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Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 168891
Vorher
European Investors (Deutschland) AGEII Capital Management AG
Eingetragen
13.7.2007
Branche
FondsmanagementManagementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenEffekten- und Warenbörsen
Gegenstand
Verwaltung des eigenen Vermögens.

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Konzern- und Jahresabschlüsse

EII Capital Management AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

BILANZ



AKTIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

16.106,00

18.571,00

II. Finanzanlagen

604.791,35

620.897,35

604.791,35

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

365.072,15

14.983,15

II. Wertpapiere

0,00

58.071,11

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

82.715,86

255.542,28

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.975,00

2.975,00

Summe Aktiva

1.071.660,36

954.933,89



PASSIVA

Euro

Gesamtjahr/Stand
Euro

Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

50.000,00

50.000,00

II. Gewinnrücklagen

677.959,447

564.478,95

III. Bilanzgewinn

46.623,96

113.480,52

B. Rückstellungen

281.126,80

85.034,39

C. Verbindlichkeiten

15.950,13

141.940,03

Summe Passiva

1.071.660,36

954.933,89

ANHANG

A. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) aufgestellt.

Die Gesellschaft ist als kleine Kapitalgesellschaft nach § 264 i.V.m. § 267 des Handelsgesetzbuches (HGB) einzustufen. Die größenabhängigen Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

1. Sachanlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der Nutzungsdauer wird auf die betrieblichen Erfahrungen sowie die steuerlichen AfA-Tabellen abgestellt.

Bewegliche Güter werden linear über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgeschrieben.

2. Forderungen und sonstiges Umlaufvermögen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind mit dem Nennwert bewertet. Einzel- oder Pauschalwertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens und das sonstige Umlaufvermögen werden mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, wobei die Erfordernisse des strengen Niederstwertprinzips beachtet werden.

Die Restlaufzeiten der Forderungen und der sonstigen Vermögensgegenstände betragen insgesamt weniger als ein Jahr.

3. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert angesetzt. Fremdwährungsguthaben wurden zum Stichtagskurs umgerechnet.

4. Eigenkapital

Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 50.000,00. Es ist eingeteilt auf 50.000 auf den Namen lautende Stückaktien.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Gezeichnetes Kapital: EUR 50.000,00

davon sind eingezahlt: EUR 50.000,00

Kapitalrücklage: EUR 0,00

Gewinnrücklage - Gesetzliche Rücklage: EUR 5.000,00

Gewinnrücklage - andere Gewinnrücklagen EUR 672.959,47

Bilanzgewinn: EUR 46.623,96

Die gesetzliche Gewinnrücklage wurde in den Vorjahren gemäß § 150 AktG zugeführt.

5. Rückstellungen

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und unge­wissen Verpflichtungen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Personal- und Steuerrückstellungen enthalten. Die Rückstellungen für Steuern wurden unter Berücksichtigung der geleisteten Vorauszahlungen gebildet.

6. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden entsprechend dem Höchstwertprinzip angesetzt. Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Erfüllungsbetrag.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten betragen jeweils bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit bestehen nicht. In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 8 enthalten.

Die bestehenden Verbindlichkeiten sind weder durch Pfandrechte noch durch ähnliche Rechte gesichert.

B. SONSTIGE ANGABEN

1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen,

die nicht in der Bilanz erscheinen

Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz erscheinen und auch nicht als Bilanzvermerk anzugeben sind, beträgt jährlich TEUR 34.

Es bestehen zum Abschlussstichtag keinerlei Haftungsverhältnisse.

2. Vorname, Nachname und Stellung aller Mitglieder des

Geschäftsführerorgans

Herr Marco Braun, München (Vorstand)

3. Vorname, Nachname und Stellung aller Mitglieder des

Aufsichtsorgans

Herr Christian André Lange, New York/USA (Vorsitzender)

Herr Robert Dominick Lange, New York/USA

Herr Dr. Gerhard Ludwig Kluth, München

 

München, den 14. April 2016

gez. Marco Braun

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.10.2016

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