RMP GmbH

RMP GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.11.2022 bis zum 31.10.2023

Bilanz zum 31. Oktober 2023

Aktiva

Passiva

RMP GmbH
Provinzialplatz 1, 40591 Düsseldorf

Anhang zur Bilanz für das Geschäftsjahr 01.11.2022 - 31.10.2023

I. Allgemeine Angaben

Die RMP GmbH hat ihren Sitz in Düsseldorf und ist eingetragen im Handelsregister B beim Amtsgericht Düsseldorf (Reg.Nr. 57878).

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 01.11.2022 bis 31.10.2023 wurde unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften sowie nach den ergänzen-den Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB. Die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen wurde mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten gemäß § 253 Abs. 1 HGB, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, angesetzt.

Die Bewertung des Finanzanlagevermögens erfolgt nach den Finanzierungsleasing-Grundsätzen für den Leasinggeber. Die erhaltenen Leasingzahlungen werden entspre-chend in einen Zins- und Tilgungsanteil aufgeteilt.

2. Umlaufvermögen

Die Posten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind mit dem Nenn-wert angesetzt. Die Restlaufzeit beträgt wie im Vorjahr nicht mehr als ein Jahr.

Die Gesellschaft hat mit der Provinzial Holding AG, Münster, einen Cash Pool-Vertrag auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Ausweis der Guthaben aus dem Cash-Pooling erfolgt unter den Forderungen gegen verbundene Unternehmen.

In Höhe von EUR 172.700,93 (Vorjahr: EUR 177.849,54) wird eine Forderung gegenüber der Kursana Care GmbH, mit einer Laufzeit von bis zu 16 Jahren, zum Barwert bilanziert. Der Nominalbetrag beläuft sich auf EUR 217.310,13 Die Forderungen werden aufgrund der unverzinsten ratierlichen Zahlungsweise des Leasingnehmers auf Basis einer jährli-chen Betrachtungsweise mit dem laufzeitadäquaten Zinssatz für Bundeswertpapiere abgezinst.

3. Rechnungsabgrenzungsposten

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Wesentlichen vorausbezahlte Wartungsleistungen.

4. Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert EUR 30.000,00.

5. Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert EUR 273.000,00.

6. Gewinnvortrag

Mit Gesellschafterbeschluss vom 07.09.2023 wurde beschlossen, den Jahresüberschuss 2022 in Höhe von EUR 327.406,02 auf neue Rechnung vorzutragen. Somit ergibt sich zum Bilanzstichtag ein Gewinnvortrag von EUR 2.863.258,27 (Vorjahr: EUR 2.535.852,25).

7. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind in Höhe ihrer wahrscheinlichen Inanspruchnahme, die den Erfüllungsbeträgen entsprechen, bewertet.

8. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt. Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten liegt, wie im Vorjahr, unter einem Jahr. Besicherungen von Verbindlichkeiten bestehen wie im Vorjahr nicht.

III. Sonstige Angaben

Angaben gem. § 285 Nr. 10 HGB

Zu Geschäftsführern bestellt sind

• Herr Dr. Christoph Heidelbach, Vorsitzender der Geschäftsführung der Provinzial Asset Management GmbH, Münster

• Herr Christian Schick, Geschäftsführer der Provinzial Asset Management GmbH, Münster (bis 06.05.2024)

• Herr Jan Schlüter, Geschäftsführer der Provinzial Asset Management GmbH, Münster (ab 06.05.2024)

Angaben gemäß § 285 Nr. 14 HGB

Muttergesellschaft der RMP GmbH ist die Provinzial Asset Management GmbH, Münster. Einen Konzernabschluss, in den die RMP GmbH wegen untergeordneter Bedeutung nicht einbezogen wird, stellt die Muttergesellschaft der Provinzial Asset Management GmbH, die Provinzial Holding AG, Münster, auf. Dieser Konzernabschluss und der Konzernlagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger zur Bekanntmachung eingereicht. Von dort aus erfolgt die Übermittlung der offenlegungspflichtigen Unterlagen an das Unternehmensregister.

Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 656.023,95 auf neue Rechnung vorzutragen.