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Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 404803
Vorher
Landesgartenschau Nordhausen 2004 GmbH
Eingetragen
23.7.1999
Branche
Garten- und LandschaftsbauErbringung von sonstigen gärtnerischen DienstleistungenBotanische und zoologische Gärten
Gegenstand
ist die Bewirtschaftung der Grundstücke, Garten- und Grünanlagen des Petersberggartens und anderer Park- und Freizeitanlagen sowie die Durchführung von Veranstaltungen unterschiedlicher Art mit dem Ziel, ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot für die Bevölkerung sowie eine gärtnerische und floristische Gestaltung und Nutzung zu Erhaltung und Fortentwicklung des Petersberggartens sowie anderer Parks und Grünanlagen zu schaffen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Neue Mitte GmbH

Nordhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Der vorliegende Jahresabschluss wurde entsprechend dem Gesellschaftsvertrag nach den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes (GmbHG) aufgestellt. Die bisherige Form der Darstellung und die bisher angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Die Gliederungsvorschriften des HGB wurden beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gegliedert. Da das vorangegangene Geschäftsjahr ein Rumpfgeschäftsjahr war (1.10. bis 31.12.2014) sind die Vorjahreswerte zur Gewinn- und Verlustrechnung nur eingeschränkt vergleichbar.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Von der Möglichkeit, Angaben statt in der Bilanz im Anhang zu machen, wurde weitgehend Gebrauch gemacht.

Zwischen der Stadtwerke Nordhausen - Holding für Versorgung und Verkehr GmbH und der Neue Mitte GmbH besteht seit dem 01.10.2005 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag nach § 291 AktG. Dieser wurde am 25.08.2011 anlässlich einer Verlängerung der Vertragsdauer im Wortlaut der bisherigen Vertragsbestimmungen an die aktuelle Gesetzesfassung der entsprechend anzuwendenden Bestimmungen des Aktiengesetzes angepasst. Weiterhin besteht seit dem 01.01.2008 eine umsatzsteuerliche und seit dem 01.10.2010 eine körperschafts- und gewerbesteuerliche Organschaft.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Anlagevermögen

Die Bewertung des Anlagevermögens erfolgte zu fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Fremdkapitalkosten wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Das Anlagevermögen wurde im Geschäftsjahr linear und zeitanteilig entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der einzelnen Vermögensgegenstände abgeschrieben.

Die geringwertigen Anlagegüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis € 150 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben und für solche mit Anschaffungs- und Herstellungskosten von € 150 bis 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet, der über einen Zeitraum von 5 Jahren linear abgeschrieben wird.

Die durch Investitionszuschüsse geförderten Anlagen der Landesgartenschau werden mit den ungekürzten Anschaffungs-/Herstellungskosten bilanziert.

In Höhe der erhaltenen Zuschüsse ist ein Sonderposten passiviert, der entsprechend der Abschreibungsmethode und Abschreibungsdauer der bezuschussten Anlagegüter ertragswirksam aufgelöst wird.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bilanziert.

Die Bankguthaben und Kassenbestände sind mit dem Nominalbetrag bilanziert. Sie lauten auf Euro.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die Aufwand für das Folgejahr darstellen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Bei der Bemessung und dem Ansatz des Erfüllungsbetrages von Rückstellungen wird allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Es erfolgte keine Sicherung durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird im Anlagespiegel (Anlage zum Anhang) dargestellt, in dem auch je Anlageposten die Abschreibungen des Berichtszeitraumes ausgewiesen werden.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen beinhalten sonstige Vermögensgegenstände u.a. aus dem Ergebnisabführungsvertrag (T€ 148,9; VJ T€ 243,1).

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen (T€ 9,3) betreffen im Wesentlichen die Rückstellungen für Jahresabschluss- und Prüfungskosten sowie Steuerberatungskosten (T€ 7,6) und Rückstellungen für Betriebsprüfung und ausstehende Rechnungen (T€ 1,7) mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben alle eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten von T€ 200 sind längstens bis zum 1. Juli 2018 gestundet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (T€ 3,5; VJ T€ 74,4) beinhalten Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (T€ 3,5; VJ T€ 13,2).

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die ausschließlich im Inland erzielten Umsatzerlöse (T€ 9,7) betreffen Erlöse aus Eintrittskarten (T€ 1,8) sowie Erlöse aus Mieten und Pachten (T€ 7,9).

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge (T€ 664,0) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (T€ 658,8) und Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 4,8).

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (T€ 150,4) sind u.a. Kosten vergangener Jahre (T€ 2,5) enthalten, welche im Wesentlichen durch die Umstellung des Geschäftsjahres entstanden sind.

III. Sonstige Angaben

Organe des Unternehmens sind die Gesellschafterversammlung, die Geschäftsführung und der Aufsichtsrat. Die Geschäftsführung wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr bis 18.05.2015 von Herrn Matthias Jendricke und ab 28.05.2015 von Herrn Jens Eisenschmidt wahrgenommen.

Die Geschäftsführer erhielten für ihre Tätigkeiten kein Geschäftsführergehalt. Der im Geschäftsjahr tätige Aufsichtsrat setzte sich wie folgt zusammen:

Vorsitzender

 

Herr Dr. Klaus Zeh, Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen

Stellvertretender Vorsitzender:

 

Herr Dr. Maximilian Schönfelder, Rentner

Mitglieder:

 

Herr Andreas Wieninger, Betriebswirt (bis 09.09.2015)
 

Frau Tilly Pape, Geschäftsführerin der Nordthüringer Werkstätten gGmbH und Nordthüringer Lebenshilfe gGmbH, Nordhausen
 

Herr Steffen Iffland, GenealogeNerleger Ahnenforschung & Verlag Iffland, Nordhausen
 

Herr Michael Mohr, Betriebsleiter der Service Gesellschaft des Landkreises Nordhausen mbH
 

Frau Ursula Burkhardt, arbeitsuchend, Nordhausen

Die Mitglieder des Aufsichtsrates erhielten von der Gesellschaft für ihre Tätigkeit eine Aufwandsentschädigung bzw. -vergütung in Höhe von insgesamt T€ 3,7.

Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2015 war eine Mitarbeiterin geringfügig beschäftigt.

Konzernzugehörigkeit

Muttergesellschaft der Neue Mitte GmbH im Sinne von § 290 Abs. 1 HGB ist die Stadtwerke Nordhausen - Holding für Versorgung und Verkehr GmbH. Der vorliegende Jahresabschluss wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Nordhausen - Holding für Versorgung und Verkehr GmbH einbezogen, der unter HRB 400993 beim Amtsgericht Jena hinterlegt wird.

Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse bestehen nicht. Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen im Zusammenhang mit den Verpflichtungen gegenüber der Stadt Nordhausen aus einem rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von T€ 200,0 am 01.07.2016 und Verpflichtungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Nordhausen - Holding für Versorgung und Verkehr GmbH in Höhe von T€ 87,0 (7.234,86 €/Monat).

Gemäß § 285 Nr. 17a HGB wird für das Geschäftsjahr ein Abschlussprüferhonorar in Höhe von T€ 5,9 berechnet.

 

Nordhausen, den 19.04.2016

Eisenschmidt, Geschäftsführer

Anlage Anlagenspiegel

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel) zum 31.12.2015

  Anschaffungs-/Herstellungskosten
Posten des Anlagevermögens Stand 31.12.2014 Zugang Umbuchung Abgang Stand 31.12.2015
  EUR EUR EUR EUR EUR
1. Sachanlagen          
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 10.425.005,49 0,00 0,00 0,00 10.425.005,49
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 22.921,28 0,00 0,00 7.336,47 15.584,81
Anlagevermögen gesamt: 10.447.926,77 0,00 0,00 7.336,47 10.440.590,30
  Abschreibungen
Posten des Anlagevermögens Stand 31.12.2014 Zugang Abgang Stand 31.12.2015
  EUR EUR EUR EUR
1. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 7.753.325,51 667.387,49 0,00 8.420.713,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 17.259,96 1.533,03 7.336,47 11.456,52
Anlagevermögen gesamt: 7.770.585,47 668.920,52 7.336,47 8.432.169,52
  Buchwerte
Posten des Anlagevermögens Stand 31.12.2015 Stand 31.12.2014
  EUR EUR
1. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 2.004.292,49 2.671.679,98
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.128,29 5.661,32
Anlagevermögen gesamt: 2.008.420,78 2.677.341,30

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

  31.12.2015 31.12.2014
  € €
A. Anlagevermögen    
I. Sachanlagen    
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.004.292,49 2.671.679,98
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 4.128,29 5.661,32
  2.008.420,78 2.677.341,30
B. Umlaufvermögen    
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 151.105,99 243.349,87
(davon gegen Gesellschafter € 151.105,99; Vorjahr € 243.095,81)    
2. Sonstige Vermögensgegenstände 1,17 91,45
(davon aus Steuern € 1,17; Vorjahr € 3,45)    
  151.107,16 243.441,32
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 89.572,95 64.787,18
  240.680,11 308.228,50
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 261,12
  2.249.100,89 2.985.830,92

Passiva

    
  31.12.2015 31.12.2014
  € €
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 190.976,19 190.976,19
III. Verlustvortrag 141.976,19 141.976,19
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,00 0,00
  99.000,00 99.000,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse 1.936.723,13 2.595.535,74
C. Rückstellungen    
Sonstige Rückstellungen 9.300,00 13.800,00
D. Verbindlichkeiten    
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 100,00 50,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 504,81 3.009,15
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 3.472,95 74.393,55
(davon gegenüber Gesellschaftern € 8,49; Vorjahr 73.678,94)    
4. Sonstige Verbindlichkeiten 200.000,00 200.042,48
(davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 42;48)    
  204.077,76 277.495,18
  2.249.100,89 2.985.830,92

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