A.I.D.A. GmbH
Bochum
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2012
Steuerbilanz zum
31. Dezember 2012
Finanzamt: Bochum-Süd
Steuer-Nr.: 350/5710/1311
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Vorjahr |
Aktiva |
Passiva |
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
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12.782,29 € |
12.782,29 e |
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| A.
Anlagevermögen |
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| I. Sachanlagen |
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| 1. Kraftfahrzeuge |
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18.847,56 € |
14.322,85 € |
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| 2. Betriebs- &
Geschäftsausstattung |
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8.460,03 € |
5.185,04 € |
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| 3. Geringwertige
Wirtschaftsgüter |
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1,00 € |
1,00 € |
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| 4. Sammelposten
Wirtschaftsgüter |
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2.182,09 € |
1.328,68 € |
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| B.
Umlaufvermögen |
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| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
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| 1. Forderungen aus
Lieferung & Leistung |
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8.061,67 € |
26.954,04 € |
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| 2. Forderung Darlehen
Gesellschafter |
|
27.527,28 € |
20.208,64 € |
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| 3. Forderung
Körperschaftsteuer |
|
1.594,53 € |
1.593,66 € |
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| 4. Forderung
Gewerbesteuer |
|
804,00 € |
0,00 € |
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| 5. Umsatzsteuer
laufendes Jahr |
|
773,16 € |
1.471,48 € |
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| II. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
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| 1. Kassenbestand |
|
193,19 € |
937,36 € |
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| C. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
49.211,77 € |
31.275,14 € |
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Vorjahr |
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Passiva |
| A. Eigenkapital |
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| I. Gezeichnetes
Kapital |
26.000,00 € |
26.000,00 € |
|
26.000,00 € |
| II. Verlustvortrag |
49.211,77 € |
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| III.
Jahresüberschuss |
17.936,63 € |
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| IV. Nicht durch
Eigenkapital ged. Fehlbetrag |
31.275,14 € |
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| B.
Rückstellungen |
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| 1. Sonstige
Rückstellungen |
|
1.800,00 € |
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1.800,00 € |
| C.
Verbindlichkeiten |
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| 1. Verbindlichkeiten aus
Lieferung und Leistung |
|
11.146,19 € |
|
16.226,26 € |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.226,26 € |
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| 2. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
14.005,18 € |
|
13.688,58 € |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.688,58 € |
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| 3. Volksbank |
|
44.621,08 € |
|
42.672,25 € |
| 4.
Darlehensverbindlichkeiten |
|
32.866,12 € |
|
15.673,09 € |
| |
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|
116.060,18 € |
116.060,18 € |
Gewinn-
und Verlust-Rechnung für die Zeit vom 01.01.2012 bis
31.12.2012
| 1.
Umsatzerlöse |
|
576.958,95 € |
| 2. Unentgeltliche
Wertabgaben |
|
3.843,48 € |
| 3. Materialaufwand |
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| Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
349.618,76 € |
| Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
|
7.759,90 € |
| Bezugs- und
Nebenkosten |
|
13.309,73 € |
| 4. Personalaufwand |
|
120.590,60 € |
| 5. Abschreibungen auf
Sachanlagen |
|
8.653,11 € |
| 6. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
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|
| Raumkosten |
12.584,13 € |
|
| Versicherungen,
Beiträge |
6.133,54 € |
|
| Fahrzeugkosten |
4.308,68 € |
|
| Werbekosten |
15.522,86 € |
|
| Bewirtungskosten |
2.068,33 € |
|
| Spenden |
689,64 € |
|
| nicht abzugsfähige
Betriebsausgaben |
880,82 € |
|
| Provisionen |
447,10 € |
|
| Instandhaltung, Werkzeug
& Kleingeräte |
342,93 € |
|
| Porto, Telefon,
Bürobedarf |
6.977,93 € |
|
| Beratungskosten |
5.343,60 € |
55.299,56 € |
| 7. Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
1.546,79 € |
| 8. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
9.180,99 € |
| 9. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
17.936,57 € |
| 10. Steuern vom
Einkommen und Ertrag |
|
-0,06 € |
| 11.
Jahresüberschuss |
|
17.936,63 € |
Anhang
zur Bilanz 2012
I. Aktivseite der Bilanz
| 1. |
Die
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten,
vermindert um die planmäßigen
Abschreibungen, bewertet. Es wurde die lineare AfA
Methode angewendet.
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| 2. |
Die geringwertigen
Wirtschaftsgüter wurden gem. § 6 Abs. 2
EStG im Jahr der An¬schaffung voll abgeschrieben.
Aus Vereinfachungsgründen wurde im Jahr des
Zugangs ein Abgang unterstellt.
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| 3. |
Der Sammelposten wurde linear
auf 5 Jahre abgeschrieben.
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| 4. |
Die Entwicklung der einzelnen
Posten des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel
zu entnehmen. Dort ist auch die Abschreibung des
laufenden Geschäftsjahres in einer Gliederung
des Anlagevermögens entsprechenden Aufteilung
angegeben.
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| 5. |
Das Gesellschafterdarlehen wurde
mit 5 v.H. p.a. verzinst.
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| 6. |
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände sind ausgehend vom
Nennwert unter Beachtung eines eventuellen
Ausfallrisikos bewertet worden.
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II. Passivseite der Bilanz
| 1. |
Die sonstigen
Rückstellungen sind für die Kosten des
Jahresabschlusses gebildet worden. Ungewisse
Verbindlichkeiten, unterlassene Instandhaltung und
drohende Verluste sind nicht erkennbar.
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| 2. |
Die ausgewiesenen
Verbindlichkeiten sind zum Nennwert angesetzt.
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III. Sonstige Angaben
| 1. |
Die Gesellschafter im
Kalenderjahr 2012 waren:
| Dagmar
Jünemann, Aspenweg 1, 51580
Reichshof |
Stammkapital
50% |
| Alexandra Brune,
Baumhofstr. 62, 44799 Bochum |
Stammkapital
50% |
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| 2. |
Während des abgelaufenen
Kalenderjahres wurden die Geschäfte des
Unternehmens durch folgende Personen
geführt:
Dagmar Jünemann, Aspenweg 1, 51580
Reichshof
Alexandra Brune, Baumhofstr. 62,
44799 Bochum
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| 3. |
Billigung der Offenlegung des
Jahresabschlusses 2012: 16. September 2013
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