Adolf
Schulze GmbH
Lage
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
171.731,47 |
201.263,47 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
29.730,00 |
35.516,00 |
| II.
Sachanlagen |
135.565,00 |
159.374,00 |
| III.
Finanzanlagen |
6.436,47 |
6.373,47 |
| B.
Umlaufvermögen |
684.150,87 |
523.529,09 |
| I.
Vorräte |
586.867,08 |
336.856,32 |
| 1.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
2.227.314,87 |
3.127.838,80 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
96.951,76 |
186.661,29 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
12.744,00 |
17.444,34 |
| davon
gegen Gesellschafter |
0,00 |
9.471,90 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
332,03 |
11,48 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
17.041,49 |
19.307,00 |
| Aktiva |
872.923,83 |
744.099,56 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
177.943,70 |
171.466,11 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
145.466,11 |
137.004,41 |
| III.
Jahresüberschuss |
6.477,59 |
8.461,70 |
| B.
Rückstellungen |
102.630,00 |
108.930,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
592.350,13 |
463.703,45 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
564.100,59 |
416.136,52 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
47.684,23 |
71.731,77 |
| davon
gegenüber Gesellschaftern |
121.436,26 |
2.400,00 |
| Passiva |
872.923,83 |
744.099,56 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lage und ist
unter oben angeführter Firma registriert im
Handelsregister B des Amtsgerichts Lemgo unter der
Nummer 3756.
Der Jahresabschluss der Firma Adolf Schulze GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in
der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang
ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der
Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung
gewählt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Entwicklung des Anlagevermögens ist dem
beigefügten Anlagespiegel zu entnehmen.
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und,
soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden
keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Die erhaltenen Anzahlungen wurden mit den geleisteten
Beträgen abzüglich abzuführender
Umsatzsteuer ausgewiesen. Sie wurden gem. § 268 (5)
HGB von den Vorräten offen abgesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Das Ausfallrisiko der Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen wurde durch eine pauschale
Wertberichtigung in Höhe von 3 % = 800,00 € und
einer Einzelwertberichtigung in Höhe von 26.290,00
€ gewürdigt.
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen
wurden größere Beträge für noch nicht
vereinnahmte Aufwandserstattungen erfasst. Die Abgrenzung
dient der periodengerechten Gewinnermittlung, die
Beträge haben Forderungscharakter.
Die Aktiven RAP wurden für geleistete
Aufwendungen für folgende Wirtschaftsjahre zum Zwecke
der Periodenabgrenzung gebildet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angabe zu Verbindlichkeiten
Art der Verbindlichkeit zum
|
Gesamtbetrag
|
davon mit einer Restlaufzeit
|
31.12.2023
|
|
kleiner 1 J.
|
größer 1 Jahr
|
|
TEuro
|
TEuro
|
TEuro
|
gegenüber
Kreditinstituten
|
170,4
|
142,1
|
47,7
|
aus Lieferungen und
Leistungen
|
192,1
|
192,1
|
0,0
|
gegenüber
Gesellschaftern
|
121,4
|
121,4
|
0,0
|
sonstige
Verbindlichkeiten
|
108,4
|
108,4
|
0,0
|
Summe
|
592,3
|
564,0
|
47,7
|
Sonstige Pflichtangaben
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit dem Alleingesellschafter folgende
Ergebnisverwendung vor:
Der ausgewiesene Jahresüberschuss wird auf neue
Rechnung vorgetragen.
Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen neben dem
Geschäftsführer 21 Personen beschäftigt
davon 6 Auszubildende (im Vorjahr: 23 + 6 ).
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn
Bauingenieur Ralf Schulze geführt:
Unterschrift der Geschäftsführung
Lage, 05. August 2024
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Ort, Datum
|
Unterschrift Ralf
Schulze
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sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.08.2024
festgestellt.
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