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Stammdaten

Register
Amtsgericht Düsseldorf HRB 79739
Eingetragen
30.1.2017
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Baustoffen und AnstrichmittelnBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist: - der Handel mit und Vertrieb von Fenster, Türen usw., - Baufertigteilmontagen, -Baudienstleistungen, - Bodenverlegung, -Fliesen- und Trockenbauarbeiten, - Ankauf, Verkauf und Vermietung von Immobilien.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Jan-Paul Schellhase
seit 30.1.2017
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Jan-Paul Schellhase
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Jan-Paul Schellhase
Düsseldorf
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Schellhase GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 265.014,00 75.947,00
I. Sachanlagen 265.014,00 75.947,00
B. Umlaufvermögen 4.841.773,75 1.186.678,64
I. Vorräte 4.560.317,13 786.285,04
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 92.758,01 246.307,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 188.698,61 154.086,41
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.464,85 2.424,80
Aktiva 5.117.252,60 1.265.050,44

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 440.135,32 386.272,27
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 361.272,27 235.268,50
III. Jahresüberschuss 53.863,05 126.003,77
B. Rückstellungen 8.913,00 20.849,00
C. Verbindlichkeiten 4.668.204,28 857.929,17
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.011.895,45 407.929,17
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 2.656.308,83 450.000,00
davon gegenüber Gesellschaftern 550.071,86 300.135,80
Summe Passiva 5.117.252,60 1.265.050,44

Anhang


der Firma Schellhase GmbH

mit dem Firmensitz in Düsseldorf, eingetragen im Handelsregister beim Registergericht Düsseldorf unter der Nummer HRB 79739

A. Erläuterung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden



1.  Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. HGB sowie der einschlägigen Vor­schriften des GmbHG aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewandt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

2.  Anlagevermögen

Im Kalenderjahr 2023 wurde Anlagevermögen in Höhe von 230.882,71 EUR angeschafft.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen (lineare Methode) vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden nach Maßgabe der voraussicht­lichen Nutzungsdauer um planmäßige Abschreibungen auf der Grundlage steuerlich anerkannter Höchstsätze vermindert.

Zugänge des Geschäftsjahres wurden pro-rata-temporis abgeschrieben.

Die erworbenen geringwertigen Wirtschaftsgüter bis zu einem Wert von 800,00 EUR wurden im Jahr der An­schaffung voll abgeschrieben.

Die einzelnen Veränderungen des Anlagevermögens ergeben sich aus dem beigefügten Anla­genspiegel.

3.  Umlaufvermögen

a) Vorräte

Bei den Vorräten handelt es sich um den Warenbestand und die teilfertigen Arbeiten per 31.12.2023, die mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten nach § 255 HGB bewertet wurden.

Weiterhin werden drei Grundstücke unter dem Bestand ausgewiesen, die zum Weiterverkauf vorgesehen sind. Diese wurden ebenfalls mit ihren Anschaffungskosten bewertet.

Abwertungen aufgrund des Niederstwertprinzips wurden, soweit erforderlich, berücksichtigt.

b) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden per 31.12.2023 mit dem Nennwert angesetzt; eine Wertberichtigung auf Forderungen wurde nicht vorgenommen.

4.  Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Ver­bindlichkeiten. Sie wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag für Personalkosten (4 TEUR) und für Jahresabschluss-kosten (5 TEUR) gebildet.

5.  Verbindlichkeiten

Der Ansatz der Verbindlichkeiten erfolgte zum Erfüllungsbetrag.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten bis zu einem Jahr in Höhe von 2.011.895,45 EUR (im Vorjahr 407.929,17 EUR) enthalten.

Die Verbindlichkeiten mit Restlaufzeiten von über einem Jahr betragen 2.656.308,83 EUR (im Vorjahr 450.000,00 EUR).

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von 550.071,86 EUR (im Vorjahr 300.135,80 EUR) enthalten.

B. Sonstige Angaben

1.  Organe

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt:

Herr Jan-Paul Schellhase, Schreiner, Düsseldorf

2.  Mitarbeiter

Die Firma beschäftigte im Kalenderjahr 2023 durchschnittlich 4 Mitarbeiter.

Düsseldorf, den 30.Juni 2024

Schellhase GmbH

Die Geschäftsführung

gez. Jan-Paul Schellhase

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 18.06.2025 festgestellt.

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