Projektgesellschaft Horchheim GmbH

Projektgesellschaft Horchheim GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2022 bis zum 31.10.2023

Bilanz zum 31. Oktober 2023

Aktiva

Passiva

Anhang für das Geschäftsjahr vom 01. November 2022 bis zum 31. Oktober 2023

I. ALLGEMEINE ANGABEN

Die Projektgesellschaft Horchheim GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. HRB 33288).

Der Jahresabschluss der Projektgesellschaft Horchheim GmbH für das Geschäftsjahr 2023 wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 und 4 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

Es wird die "Verordnung über für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen" (in der Fassung vom 14. Juni 2023) angewendet.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Umlaufvermögen

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und andere Vorräte sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Zinsen für Fremdkapital werden vollständig in die Herstellungskosten einbezogen.

Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nominalwert angesetzt.

Die Gesellschaft hat mit der Provinzial Holding AG, Münster, einen Cash-Pool-Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Ausweis erfolgt unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

Eigenkapital

Die Gesellschafterin hat TEUR 950 (i.Vj. TEUR 950) in die Kapitalrücklage eingezahlt.

Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert DM 150.000,00. Der Gesellschaftsvertrag wurde zulässigerweise im § 3 Stammkapital noch nicht auf den Euro umgestellt.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen in Höhe von TEUR 1.383 (Vorjahr TEUR 1.383) sind in Höhe von TEUR 732 Rückstellungen für Körperschaftsteuer und in Höhe von TEUR 651 Rückstellungen für Gewerbesteuer.

Bei den sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 392 (Vorjahr TEUR 978) handelt es im Wesentlichen in Höhe von TEUR 60 (Vorjahr TEUR 634) um Rückstellungen für erbrachte aber noch nicht abgerechnete Bauleistungen, in Höhe von TEUR 179 (Vorjahr TEUR 183) um Rückstellungen für Gewährleistungsverpflichtungen und in Höhe von TEUR 136 (Vorjahr TEUR 136) um Rückstellungen für Verpflichtungen aus dem Städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Koblenz.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und werden in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme, die den Erfüllungsbeträgen entspricht, gebildet.

Verbindlichkeiten

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von unter einem Jahr.

III. Sonstige Angaben

Angaben gemäß § 285 Nr. 10 HGB

Geschäftsführer sind die Herren

Angaben gemäß § 285 Nr. 14 HGB

Mutterunternehmen ist seit 20. Juni 2023, die ProREM Provinzial Real Estate Management GmbH, Düsseldorf (vormals: PLB Provinzial-Leben-Baubetreuungs-GmbH, Düsseldorf).

Einen Konzernabschluss, in den die Projektgesellschaft Horchheim GmbH wegen untergeordneter Bedeutung nicht einbezogen wird, stellt die Muttergesellschaft der ProREM Provinzial Real Estate Management GmbH, Düsseldorf, die Provinzial Asset Management GmbH, Düsseldorf, auf. Der Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht. Von dort aus erfolgt die Übermittlung der offenlegungspflichtigen Unterlagen an das Unternehmensregister.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor den Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 261 auf neue Rechnung vorzutragen.