XAXERA GmbH

XAXERA GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

(1) Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2011 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) erstellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Von den vorgesehenen größenabhängigen Erleichterungen nach § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB, § 288 HGB sowie der §§ 325ff. HGB haben wir Gebrauch gemacht.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundlage

Die Gliederung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Finanzanlagen sind mit den Anschaffungskosten und soweit geboten auf den niedrigeren Wert bei einer dauernden Wertminderung angesetzt.

Gegenstände des Umlaufvermögens wurden zu Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete und in voller Höhe eingezahlte Grundkapital wird zum Bilanz­stich­tag mit € 25.000,00 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt und sind nicht besichert.

(3) Erläuterung zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Gliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagespiegel ersichtlich.

Finanzanlagen

Im Geschäftsjahr 2011 sind für die Neomed IV LP weitere Anschaffungskosten in Höhe von EUR 20.000,00 aufgewendet worden.

Die Beteiligung an der EQT Credit LP wurde mit Anschaffungskosten in Höhe von insgesamt EUR 166.383,00 erworben.

Für die Beteiligungen an der BlueCrest Capital International Ltd sowie der Blue Trend Fund Limited wurden insgesamt EUR 500.000,00 sowie EUR 243.997,00 aufgewendet.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Steuererstattungsansprüche und verbleibende Zinsen für das im Geschäftsjahr 2011 von Christopher Löwe vollständig zurückgeführte Darlehen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Aufwendungen für die Erstellung der Buchführung sowie des Jahresabschlusses.

Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Darlehen von Herrn Dr. Claus Löwe sowie darauf entfallende Zinsen.

(4) Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen.

(5) Sonstige Pflichtangaben

Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestehen zum Bilanzstichtag nicht. Im Hinblick auf die sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind, wird von § 288 Satz 1 HGB Gebrauch gemacht.

Stammkapital

Das voll eingezahlte Stammkapital beträgt unverändert zum Vorjahr EUR 25.000,00.

Geschäftsführung

Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2011

- Herr Dr. Claus Löwe, Hamburg

Anteilseigner

Die Stammeinlage der Gesellschaft wird zum Bilanzstichtag wie folgt gehalten:

- Claus Patrick Löwe 45%

- Christopher Rudolf Löwe 45%

- Dr. Claus Löwe 5%

- Hannelore Löwe 5%

Hamburg, 31. März 2012

Die Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 31.03.2012