Seniorenpflegeheim Silcherstrasse GmbHLiquidiert

Seniorenpflegeheim Silcherstrasse GmbH

Köln

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015

Bilanz für die Offenlegung zum 31. Dezember 2015

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

I. Darstellung der einzelnen Posten der Bilanz zum 31. Dezember 2015

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde nach den Vorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Die Gesellschaft ist nach den Kriterien des § 267 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach den Vorschriften der §§ 266 und 275 Abs. 2 HGB gegliedert.

Die Wertansätze aus der Bilanz zum 31. Dezember 2014 wurden unverändert übernommen. Im Vergleich zum Vorjahr sind Änderungen der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie der Ausweisgrundsätze grundsätzlich nicht vorgenommen worden.

Ein Lagebericht war gemäß § 264 Absatz 1 Satz 4 HGB nicht aufzustellen.

Anlagevermögen

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger nutzungsbedingter Abschreibungen angesetzt. Die plan-mäßigen Abschreibungen sind entsprechend den betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauern linear berechnet.

Vorräte

Die Vorräte sind zu Anschaffungskosten zuzüglich Anschaffungsnebenkosten bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind zum Nennwert unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen und einer Pauschalwertberichtigung von 2 % bewertet.

Übrige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel

Forderungen gegen verbundene Unternehmen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert bewertet.

Sonstige Rückstellungen

Die Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Verbindlichkeiten

Genau bestimmbare Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin von 13.118,40 € (Vorjahr: 12.955,32 €) enthalten.

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen handelt es sich in Höhe von 20.888,48 € (Vorjahr: 19.684,71 €) um Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Bezüglich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die branchenüblichen Eigentumsvorbehalte.

II. Angaben zu bestimmten anderen Sachverhalten

Mitglieder der Geschäftsführung

- Herr Dipl.-Kfm. Klaus Rosenthal, Kaufmann, Köln

Mutterunternehmen

Mutterunternehmen im Sinne des § 285 Nr. 14 HGB ist die CMS Consulting Beteiligungs GmbH, Köln.

Sonstiger Berichtsteil

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde am 31.08.2016 festgestellt.