AHK Pflege
& Service GmbH
Würselen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
553.582,67 |
604.107,16 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
142.810,00 |
176.597,00 |
| 1.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
10,00 |
197,00 |
| 2.
Geschäfts- oder Firmenwert |
142.800,00 |
176.400,00 |
| II.
Sachanlagen |
385.772,67 |
402.510,16 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
4.510,00 |
|
| 2.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
ohne Bauten (KHBV; PBV) |
830,00 |
1.005,00 |
| 3.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
182.701,00 |
168.854,00 |
| 4.
Fahrzeuge |
139.361,00 |
183.196,00 |
| 5.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
58.370,67 |
49.455,16 |
| III.
Finanzanlagen |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
25.000,00 |
25.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.084.597,63 |
807.083,42 |
| I.
Vorräte |
20.000,00 |
20.000,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
20.000,00 |
20.000,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
737.068,49 |
639.423,37 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
281.932,51 |
36.385,75 |
| 2.
Forderungen gegen den Träger der Einrichtung /
den Krankenhausträger |
0,00 |
60.244,31 |
| 3.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
199.591,02 |
205.362,59 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
20.677,08 |
13.107,33 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
255.544,96 |
337.430,72 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
1.000,00 |
2.360,80 |
| III.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
327.529,14 |
147.660,05 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
14.233,76 |
18.676,08 |
| Aktiva |
1.652.414,06 |
1.429.866,66 |
Passiva
|
|
31.12.2020
EUR |
31.12.2019
EUR |
| A.
Eigenkapital |
1.071.119,27 |
920.704,10 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
895.704,10 |
741.668,33 |
| III.
Jahresüberschuss |
150.415,17 |
154.035,77 |
| B.
Rückstellungen |
88.818,16 |
90.815,48 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
8.844,38 |
4.767,00 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
79.973,78 |
86.048,48 |
| C.
Verbindlichkeiten |
492.476,63 |
418.347,08 |
| 1.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
147.578,32 |
191.942,09 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
2.825,61 |
19.414,01 |
| 2.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
17.588,71 |
36.281,71 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
17.588,71 |
36.281,71 |
| 3.
sonstige Verbindlichkeiten |
327.309,60 |
190.123,28 |
| davon
aus Steuern |
8.639,09 |
8.731,66 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
321.687,68 |
153.418,74 |
| Passiva |
1.652.414,06 |
1.429.866,66 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2020 - 31.12.2020
EUR |
1.1.2019 - 31.12.2019
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
979.102,59 |
1.145.496,24 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
34.969,64 |
85.141,54 |
| 3.
Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen |
26.130,00 |
86.237,96 |
| 4.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
954.529,55 |
814.613,72 |
| 5.
Erträge aus gesonderter Berechnung von
Investitionskosten gegenüber
Pflegebedürftigen |
59.942,61 |
79.141,75 |
| 6.
sonstige betriebliche Erträge |
207.257,94 |
103.993,03 |
| 7.
Materialaufwand |
329.294,59 |
375.475,33 |
| a)
Lebensmittel |
16.197,95 |
34.482,29 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
11.774,03 |
23.030,74 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
301.322,61 |
317.962,30 |
| 8.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
48.228,58 |
91.280,75 |
| 9.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
163.085,41 |
138.798,33 |
| 10.
Mieten, Pacht, Leasing |
318.963,32 |
382.010,13 |
| 11.
Personalaufwand |
1.136.514,97 |
1.064.788,46 |
| a)
Löhne und Gehälter |
948.301,10 |
890.314,43 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
188.213,87 |
174.474,03 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
7.845,84 |
7.749,84 |
| 12.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
61.326,11 |
41.954,04 |
| 13.
Abschreibungen |
121.863,20 |
122.511,88 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
121.863,20 |
122.511,88 |
| 14.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
40.342,72 |
44.962,88 |
| 15.
Aufgrund einer Gewinngemeinschaft, eines
Gewinnabführungs- oder
Teilgewinnabführungsvertrags erhaltene
Gewinne |
|
22.362,77 |
| 16.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
4.732,68 |
7.631,18 |
| davon
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von
verbundenen Unternehmen |
4.732,68 |
5.837,39 |
| 17.
Aufwendungen aus Verlustübernahmen (Mutter) |
13.574,00 |
|
| 18.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
5.709,16 |
12.708,70 |
| Jahresüberschuss |
150.415,17 |
154.035,77 |
Anhang
für Zwecke der Veröffentlichung
A.
Allgemeine Angaben
Angaben zu Organmitgliedern (§ 285 Nr. 10
HGB)
|
|
Geschäftsführer:
|
Herr Josef Krückels
|
B. Angaben zur Bilanz
Erläuterungen der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)
Die Wertsansätze in der Bilanz erfolgten unter
Beachtung der Vorschriften der §§ 252 ff. und 279
ff. HGB sowie der Pflegebuchführungsverordnung.
Die Sachanlagen wurden mit den Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten vermindert um planmäßige
Abschreibungen bewertet. Hinsichtlich der geringwertigen
Wirtschaftsgüter wurde die Bewertungsfreiheit
gemäß § 6 (2) EStG in Anspruch genommen.
Eine Prüfung der einzelnen Bilanzansätze,
insbesondere des Umlaufvermögens, war nicht Gegenstand
unseres Auftrages.
Die Werte wurden unter Annahme der
Going-concern-Prämisse (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB)
aufgestellt.
Die Gliederung des Jahresabschlusses 2018 ist
entsprechend der Vorschriften der
Pflegbuchführungsverordnung erfolgt.
Der Anhang enthält die erforderlichen Angaben.
sonstige Berichtsbestandteile
gez. Krückels
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.02.2022 festgestellt.
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