H.P.
Haustechnik GmbH
Bochum
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
19.753,50 |
93,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
129.365,55 |
98.627,44 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.992,37 |
853,50 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
152.111,42 |
99.573,94 |
Passiva
|
|
31.12.2018
EUR |
31.12.2017
EUR |
| A.
Eigenkapital |
63.769,86 |
66.484,30 |
| B.
Rückstellungen |
8.265,00 |
4.676,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
80.076,56 |
28.413,64 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
53.655,74 |
13.715,74 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
26.420,82 |
14.697,90 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
152.111,42 |
99.573,94 |
Anhang
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss der H.P. Haustechnik GmbH
wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften
des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
Firmenname laut Registergericht: H.P. Haustechnik
GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Bochum
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Bochum
Register-Nr.: HRB 10445
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
In die Herstellungskosten wurden neben den
unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige
Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste
Abschreibungen einbezogen.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Der Übergang von der degressiven zur linearen
Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu
einer höheren Jahresabschreibung führt.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben zur Bilanz
Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt EUR 0,00
(Vorjahr: EUR 0,00).
Angaben zu Forderungen gegenüber
Gesellschaftern
Der Wert der Forderungen gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 55.614,95
(Vorjahr: EUR 51.823,97).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 53.655,74
(Vorjahr: EUR 13.715,74).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR
26.420,82 (Vorjahr: EUR 14.697,90).
Angaben zu Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern
Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern beläuft sich auf EUR 0,00 (Vorjahr:
EUR 0,00).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 1,0 .
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Zu den zu Gunsten einzelner Geschäftsführer
vergebenen Krediten wird berichtet:
Kreditentwicklung
|
Betrag
|
|
EUR
|
Stand bisheriger Kredite
|
14.164,40
|
Rückzahlungen im
Berichtsjahr
|
0,00
|
Neuvergaben im
Berichtsjahr
|
4.762,28
|
= neuer
Kreditbestand
|
18.926,68
|
Namen der Geschäftsführer
Herr Peter Pozdziech
Unterschrift der Geschäftsführung
Bochum, 18.09.2019
|
Peter Pozdziech
|
Ort, Datum
|
Unterschrift
|
Anlagespiegel
|
Anschaffungs-,
|
|
|
|
|
|
Herstellungs-
|
Zugänge
|
davon FK-Zinsen
|
Abgänge
|
Umbuchungen
|
|
kosten
|
|
|
|
|
|
01.01.2018
|
|
|
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
|
495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
495,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
22.757,52
|
20.789,06
|
0,00
|
184,02
|
0,00
|
Summe Sachanlagen
|
22.757,52
|
20.789,06
|
0,00
|
184,02
|
0,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
23.252,52
|
20.789,06
|
0,00
|
184,02
|
0,00
|
|
Anschaffungs-,
|
|
|
|
|
|
Herstellungs-
|
kumulierte
|
Abschreibungen
|
Zugänge
|
Abgänge
|
|
kosten
|
Abschreibungen
|
Geschäftsjahr
|
|
|
|
31.12.2018
|
01.01.2018
|
|
|
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
|
495,00
|
494,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
495,00
|
494,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
43.362,56
|
22.665,02
|
1.128,56
|
0,00
|
184,02
|
Summe Sachanlagen
|
43.362,56
|
22.665,02
|
1.128,56
|
0,00
|
184,02
|
Summe
Anlagevermögen
|
43.857,56
|
23.159,52
|
1.128,56
|
0,00
|
184,02
|
|
Umbuchungen
|
kumulierte
|
Zuschreibungen
|
|
|
|
Abschreibungen
|
Geschäftsjahr
|
Buchwert
|
|
|
31.12.2018
|
|
31.12.2018
|
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
EUR
|
Anlagevermögen
|
|
|
|
|
Immaterielle
Vermögens-
gegenstände
|
|
|
|
|
entgeltlich erworbene
Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen
Rechten und Werten
|
0,00
|
494,50
|
0,00
|
0,50
|
Summe immaterielle
Vermögensgegenstände
|
0,00
|
494,50
|
0,00
|
0,50
|
Sachanlagen
|
|
|
|
|
andere Anlagen,
Betriebs- und
Geschäftsausstattung
|
0,00
|
23.609,56
|
0,00
|
19.753,00
|
Summe Sachanlagen
|
0,00
|
23.609,56
|
0,00
|
19.753,00
|
Summe
Anlagevermögen
|
0,00
|
24.104,06
|
0,00
|
19.753,50
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2019 festgestellt.
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