Altenheim Service-Gesellschaft mbH

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Weyhe

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist unter Beachtung der einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§ 238 ff. HGB), des GmbH-Gesetzes sowie der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt worden. Nach den Größenmerkmalen (§ 267 HGB) ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach § 266 HGB.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögens- und Schuldposten sind unter Beachtung der Vorschriften des HGB für Kapitalgesellschaften und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bewertet.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Das abnutzbare Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 150,00 werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter zwischen EUR 150,00 und EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und über fünf Jahre linear abgeschrieben.

Die Ausleihungen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Der Ansatz der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt zum Nennwert abzüglich eventueller Wertberichtigungen für individuell ermittelte Einzelrisiken. Eine Pauschalwertberichtigung für das allgemeine Kreditrisiko wurde im Berichtsjahr nicht gebildet.

Kassenbestände sowie Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nennwert angesetzt.

Das Stammkapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bewertet.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen bewertet.

C. Angaben zur Bilanz

Unabhängig von ihrer normalen Fristigkeit können Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände von TEUR 1.701 und Verbindlichkeiten von TEUR 460 eine Restlaufzeit von über einem Jahr haben.

Das Stammkapital beträgt EUR 25.564,59.

D. Haftungsverhältnisse

Für Verbindlichkeiten eines nahe stehenden Unternehmens gegenüber einem Kreditinstitut hat die Gesellschaft mit besonderer Erklärung eine unbeschränkte selbstschuldnerische Bürgschaft zur Sicherung der Geschäftsbeziehung übernommen. Zum 31.12.2013 belaufen sich die Verbindlichkeiten auf TEUR 1.

Für Verbindlichkeiten eines weiteren nahe stehenden Unternehmens gegenüber einem Kreditinstitut hat die Gesellschaft eine betragsmäßig unbeschränkte Bürgschaft zur Sicherung der Verbindlichkeiten übernommen. Zum 31.12.2013 belaufen sich die Verbindlichkeiten auf TEUR 0.

Das Unternehmen haftet darüber hinaus zusammen mit weiteren verbundenen sowie nahe stehenden Unternehmen als Gesamtschuldner im Rahmen eines Kautionssicherungsvertrags für einen Avalkredit bis zur Höhe von TEUR 2.500.

Die Gesellschaft hat gegenüber einem verbundenen Unternehmen einen Rangrücktritt in Höhe von bis zu TEUR 250 ausgesprochen. Zum 31.12.2013 beläuft sich die Ausleihung auf TEUR 214.

Die Erfahrungen der Vergangenheit zeigen eine solide Unternehmensführung der betroffenen Gesellschaften. Für die Zukunft wird mit einer Inanspruchnahme nicht gerechnet.

E. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2013:

Herr Specht ist hauptberuflich Geschäftsführer der Residenz Baugesellschaft mbH sowie - wie Herr Markus - weiterer zur Residenz-Gruppe gehörender Gesellschaften.

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind am 31.12.2013 Darlehen i.H.v. EUR 173.643,75 gegenüber einem Geschäftsführer enthalten. Der Zinssatz für das Darlehen beträgt 5%.

Die Gesellschaft wird als Tochterunternehmen der Residenz Management GmbH, Bremen, in den Konzernabschluss dieser Gesellschaft einbezogen. Dieser durch die Residenz Management GmbH aufgestellte Konzernabschluss wird beim elektronischen Bundesanzeiger offen gelegt.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Beschluss vom 05.08.2014 den Jahresabschluss zum 31.12.2013 festgestellt.