DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest

DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest (vormals: STARTHARMONIE SE)

Berlin (vormals: Hamburg)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 31.03.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Anhang

 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest

Firmensitz laut Registergericht: Berlin

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Berlin (Charlottenburg)

Register-Nr.:                                                        192688

Angabe und Erläuterung von nicht vergleichbaren Vorjahreszahlen

Die Gründung der DFG Deutsche Fondsgesellschaft SE Invest erfolgte mit Datum vom 31.03.2017.
Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist somit nicht möglich.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 weist einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 269.524,99 EUR aus.
In einer am 16.01.2018 durchgeführten Hautversammlung wurde einstimmig einer Kapitalerhöhung zugestimmt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 120.000,00 EUR um bis zu 6.315,00 EUR auf bis zu
126.315,00 EUR erhöht durch Ausgabe von bis zu 6.315 auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlage zum Ausgabepreis von 158,36 EUR pro Stück.
Bei Einreichung der Anmeldung zum Handelsregister am 16.01.2018 war der auf die vorstehend angemeldete Kapitalerhöhung einzuzahlende Ausgabepreis von 158,36 EUR pro Aktie, somit insgesamt 1.000.043,40 EUR, ordnungsgemäß auf das Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft am 13.03.2018 eingezahlt worden. Davon wurden 993.728,40 EUR in die Kapitalrücklage eingestellt.

In einer am 27.03.2018 durchgeführten Hauptversammlung wurde einstimmig einer weiteren Kapitalerhöhung zugestimmt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 126.315,00 EUR um bis zu 1.290,00 EUR auf bis zu
127.605,00 EUR erhöht durch Ausgabe von bis zu 1.290 auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlage zum Ausgabepreis von 155,04 EUR pro Stück.
Der einzuzahlende Ausgabepreis von 155,04 EUR pro Aktie, somit insgesamt 200.001,60 EUR, ist am 04.04.2018 und 09.04.2018 ordnungsgemäß auf das Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft eingezahlt worden. Davon wurden 198.711,60 EUR in die Kapitalrücklage eingestellt.

In einer am 19.06.2017 durchgeführten Verwaltungsratversammlung wurde einstimmig einer weiteren Kapitalerhöhung zugestimmt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 127.605,00 EUR um bis zu 6.716,00 EUR auf bis zu
134.321,00 EUR erhöht durch Ausgabe von bis zu 6.716 auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlage zum Ausgabepreis von 148,89704 EUR pro Stück.
Der einzuzahlende Ausgabepreis von 148,89704 EUR pro Aktie, somit insgesamt 999.992,56 EUR, ist am 29.06.2018 ordnungsgemäß auf das Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft eingezahlt worden.
Davon wurden 993.276,56 EUR in die Kapitalrücklage eingestellt.

In einer am 25.06.2018 durchgeführten Verwaltungsratversammlung wurde einstimmig einer weiteren Kapitalerhöhung zugestimmt.
Das Grundkapital der Gesellschaft wird von 134.321,00 EUR um bis zu 7.069,00 EUR auf bis zu
141.390,00 EUR erhöht durch Ausgabe von bis zu 7.069 auf den Namen lautende nennwertlose Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlage zum Ausgabepreis von 141,452719 EUR pro Stück.
Der einzuzahlende Ausgabepreis von 141,452719 EUR pro Aktie, somit insgesamt 999.929,27 EUR, ist am 27.06.2018 ordnungsgemäß auf das Kapitalerhöhungssonderkonto der Gesellschaft eingezahlt worden.
Davon wurden 992.860,27 EUR in die Kapitalrücklage eingestellt.

Durch die Kapitalerhöhungen ergeben sich folgende Werte:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Da zum Bilanzstichtag diese Wirtschaftsgüter noch nicht fertiggestellt waren, erfolgte auch noch keine Abschreibung.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Bilanz

Angaben über das genehmigte Kapital

Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, das Grundkapital bis zum 10.11.2022 um einen Betrag bis zu insgesamt EUR 60.000,00 EUR zu erhöhen.

Am Bilanzstichtag bestand ein genehmigtes Kapital von EUR 60.000,00 EUR, das bis zum 10.11.2022 befristet ist.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 572.823,26 (Vorjahr: EUR 0,00).

Sonstige Angaben

  Namen der Mitglieder des Verwaltungsrat

 Im laufendem Geschäftsjahr war Herr Anton Voglmaier einziges Mitglied im Verwaltungsrat.

Geschäftsführung

Die Geschäfte während des laufenden Geschäftsjahres wurden durch Frau Dr. Martha Böckenfeld,     , geschäftsführende Direktorin, geführt.
Zum 22. März 2018 wurde Frau Dr. Martha Böckenfeld als geschäftsführende Direktorin abberufen. Neuer geschäftsführender Direktor ist Herr Anton Voglmaier.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

sonstige Berichtsbestandteile

gez. Anton Voglmaier
 

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.06.2018 festgestellt.