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TCV Touristik-Computerverwaltungs GmbH

Baden - Baden

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013

Bilanz

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft i.S.d. § 267 HGB. Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Vorschriften der §§ 242 bis 256a und der §§ 264 bis 288 HGB sowie den Sondervorschriften des GmbH Gesetzes aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Das Geschäftsjahr der TCV Touristik-Computerverwaltungs GmbH umfasst den Zeitraum vom 01.10.2012 bis zum 30.09.2013.

B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden orientieren sich grundsätzlich an den handelsrechtlichen Bestimmungen.

Über die angewandten Bewertungsmethoden berichten wir wie folgt:

Anlagevermögen

Die Vermögensgegenstände des immateriellen und des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, gegebenenfalls vermindert um planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet. Es kam grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode zur Anwendung. Die Nutzungsdauerschätzungen orientieren sich dabei grundsätzlich an den in den steuerlichen AfA - Tabellen aufgeführten Nutzungsdauern, da diese den Nutzenverbrauch bzw. den Wertverzehr unserer Anlagen im Allgemeinen zutreffend abbilden.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 150,00 € werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,00 € und 1.000,00 € werden als Sammelposten erfasst und linear über fünf Jahre abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte zu den Anschaffungskosten.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sowie der flüssigen Mittel erfolgte zum Nennwert.

Die Bewertung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens erfolgt in Höhe der bis zum Bilanzstichtag erfolgten Ausgaben, soweit diese Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Passivposten

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Verhältnis zum Vorjahr liegen nicht vor.

C. Angaben zur Bilanz

Zur Entwicklung des Anlagevermögens (§ 268 Abs. 2 HGB) wird auf den beigefügten Anlagespiegel verwiesen.

Unter den gesamten Anschaffungs- und Herstellungskosten sind die historischen Beträge für diejenigen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die zu Beginn des Geschäftsjahrs vorhanden waren.

Unter den Zugängen sind diejenigen des Geschäftsjahrs ausgewiesen.

Als Abgänge sind die historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten ausgewiesen, nicht die jeweiligen Buchwerte.

Die kumulierten Abschreibungen beinhalten sämtliche bisher angefallenen Beträge einschließlich derjenigen des laufenden Geschäftsjahrs. Sie betreffen jedoch nur diejenigen Vermögensgegenstände, die zum Schluss des Geschäftsjahrs noch vorhanden sind.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen bestehen im Wesentlichen aus Rückstellungen für Personalkosten und Nachlaufkosten.

Von den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen 179.169,67 € die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und bestehen in Höhe von 175.077,44 gegenüber der Gesellschafterin.

Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben sämtliche eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zur Gewinn- und Verlustrechnung sind keine Angaben zu machen.

E. Sonstige Angaben

Zu Geschäftsführern sind zurzeit bzw. waren im Berichtszeitraum bestellt:

Seit dem 14.04.1994 (Nachtrag vom 11.09.2007) besteht mit Wirkung zum 01.01.1994 ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag zwischen der l'tur tourismus AG, Baden - Baden als Alleingesellschafterin und der TCV Touristik-Computerverwaltungs GmbH. Der Vertrag ist auf unbestimmte Zeit geschlossen. Der Vertrag ist zum Ende des Geschäftsjahres der TCV Touristik-Computerverwaltungs GmbH mit einer Frist von drei Monaten kündbar. Eine Kündigung des Vertrages hat bisher nicht stattgefunden.

Die Gesellschaft ist in den nach § 315a HGB aufgestellten Konzernabschluss des obersten Mutterunternehmens, der TUI AG, Berlin und Hannover, einbezogen (größter Konsolidierungskreis). Damit ist die TCV Touristik-Computerverwaltungs GmbH ein verbundenes Unternehmen der TUI AG, Berlin und Hannover. Konzernabschluss und Konzernlagebericht der TUI AG werden nach § 325 HGB beim Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers elektronisch eingereicht und dort bekannt gemacht. Sie sind im Internet unter "www.ebanz.de" sowie unter "www.unternehmensregister.de" unter den Stichworten TUI AG / TUI Aktiengesellschaft erhältlich. Ferner werden sie unter "www.tui-group.com/de" veröffentlicht. Darüber hinaus erfolgt eine Einbeziehung in den Konzernabschluss der TUI Travel plc, GB - Crawley, (registriert in England und Wales unter der Nummer 6072876) (kleinster Konsolidierungskreis).

Der Jahresabschluss zum 30.09.2013 wurde am 19.12.2013 festgestellt.