Wohnungsgenossenschaft Mahlow eG
Mahlow
Jahresabschluss zum 31.12.2022
Bilanz
|
AKTIVA
|
|
|
|
|
31.12.2022
|
31.12.2022
|
31.12.2021
|
|
€
|
€
|
€
|
|
A. Anlagevermögen
|
|
|
|
|
I. Sachanlagen
|
|
|
|
|
1.
Grundstücke mit Wohnbauten
|
3.054.130,47
|
3.054.130,47
|
3.005.170,93
|
|
2.
Betriebs- und Geschäftsausstattung
|
328,08
|
328,08
|
235,98
|
|
II. Finanzanlagen
|
|
|
|
|
1.
Beteiligungen
|
149,81
|
149,81
|
149,81
|
|
B. Umlaufvermögen
|
|
|
|
|
I. Andere Vorräte
|
|
|
|
|
1. Unfertige Leistungen
|
7.477,35
|
7.477,35
|
7.683,89
|
|
II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
|
|
|
|
|
1. Sonstige Vermögensgegenstände
|
29,32
|
29,32
|
16,20
|
|
III. Flüssige Mittel
|
|
|
|
|
1.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
|
72.139,14
|
72.139,14
|
80.374,45
|
|
BILANZSUMME:
|
|
3.134.254,17
|
3.093.631,26
|
|
PASSIVA
|
|
|
|
|
31.12.2022
|
31.12.2022
|
31.12.2021
|
|
€
|
€
|
€
|
|
A. Eigenkapital
|
|
|
|
|
I. Geschäftsguthaben
|
|
|
|
|
1. der
mit Ablauf des Geschäftsjahres ausgeschiedenen
Mitglieder
|
|
|
|
|
gekündigte Geschäftsanteile
|
0,00
|
|
460,00
|
|
2. der
verbleibenden Mitglieder
|
8.970,00
|
8.970,00
|
8.510,00
|
|
II. Ergebnisrücklagen
|
|
|
|
|
1. Sonderrücklage gem.§ 27 Abs. 2
DMBilG
|
2.517.853,33
|
|
2.517.853,33
|
|
2. Sonderrücklage gem.§ 17 Abs. 4
DMBilG
|
5.651,20
|
|
5.651,20
|
|
3. Gesetzliche Rücklagen aus
Überschuss
|
59.905,64
|
|
54.187,01
|
|
4. Gesetzliche Rücklage a. Überschuss
Geschäftsjahr
|
4.571,83
|
2.587.982,00
|
5.718,63
|
|
III. Bilanzgewinn
|
|
|
|
|
1. Gewinnvortrag
|
455.703,90
|
|
404.236,15
|
|
2. Jahresgewinn/-fehlbetrag
|
45.718,30
|
|
57.186,38
|
|
3. Einstellung in Ergebnisrücklagen
|
-4.571,83
|
496.850,37
|
-5.718,63
|
|
|
3.093.802,37
|
|
|
B. Rückstellungen
|
|
|
|
|
I. Sonstige
Rückstellungen
|
17.720,00
|
17.720,00
|
15.570,00
|
|
C. Verbindlichkeiten
|
|
|
|
|
I. Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten
|
16.711,80
|
|
24.048,19
|
|
II. Erhaltene Anzahlungen
|
6.020,00
|
|
5.929,00
|
|
III. Verbindlichkeiten aus
Vermietung
|
0,00
|
22.731,80
|
0,00
|
|
BILANZSUMME:
|
|
3.134.254,17
|
3.093.631,26
|
Anhang
1. Allgemeine Angaben
Die Wohnungsgenossenschaft Mahlow eG hat ihren Sitz in
Mahlow und ist eingetragen in das Genossenschaftsregister
beim Amtsgericht Potsdam (GnR 173 P).
Die Erstellung des Jahresabschlusses für das
Geschäftsjahr 2022 erfolgte nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches in der Fassung des
Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).
Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und
Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich
Anlagespiegel, Rücklagenspiegel,
Verbindlichkeitenspiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung
wird nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgte entsprechend der Verordnung
über Formblätter für die Gliederung des
Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen vom 17.Juli
2015.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und um die
planmäßigen linearen Abschreibungen in
Abhängigkeit vom Herstellungsjahr zwischen 3 sowie 40
und 50 Jahren verringert.
Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten
bilanziert.
In den Unfertige Leistungen sind 7,5 T€ noch nicht
abgerechnete Betriebskosten enthalten.
Aufgrund des Jahresgewinnes erhöhen sich die
Ergebnisrücklagen um 4,6 T€.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der
Ansatz erfolgte in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungstandes.
Die Verbindlichkeiten sind mit Ihrem
Erfüllungsbetrag bewertet.
3. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und
Verlustrechnung
3.1. Bilanz
Das Anlagevermögen erhöht sich um 83,0 T€
aufgrund umfangreicher Modernisierungskosten und
einhergehender wesentlicher Gebrauchswerterhöhung
einer Wohnung und verringert sich durch die
planmäßigen Abschreibungen in Höhe von 33,9
T€.
In der Position "Sonstige
Vermögensgegenstände" sind keine Beträge
größeren Umfangs enthalten, die erst nach
Abschlussstichtag rechtlich entstehen.
Die sonstigen Rückstellungen enthalten
Prüfungskosten in Höhe von 13,5 T€ für
die Jahre 2020 bis 2022, Jahresabschlusskosten in Höhe
von 3,6 T€ und Steuerberaterkosten in Höhe von
0,7 T€ für die Jahre 2019 bis 2022.
Die Fristigkeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem
Verbindlichkeitenspiegel ersichtlich.
In der Bilanz nicht erfasste finanzielle
Verpflichtungen, die für die Beurteilung der
Finanzlage von Bedeutung sind, bestanden zum Bilanzstichtag
nicht.
3.2. Gewinn- und Verlustrechnung
In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
in Höhe von 1,8 T€ enthalten. Weitere wesentliche
periodenfremde Erträge und Aufwendungen sind nicht
enthalten.
4. Sonstige Angaben
Arbeitnehmer
Die Genossenschaft hat im Geschäftsjahr 2022 keine
Mitarbeiter beschäftigt.
Mitgliederbewegung
Der Mitgliederbestand hat sich wie folgt entwickelt:
|
|
Mitgliederzahl
|
|
Stand am 31. Dezember 2021
gesamt
|
|
37
|
|
Abgänge mit Ablauf des
Vorjahres:
|
durch Tod
|
0
|
|
durch Kündigung
|
1
|
|
Zugänge
|
|
2
|
|
Zugang durch
Übertragung
|
|
0
|
|
Abgang durch
Übertragung
|
|
0
|
|
Abgang durch Tod
|
|
0
|
|
Abgang durch Kündigung
|
|
0
|
|
Stand am 31. Dezember 2022
gesamt
|
|
39
|
Die Mitglieder waren am Bilanzstichtag mit 39
Geschäftsanteilen zu je 230,00 € an der
Genossenschaft beteiligt.
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
betragen zum 31.12.2022 9,0 T€.
Nach § 18 der Satzung haben die Mitglieder
Nachschüsse in Höhe von maximal einem Anteil
(230,00 Euro) zu leisten.
Mitglieder des Vorstandes
|
Aethner,
|
Dietmar
|
Vorsitzender
|
|
Jarchow,
|
Jörg
|
Stellvertreter
|
|
Wenzel,
|
Uwe
|
|
|
Mitglieder des
Aufsichtsrates
|
|
|
ausgeübter Beruf
|
|
Mundil,
|
Jörg
|
Vorsitzender
|
Elektroinstallateur
|
|
Hornack,
|
Manuela
|
Stellvertreter
|
Sachbearbeiterin
|
|
Hertelt,
|
Marcel
|
|
Elektromeister
|
Zuständiger Prüfungsverband
BBU Verband Berlin-Brandenburgischer Wohnungsunternehmen
e V
Lentzeallee 107, 14195 Berlin
Wohnungsgenossenschaft Mahlow eG
Der Vorstand
Aethner
Jarchow
Wenzel
Anlagenspiegel
|
Bezeichnung
|
AHK 31.12.2021
|
AHK Zugang
|
AHK Abgänge
|
AHK 31.12.2022
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
|
Grundstückswerte
|
2.215.719,61
|
|
|
2.215.719,61
|
|
Gebäudewerte
|
|
|
|
|
|
1. Trebbinerstraße 22
|
98.374,59
|
|
|
98.374,59
|
|
2. Trebbinerstraße 24
|
42.605,59
|
|
|
42.605,59
|
|
3. Trebbinerstraße
26*
|
267.574,60
|
|
|
267.574,60
|
|
4. Trebbinerstraße 28
|
176.748,35
|
|
|
176.748,35
|
|
5. Fliederweg 1
|
163.214,16
|
|
|
163.214,16
|
|
6. Luisenstraße 10
|
142.901,45
|
|
|
142.901,45
|
|
7. Luisenstraße
8
|
75.703,27
|
|
|
75.703,27
|
|
8
Rosenweg 7
|
168.689,19
|
|
|
168.689,19
|
|
9. Rosenweg 5
|
73.276,63
|
|
|
73.276,63
|
|
10. Rosenweg 3
|
70.750,21
|
|
|
70.750,21
|
|
11. Rosenweg 1
|
147.772,05
|
82.440,82
|
|
230.212,87
|
|
Summe Grundstücke mit
Wohnbauten
|
3.643.329,70
|
82.440,82
|
0,00
|
3.725.770,52
|
|
Garage (08/2014)
|
1.300,00
|
|
|
1.300,00
|
|
Summe Grundstücke mit Wohnbauten und
Garage
|
3.644.629,70
|
82.440,82
|
0,00
|
3.727.070,52
|
|
GWG (Rasenmäher)
|
179,00
|
|
|
179,00
|
|
GWG Kühlschrank
|
199,00
|
|
|
199,00
|
|
Epson Drucker (11/19)
|
119,99
|
|
|
119,99
|
|
Thinkpad L540+Office Lizenz
(12/19)
|
662,99
|
|
|
662,99
|
|
GWG Chefsessel (03/22)
|
|
169,99
|
|
169,99
|
|
Akku Rasenmäher
(09/22)
|
|
349,95
|
|
349,95
|
|
Summe BGA
|
1.160,98
|
519,94
|
0,00
|
1.680,92
|
|
Summe Sachanlagen
|
3.645.790,68
|
82.960,76
|
0,00
|
3.728.751,44
|
|
Finanzanlagen
|
|
|
|
|
|
Beteiligungen
|
149,81
|
|
|
149,81
|
|
Summe Finanzanlagen
|
149,81
|
0,00
|
0,00
|
149,81
|
|
Summe AV
|
3.645.940,49
|
82.960,76
|
0,00
|
3.728.901,25
|
|
Bezeichnung
|
Abschreibungen
|
|
|
in früheren Jahren
|
des Geschäftsjahres
2022
|
auf Abgänge
|
kumuliert zum 31.12.2022
|
|
in %
|
€
|
€
|
€
|
€
|
|
Grundstückswerte
|
|
|
|
|
|
|
Gebäudewerte
|
|
|
|
|
|
|
1. Trebbinerstraße 22
|
2,50
|
50.282,54
|
2.459,36
|
|
52.741,90
|
|
2. Trebbinerstraße 24
|
2,50
|
33.551,90
|
1.065,14
|
|
34.617,04
|
|
3. Trebbinerstraße
26*
|
2,50
|
92.937,78
|
6.689,37
|
|
99.627,15
|
|
4. Trebbinerstraße 28
|
2,50
|
99.682,12
|
4.418,71
|
|
104.100,83
|
|
5. Fliederweg 1
|
2,00
|
76.350,18
|
3.264,28
|
|
79.614,46
|
|
6. Luisenstraße 10
|
2,50
|
44.575,57
|
3.572,54
|
|
48.148,11
|
|
7. Luisenstraße
8
|
2,50
|
49.264,00
|
1.892,58
|
|
51.156,58
|
|
8
Rosenweg 7
|
2,00
|
46.861,30
|
3.373,78
|
|
50.235,08
|
|
9. Rosenweg 5
|
2,50
|
47.677,63
|
1.831,92
|
|
49.509,55
|
|
10. Rosenweg 3
|
2,50
|
42.875,19
|
1.768,76
|
|
44.643,95
|
|
11. Rosenweg 1
|
2,00
|
55.014,88
|
3.092,84
|
|
58.107,72
|
|
Summe Grundstücke mit
Wohnbauten
|
|
639.073,09
|
33.429,28
|
0,00
|
672.502,37
|
|
Garage (08/2014)
|
4,00
|
385,67
|
52,00
|
|
437,67
|
|
Summe Grundstücke mit Wohnbauten und
Garage
|
|
639.458,77
|
33.481,28
|
0,00
|
672.940,05
|
|
GWG (Rasenmäher)
|
|
179,00
|
|
|
179,00
|
|
GWG Kühlschrank
|
|
199,00
|
|
|
199,00
|
|
Epson Drucker (11/19)
|
33,33
|
86,65
|
33,34
|
|
119,99
|
|
Thinkpad L540+Office Lizenz
(12/19)
|
33,33
|
460,35
|
202,64
|
|
662,99
|
|
GWG Chefsessel (03/22)
|
100,00
|
0,00
|
169,99
|
|
169,99
|
|
Akku Rasenmäher
(09/22)
|
25,00
|
0,00
|
21,87
|
|
21,87
|
|
Summe BGA
|
|
925,00
|
427,84
|
0,00
|
1.352,84
|
|
Summe Sachanlagen
|
|
640.383,77
|
33.909,12
|
0,00
|
674.292,89
|
|
Finanzanlagen
|
|
|
|
|
|
|
Beteiligungen
|
|
|
|
|
|
|
Summe Finanzanlagen
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Summe AV
|
|
640.383,77
|
33.909,12
|
0,00
|
674.292,89
|
|
Bezeichnung
|
|
|
|
Buchwert am 31.12.2022
|
Buchwert am 31.12.2021
|
|
€
|
€
|
|
Grundstückswerte
|
2.215.719,61
|
2.215.719,61
|
|
Gebäudewerte
|
|
|
|
1. Trebbinerstraße 22
|
45.632,69
|
48.092,05
|
|
2. Trebbinerstraße 24
|
7.988,55
|
9.053,69
|
|
3. Trebbinerstraße
26*
|
167.947,45
|
174.636,82
|
|
4. Trebbinerstraße 28
|
72.647,52
|
77.066,23
|
|
5. Fliederweg 1
|
83.599,70
|
86.863,98
|
|
6. Luisenstraße 10
|
94.753,34
|
98.325,88
|
|
7. Luisenstraße
8
|
24.546,69
|
26.439,27
|
|
8
Rosenweg 7
|
118.454,11
|
121.827,89
|
|
9. Rosenweg 5
|
23.767,08
|
25.599,00
|
|
10. Rosenweg 3
|
26.106,26
|
27.875,02
|
|
11. Rosenweg 1
|
172.105,15
|
92.757,17
|
|
Summe Grundstücke mit
Wohnbauten
|
3.053.268,15
|
3.004.256,61
|
|
Garage (08/2014)
|
862,33
|
914,33
|
|
Summe Grundstücke mit Wohnbauten und
Garage
|
3.054.130,47
|
3.005.170,93
|
|
GWG (Rasenmäher)
|
0,00
|
0,00
|
|
GWG Kühlschrank
|
0,00
|
0,00
|
|
Epson Drucker (11/19)
|
0,00
|
33,34
|
|
Thinkpad L540+Office Lizenz
(12/19)
|
0,00
|
202,64
|
|
GWG Chefsessel (03/22)
|
0,00
|
0,00
|
|
Akku Rasenmäher
(09/22)
|
328,08
|
0,00
|
|
Summe BGA
|
328,08
|
235,98
|
|
Summe Sachanlagen
|
3.054.458,55
|
3.005.406,91
|
|
Finanzanlagen
|
|
|
|
Beteiligungen
|
149,81
|
149,81
|
|
Summe Finanzanlagen
|
149,81
|
149,81
|
|
Summe AV
|
3.054.608,36
|
3.005.556,72
|
* Berechnung AfA 2022
Verbindlichkeitenspiegel
|
|
insgesamt
|
davon Restlaufzeit unter 1
Jahr
|
davon 1 - 5 Jahre
|
davon über 5 Jahre
|
Art der Sicherung
|
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
|
|
Verbindlichkeiten aus
Bausparvertrag LBS
|
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Grundschuld
|
|
(Vorjahr)
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Verbindlichkeiten aus Darlehen
MBS
|
|
16.711,80
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7.480,75
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9.231,05
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0,00
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Grundschuld
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(Vorjahr)
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24.048,19
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7.336,39
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16.711,80
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0,00
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Erhaltene Anzahlungen
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6.020,00
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6.020,00
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0,00
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0,00
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(Vorjahr)
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5.929,00
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5.929,00
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0,00
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0,00
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Verbindlichkeiten aus
Vermietung
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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(Vorjahr)
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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Gesamtbetrag
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22.731,80
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13.500,75
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9.231,05
|
0,00
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(Vorjahr)
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29.977,19
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13.265,39
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16.711,80
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0,00
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Feststellung des
Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 17.11.2023
festgestellt.
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