AMARITA
Datteln GmbH
Datteln
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.10.2017 bis zum 30.06.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
30.6.2018
EUR |
30.9.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
107.078,00 |
106.683,00 |
| I.
Sachanlagen |
107.078,00 |
106.683,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
759.595,13 |
521.901,91 |
| I.
Vorräte |
34.081,45 |
26.920,82 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
691.525,75 |
492.861,54 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
33.987,93 |
2.119,55 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
1.170,00 |
324,96 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
867.843,13 |
628.909,87 |
Passiva
|
|
30.6.2018
EUR |
30.9.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Jahresüberschuss/-fehlbetrag |
0,00 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
148.464,73 |
143.058,51 |
| C.
Verbindlichkeiten |
623.072,69 |
376.550,23 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
623.072,69 |
376.550,23 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
71.305,71 |
84.301,13 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
867.843,13 |
628.909,87 |
Anhang
1. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft
im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Sie ist im
Handelsregister des Amtsgerichts Recklinghausen unter der
HR-Nr.HRB 4898 registriert. Erleichterungsvorschriften
wurden teilweise in Anspruch genommen. Auf die Aufstellung
eines Lageberichts wurde gemäß § 264 Abs. 1
HGB verzichtet. Soweit erforderlich wurden einzelne Posten
der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ihrem
tatsächlichen Inhalt angepasst.
Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. und der §§ 264 ff. HGB sowie
den ergänzenden Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz erfolgte im Rahmen der
Vorschriften in § 266 Abs. 2 und 3 HGB. Die Gliederung
der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgte nach § 275
Abs. 2 HGB im Gesamtkostenverfahren.
Darstellung, Gliederung, Ansatz und Bewertung des
Jahresabschlusses entsprechen den
Vorjahresgrundsätzen.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten abzüglich planmäßig
linearer Abschreibung entsprechend der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer bewertet.
Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bzw. dem
niedrigeren beizulegenden Wert bewertet.
Die
Vorräte werden zum Nennwert bilanziert. Die
Bewertung der Vorräte erfolgt mit den
Anschaffungskosten. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.
Die
Forderungen
und
sonstige
Vermögensgegenstände werden zum Nennwert
bewertet. Auf die Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen sind, soweit wirtschaftlich und rechtlich
erforderlich, Wertberichtigungen gebildet worden.
Die
Guthaben
bei
Kreditinstituten werden zum Nennbetrag bilanziert.
Das
gezeichnete
Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert und ist
betragsgleich im Handelsregister ausgewiesen.
Die
sonstigen
Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind
in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer
Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages bewertet.
Sämtliche
Verbindlichkeiten werden mit dem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
Unter den
passiven
Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor
dem Stichtag, die zu Erlösen für eine bestimmte
Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen. Unter den
aktiven
Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor
dem Stichtag, die zu Aufwendungen für eine bestimmte
Zeit nach dem Stichtag führen, ausgewiesen.
3. Angaben zur Bilanz
Die
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen
setzten sich zusammen aus Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen in Höhe von TEUR 9 (Vj: TEUR 20) und
Cash-Pool in Höhe von TEUR 542 (Vj: TEUR 384).
Die
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen betragen TEUR 423 ( VJ TEUR 206).
Die
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
betragen TEUR 47 (Vj.: TEUR 64).
Sämtliche
Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von unter
einem Jahr.
4. Beschäftigte Mitarbeiter
Im Rumpfwirtschaftsjahr waren im Durchschnitt
105 Mitarbeiter beschäftigt.
5. Geschäftsführung
Geschäftsführer im Rumpfwirtschaftsjahr vom
01. Oktober 2017 bis 30. Juni 2018 war
Herr Markus Speckenbach, Berlin
Die Gesellschaft wird von dem
Geschäftsführer einzeln vertreten. Der
Geschäftsführer ist von den Beschränkungen
des § 181 BGB befreit.
6. Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
Die Gesellschaft hat mit Beherrschungsvertrag vom 07.
Mai 2018 die Leitung der Gesellschaft der EMVIA Living
GmbH, Berlin, unterstellt und sich verpflichtet, ihren
ganzen Gewinn an diese, abzuführen.
Die EMVIA Living GmbH, Berlin, hat sich im Gegenzug
verpflichtet, jeden während der Vertragsdauer sonst
entstehenden Jahresfehlbetrag der Gesellschaft
auszugleichen.
7. Ergebnisverwendung
Der Bilanzgewinn beträgt EUR 0,00.
Hamburg, 29. August 2019
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Markus Speckenbach
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.09.2019 festgestellt.
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