AWO Service gGmbHLiquidiert

AWO Service gGmbH

Enger

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz zum 31.Dezember 2020

AKTIVSEITE

PASSIVSEITE

Der Jahresabschluss für das Jahr 2020 wurde am 10.09.2021 festgestellt.

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

der AWO Service gGmbH, Enger

I. Allgemeine Angaben

Die AWO Service gGmbH mit Sitz in Enger ist beim Amtsgericht Bad Oeynhausen unter der Registernummer HRB 5795 eingetragen. Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wurde gemäß der §§ 242 ff und der §§ 264 ff HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 HGB. Die Bilanz per 31. Dezember 2020 und die Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2020 wurden nach den Gliederungsschemata für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) gegliedert worden.

Im Interesse einer besseren Klarheit und Übersichtlichkeit werden die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang anzubringen sind, im Anhang aufgeführt.

II. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1. Der vorliegende Jahresabschluss wurde unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungs- und Bewertungsgrundsätze des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

2. Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen werden zu Anschaffungskosten, abzüglich planmäßiger Abschreibungen, bilanziert. Der bei Übernahme des Vermögens der Leben-Wohnen-Begegnen e.V. zum 31.12.2006 entstandene Firmenwert wird planmäßig über 15 Jahre abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis zu einem Anschaffungswert von € 250,00 werden nicht aktiviert. Ab dem 01.01.2009 werden die "geringwertigen Wirtschaftsgüter" aufgrund der steuerlichen Regelungen in Sammelposten, die über 5 Jahre linear aufgelöst werden, zusammengefasst. Die Anwendung dieser Regelung erfolgt auch im handelsrechtlichen Jahresabschluss, da der Posten insgesamt von untergeordneter Bedeutung ist.

Die Finanzanlagen werden zu Anschaffungskosten angesetzt.

3. Die ausgewiesenen Vorratsbestände wurden zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

4. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert. Den in den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen enthaltenen Risiken wurde durch Wertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

5. Das Eigenkapital ist mit dem Nennbetrag ausgewiesen.

6. Investitionszuschüsse wurden als Sonderposten nach dem Eigenkapital passiviert. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt analog zu den Abschreibungen auf das bezuschusste Anlagevermögen.

7. Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

8. Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

9. Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält Einnahmen, für im Folgejahr durchzuführende Fortbildungsveranstaltungen sowie Vorauszahlungen auf Renten.

III. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind vollständig innerhalb eines Jahres fällig.

2. Forderungen gegen Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen bestehen zum Bilanzstichtag in Höhe von T€ 36 (Vorjahr: T€ 53); der Ausweis erfolgt unter der Position "Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht". Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern bestehen in Höhe von T€ 552 (Vorjahr: T€ 523); der Ausweis erfolgt unter der Position "Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht". Die Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von T€ 542 sonstige Verbindlichkeiten und in Höhe von T€ 10 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

3. Zu den Restlaufzeiten und zur Besicherung der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2020 verweisen wir auf den folgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden sowie Bürgschaften eines Gesellschafters besichert.

IV. Sonstige Angaben

1. Im Geschäftsjahresdurchschnitt sind 104,8 Vollzeitkräfte (Vorjahr: 110,9 Vollzeitkräfte) beschäftigt worden. Daneben wurden durchschnittlich sechs Auszubildende beschäftigt.

2. Die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2020 wurde durch Andrea Vieweger, Bielefeld (bis 17. Juli 2020) und Frank Olivier, Münster (ab 17. Juli 2020) wahrgenommen.

3. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat folgende Mitglieder:

4. Im Jahr 2020 hat die Coronakrise zu einem deutlichen Erlösrückgang und, da die Aufwendungen nicht entsprechend vermindert bzw. durch erhaltene Zuschüsse ausgeglichen werden konnten auch zu einem Ergebnisrückgang geführt. Für die Zukunft kann zudem noch nicht verlässlich abgeschätzt werden, wie sich die Coronakrise insgesamt auf die wirtschaftliche Entwicklung unseres Unternehmens auswirken wird.

Darüber hinaus sind uns keine Sachverhalte nach dem Bilanzstichtag bekannt worden, die einen wesentlichen Einfluss für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage unseres Unternehmens haben