Montaspan Vertriebs GmbH
Veitshöchheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2006
Bilanz
1/2006-15/2006
Montaspan Vertriebs GmbH,
Veitshöchheim
Soweit nicht angegeben sind alle Beträge in Euro
(€).
Aktiva
| A.
Anlagevermögen |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte |
0,00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwerte |
22.915,50 |
| 0035 Geschäfts-
oder Firmenwert |
22.915,50 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| Summe I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
22.915,50 |
| II. Sachanlagen |
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten |
0,00 |
| 2. technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
11.719,73 |
| 0400
Betriebsausstattung |
9.266,43 |
| 0480 Geringwertige
Wirtschaftsgüter bis EUR 410,- |
2.453,30 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| Summe II.
Sachanlagen |
11.719,73 |
| III. Finanzanlagen |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Beteiligungen |
0,00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlagevermögens |
0,00 |
| 6. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
| 7. Sonstiges |
0,00 |
| Summe III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| Summe A.
Anlagevermögen |
34.635,23 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
| I. Vorräte |
|
| 1. Roh-, Hilfs-, und
Betriebsstoffe |
110.985,71 |
| 3980 Bestand -
Waren |
110.985,71 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0,00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
| 5. Sonstiges |
0,00 |
| Summe I.
Vorräte |
110.985,71 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
43.798,91 |
| 1400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
43.798,91 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
2.752,22 |
| 1360 Geldtransit |
0,00 |
| 1500 Sonstige
Vermögensgegenstände |
0,00 |
| 1507 Darl. P.
Dünninger |
0,00 |
| 1525 Kautionen |
790,00 |
| 1545
Umsatzsteuerforderungen |
1.962,22 |
| 1590 Durchlaufende
Posten |
0,00 |
| 1591 Brachmann Verr.
Kto. |
0,00 |
| 1592 Seidel
Verr.Kto. |
0,00 |
| 1600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 1780 Umsatzsteuer -
Vorauszahlungen |
0,00 |
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
46.551,13 |
| III. Wertpapiere |
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2. eigene Anteile |
0,00 |
| 3. sonstige
Wertpapiere |
0,00 |
| Summe III.
Wertpapiere |
0,00 |
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
|
| 1000 Kasse |
19,85 |
| 1210 VR-Bank Zielsparen
# 46455646 |
2.002,59 |
| Summe IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthatten bei Kreditinstituten |
2.022,44 |
| Summe B.
Umlaufvermögen |
159.559,28 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
| 0986 Damnum/Disagio |
4.800,00 |
| Summe C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
4.800,00 |
| D. nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
3.957,66 |
| Summe Aktiva |
202.952,17 |
|
Passiva
|
|
| A. Eigenkapital |
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
|
| 0800 Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| Summe I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
|
| 0850
Zielsparplan-VR |
-12.000,00 |
| Summe II.
Kapitalrücklage |
-12.000,00 |
| III.
Gewinnrücklagen |
|
| 1. gesetzliche
Rücklage |
0,00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0,00 |
| 3.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 4. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| Summe III.
Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
|
| 0868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
-7.688,14 |
| Summe IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
-7.688,14 |
| V.
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag |
-9.269,52 |
| VI. nicht gedeckter
Fehlbetrag |
3.957,66 |
| Summe A.
Eigenkapital |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
|
| 1765 Umsatzsteuer nicht
fällig 16% |
6.574,00 |
| Summe 2.
Steuerrückstellungen |
6.574,00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
|
| 0977 Rückstellungen
für Abschluß- und Prüfungskosten |
0,00 |
| Summe 3. sonstige
Rückstellungen |
0,00 |
| 4. Sonstiges |
0,00 |
| Summe B.
Rückstellungen |
6.574,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
| 1. Anleihen |
0,00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
|
| 0650 Darlehen #
26455646 |
120.000,00 |
| 1100 Postbank #
890545854 |
30,00 |
| 1200 VR-Bank #
6455646 |
14.075,91 |
| Summe 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
134.105,91 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
und Bestellungen |
0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
|
| 1600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
39.860,55 |
| Summe 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
39.860,55 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
| 0730 Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern |
12.073,70 |
| 1400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
76,21 |
| 1512 Geleistete
Anzahlungen ohne Steuer |
-7.511,00 |
| 1570 Anrechenbare
Vorsteuer |
0,00 |
| 1571 Anrechenbare
Vorsteuer 7% |
0,00 |
| 1575 Anrechenbare
Vorsteuer 16% |
0,00 |
| 1588 Bezahlte
Einfuhrumsatzsteuer |
0,00 |
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
0,00 |
| 1701 Media Markt
Ratenzahlung |
450,79 |
| 1702 Verbindl. an P.
Dünninger |
10.258,00 |
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
0,00 |
| 1741 Verbindlichkeiten
aus Lohn- und Kirchensteuer |
479,19 |
| 1742 Verbindlichkeiten
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
0,00 |
| 1755 Verrechnungskonto
Lohn und Gehalt |
0,00 |
| 1775 Umsatzsteuer
16% |
0,00 |
| 1789 Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
4.471,90 |
| 1790 Umsatzsteuer
Nov./Dez. |
1.212,18 |
| 1792 Sonstige
Verrechnungskonten (Interimskonten) |
900,74 |
| Summe 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
22.411,71 |
| 9. Sonstiges |
0,00 |
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
196.378,17 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| Summe Passiva |
202.952,17 |
Anhang zur Bilanz
zum 31.12.2006
(1) Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluß 2006 wurde auf Grundlage des
Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen
Vorschriften waren die Normen des GmbH Gesetzes zu
beachten.
(2) Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen ist zu den Anschaffungs- und
Herstellkosten abzüglich der bisher aufgelaufenen und
im Geschäftsjahr 2006 planmäßig
fortgeführten Abschreibungen bewertet. Das bewegliche
Sachanlagevermögen wurde nach der voraussichtlichen
Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und
entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear
vorgenommen. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens wurden im Zugangsjahr linear
abgeschrieben.
Das Umlaufvermögen ist im Bereich der Vorräte
zu den Einstandspreisen bewertet worden. Absetzungen auf
den niedrigeren beizulegenden Wert wurden soweit nötig
vorgenommen.
Die Forderungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.
Die Verbindlichkeiten sind mit Ihren jeweiligen
Rückzahlungsbeträgen passiviert.
(3) Erläuterungen zur Bilanz
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem
Anlagespiegel zu entnehmen.
(4) Sonstige Angaben
Während des Geschäftsjahres wurden die
Geschäfte von Herrn Peter Dünninger
geführt.
|
