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Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 14580
Eingetragen
27.11.2003
Branche
Verwaltung von Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden für DritteErbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Erwerb, Besitz, Verwaltung und Veräußerung von eigenem oder fremdem Grundbesitz, die Projektentwicklung sowie die Erbringung aller hiermit im Zusammenhang stehender Dienstleistungen. Zum Geschäftsgegenstand gehören auch Tätigkeiten, die der behördlichen Genehmigung (§ 34 c GewO) bedürfen. Gegenstand des Unternehmens sind ferner die Erbringung von Leistungen im Bereich des Facility Managements und der Haushaltshilfe. Klarstellend wird hierzu festgelegt, dass Tätigkeiten, für die eine Eintragung in die Handwerksrolle erforderlich wäre, nicht zum Gegenstand des Unternehmens gehören.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Janssen
seit 11.7.2024
Geschäftsführer
Jeffrey Pollert
seit 9.1.2018
Prokura
Silvio Fuchs
seit 14.1.2011
Prokura
Constanze Dr. von Blücher
seit 8.2.2007
Geschäftsführer
Hasso Lebrecht von Blücher
seit 27.11.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Hasso von Blücher
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Hasso von Blücher
40699 Erkrath
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Neue Mitte Erkrath GmbH

Erkrath

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 22.750.720,42 23.299.540,78
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.687,05 8.104,96
II. Sachanlagen 22.747.033,37 23.291.435,82
B. Umlaufvermögen 3.237.191,90 2.981.621,94
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 415.840,11 206.529,20
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.821.351,79 2.775.092,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.162,16 801,17
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 50.943,08 50.949,44
Bilanzsumme, Summe Aktiva 26.044.017,56 26.332.913,33

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 75.949,44 76.017,01
III. Jahresüberschuss 6,36 67,57
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 50.943,08 50.949,44
B. Einlagen stiller Gesellschafter 18.803.496,83 18.789.683,68
C. Rückstellungen 83.005,00 74.555,44
D. Verbindlichkeiten 7.150.129,83 7.461.416,91
E. Rechnungsabgrenzungsposten 7.385,90 7.257,30
Bilanzsumme, Summe Passiva 26.044.017,56 26.332.913,33

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Neue Mitte Erkrath GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bei der Bewertung der Immobilienobjekte wurde die voraussichtlich dauernde Wertminderung geprüft.

Die in den Vorjahren vorgenommene Abschreibung auf den beizulegenden Wert des Grund und Bodens betrug zum 31.12.2023 insgesamt 1,3 Mio. Euro.

Die handelsrechtliche Abwertung bei den f ertigen Bauten betrug zum 31.12.2023 in Summe 1,2 Mio. Euro.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten enthält die im Voraus gezahlten Aufwendungen des Folgejahres.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt . Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält die im Voraus vereinnahmten Mieten des Folgejahres.

Angabe zu den Restlaufzeiten und den Sicherungsrechten

Die Verbindlichkeiten setzten sich wie folgt zusammen:


unter 1 Jahr
1-5 Jahre
über 5 Jahre
Gesamt
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten
321.122,24
1.360.272,80
5.115.271,44
6.796.666,48
Vorjahr
317.140,46
1.334.946,05
5.464.995,14
7.117.081,65
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
27.148,17
0,00
0,00
27.148,17
Vorjahr
56.528,21
0,00
0,00
56.528,21
Sonstige Verbindlichkeiten
326.315,18
0,00
0,00
326.315,18
Vorjahr
287.807,05
0,00
0,00
287.807,05
Gesamt
674.585,59
1.360.272,80
5.115.271,44
7.150.129,83
Vorjahr
661.475,72
1.334.946,05
5.464.995,14
7.461.416,91



Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt insgesamt 9 Mio. Euro. Es handelt sich um Grundschulden, die zu Gunsten der finanzierenden Kreditinstitute eingetragen worden sind. Zusätzlich wurden Forderungen aus Miet- und Pachtverträgen abgetreten sowie eine Bürgschaftserklärung durch den Gesellschafter abgegeben.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von TEuro 76 folgende sonstige finanzielle Verpflichtungen:

aus Leasingverträgen TEuro 35
aus Mietverträgen ggü. nahestehenden Unternehmen TEuro 15
aus Dienstleistungsverträgen ggü. nahestehenden Unternehmen TEuro 26.

Sonstige Angaben

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 14,75 (Vorjahr: 12,25).

 

Erkrath, den 15. Oktober 2024

gez. Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.11.2024 festgestellt.

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