeschriebenen Anschaffungskosten, vermindert um Abwertungen wegen dauernder Wertminderung, ausgewiesen.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nennwerten bilanziert. Alle erkennbaren Einzelrisiken sind durch angemessene Einzelabwertungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen durch eine Pauschalabwertung von rd. 1 % auf den Forderungsbestand Rechnung getragen.

Die flüssigen Mittel sind zu Nennwerten bilanziert.

Passiva

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Die Rückstellungen für Pensionen werden nach anerkannten versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Aktiva

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel zu ersehen.

Die Restlaufzeiten der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen betragen weniger als ein Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind im Wesentlichen die Forderung aus einem Vergleich mit der BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH von T€ 320, aus einer Rückdeckungsversicherung in Höhe von T€ 55, Forderungen aus Mitarbeiterdarlehen in Höhe von T€ 38 sowie Forderungen aus Kautionen in Höhe von T€ 3 enthalten. Die Forderung aus Rückdeckungsversicherung besteht gegen die Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG, Bonn. Die Vermögensgegenstände in Form einer Rückdeckungsversicherung mit einem beizulegenden Zeitwert von € 149.947,00 wurden gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB mit den Pensionsverpflichtungen von € 93.700,00 verrechnet. Sonstige Vermögensgegenstände in Höhe von T€ 84 haben eine Restlaufzeit von größer einem Jahr.

Unter den flüssigen Mitteln werden Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten ausgewiesen.

Passiva

Das gezeichnete Kapital ist gemäß Gesellschaftsvertrag mit € 100.000,00 angesetzt.

Im Bilanzgewinn des Geschäftsjahres 2023 von € 1.135.789,67 ist ein Gewinnvortrag von € 707.572,14 sowie der Jahresüberschuss 2023 von € 428.217,53 und im Bilanzgewinn des Vorjahres von € 707.572,14 ist ein Gewinnvortrag von € 477.461,43 sowie der Jahresüberschuss 2022 von € 230.110,71 enthalten.

Die Rückstellungen für Pensionen in Höhe von T€ 94 sind auf Grundlage eigener Ermittlungen bewertet worden. Den Berechnungen liegt ein Rechnungszins von 3,21 % zugrunde. Gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB erfolgte die Verrechnung von verpfändeten Rückdeckungsversicherungen mit einem beizulegenden Zeitwert von TEUR 149. Erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen waren aufgrund der Vertragsgestaltungen nicht zu berücksichtigen. Die verrechneten Aufwendungen betragen T€ 3.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalkosten, Gewährleistungsaufwendungen, Aufwendungen für Archivierung sowie Prüfungs- und Abschlusskosten.

Die Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

4. Ergänzende Angaben

a) Anzahl der Beschäftigten

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter betrug 39 gewerbliche Mitarbeiter (Vorjahr: 39) sowie 17 technische und kaufmännische Angestellte (Vorjahr: 16).

b) Sonstige finanzielle Verpflichtungen (in T€)

c) Geschäftsführung

Geschäftsführer der Gesellschaft:

Dipl. Betriebswirtin Ursula Wachtel, Petershagen-Eggersdorf

Ingenieur Jürgen Geier, Berlin

WEITERE DATEN

sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 103.242,27; Vorjahr € 51.607,58)

(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.355,77; Vorjahr € 12.874,18)

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 29. Januar 2025