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Opti.ma Dienstleistungs GmbH

Schwerborner Straße 35, 99086 Erfurt, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Jena HRB 101669
Vorher
ERFURT Bildungszentrum GmbHMTD GmbH
Eingetragen
31.1.1991
Branche
Erbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für DritteErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer Art
Gegenstand
die Durchführung von: a. Durchführungen von Fertigungen für die Metall- und Elektroindustrie, b. Personaldienstleistungen inkl. Arbeitnehmerüberlassung, c. EDV- und Bürodienstleistungen (z. B. Verwaltungsarbeiten, Debitorenmanagement, Controlling), d. KFZ-Restaurationen jeglicher Art, e. Facility Management jeglicher Art (z. B. Verwaltung, Wartung und Pflege von Gebäuden und Grundstücken) f. sowie jegliche Einkauf- und Verkaufsgeschäfte. g. Des Weiteren erbringt die Gesellschaft auch sonstige Nebenleistungen, die den Gesellschaftszweck fördern, darüber hinaus kann das Unternehmen internet- basierte Geschäfte selbst betreiben

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Frank Belkner
seit 28.7.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (2)

NameAnteil
Thüringer Stiftung für Bildung und berufliche Qualifizierung
94.90%
Förderverein für Bildung, Innovation und Technologie e.V. (BIT e.V.)
5.10%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Thüringer Stiftung für Bildung und berufliche Qualifizierung
Germany
949.000 DM
94.90%
Förderverein für Bildung, Innovation und Technologie e.V.
Germany
51.000 DM
5.10%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Opti.ma Dienstleistungs GmbH

Erfurt

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

OPTI.MA DIENSTLEISTUNGS GMBH, ERFURT

A K T I V A

31.12.2023 
€		 31.12.2022 
€
A. ANLAGEVERMÖGEN 1.685.751,06 1.724.018,43
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 105,45 273,45
II. Sachanlagen 1.618.698,46 1.656.797,83
III. Finanzanlagen 66.947,15 66.947,15
B. UMLAUFVERMÖGEN 372.843,34 486.859,72
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 56.008,47 39.763,75
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 316.834,87 447.095,97
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 57.384,64 41.689,83
2.115.979,04 2.252.567,98

P A S S I V A

31.12.2023 
€		 31.12.2022 
€
A. EIGENKAPITAL 947.378,27 926.010,37
I. Gezeichnetes Kapital 511.291,88 511.291,88
II. Kapitalrücklage 424.552,30 424.552,30
III. Verlustvortrag -9.833,81 -32.578,47
IV. Jahresüberschuss 21.367,90 22.744,66
B. RÜCKSTELLUNGEN 109.269,48 108.676,00
C. VERBINDLICHKEITEN 1.059.285,59 1.217.835,91
- davon aus Steuern: € 19.954,36 (Vorjahr: € 19.537,71)    
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 286.969,71 (Vorjahr: € 343.315,25)    
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 45,70 45,70
2.115.979,04 2.252.567,98

OPTI.MA DIENSTLEISTUNGS GMBH, ERFURT
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023

A. ALLGEMEINE ANGABEN UND ANGABE DER BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die Opti.ma Dienstleistungs GmbH hat ihren Sitz in Erfurt und ist im Handelsregister des Amtsgerichtes Jena unter HRB 101669 eingetragen.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 Handelsgesetzbuch (HGB).

Der Jahresabschluss der Opti.ma Dienstleistungs GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Das Anlagevermögen (entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) wird zu Anschaffungskosten- bzw. Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen auf die im Bestand befindlichen Vermögensgegenstände werden auf die betriebliche Nutzungsdauer vorgenommen. Die Absetzungen für Abnutzungen wurden linear vorgenommen und pro rata temporis berechnet.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis EUR 800 werden analog § 6 Abs. 2 EStG "als geringwertige Wirtschaftsgüter" (GWG) sofort abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände bilanzieren zum Nennwert. Sie haben, wie im Vorjahr, sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlußstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) wird zum Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten. Die Bewertung erfolgt jeweils in Höhe des Erfüllungsbetrages, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden abgezinst.

Die Bewertung der Rückstellungen für Jubiläumsleistungen erfolgt nach dem Teilwertverfahren unter Berücksichtigung eines Fluktuationsabschlags in Höhe von 20 %. Als Zinssatz wurde der sich jeweils für die durchschnittliche Restlaufzeit für die einzelnen Jubiläumszahlungen ergebende Zinssatz angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

B. ANGABEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ UND DER GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Der Anlagespiegel ist als Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen betreffen die gemeinnützige ERFURT Bildungszentrum gGmbH mit Sitz in Erfurt, an der die Gesellschaft alle Anteile (nominal EUR 26.000,00) hält. Der Jahresüberschuss dieser Gesellschaft beträgt im Geschäftsjahr 2023 T€ 168 und das Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 T€ 2.656.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 12 (Vorjahr T€ 10) enthalten.

Das satzungsmäßige Stammkapital beträgt DEM 1.000.000,00 (€ 511.291,88).

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von T€ 729 durch Grundschulden besichert.

In den Verbindlicheiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von T€ 7 enthalten.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr betragen T€ 185 (Vorjahr T€ 206), solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr T€ 869 (Vorjahr T€ 1.013).

Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen zum Stichtag nicht.

Der Posten Löhne und Gehälter im Personalaufwand beinhaltet Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung in Höhe von T€ 29 aus der Zuführung zu einer Rückstellung für die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie.

C. ERGÄNZENDE ANGABEN

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 18 Arbeitnehmer beschäftigt (ohne Geschäftsführung).

Haftungsverhältnisse

Ferner besteht eine gesamtschuldnerische Mithaft für Kredite der ERFURT Bildungszentrum gGmbH bei der Deutschen Kreditbank AG; die Darlehen valutieren zum 31. Dezember 2023 mit T€ 819. Mit einer Inanspruchnahme aus der Mithaftung ist nicht zu rechnen, da die kreditnehmende Gesellschaft ihren Verpflichtungen aus dem Kreditvertrag bislang planmäßig nachgekommen ist.

 

Erfurt, den 18. September 2024

Frank Belkner (Geschäftsführer)

  ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN
  1. Jan. 2023 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2023
  € € € €
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE        
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.620,43 0,00 0,00 3.620,43
  3.620,43 0,00 0,00 3.620,43
II. SACHANLAGEN        
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 3.810.379,50 21.151,26 0,00 3.831.530,76
Technische Anlagen und Maschinen 24.827,15 0,00 0,00 24.827,15
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 668.493,36 80.008,55 3.450,37 745.051,54
  4.503.700,01 101.159,81 3.450,37 4.601.409,45
III. FINANZANLAGEN        
Anteile an verbundenen Unternehmen 66.947,15 0,00 0,00 66.947,15
  66.947,15 0,00 0,00 66.947,15
  4.574.267,59 101.159,81 3.450,37 4.671.977,03
  KUMMULIERTE ABSCHREIBUNGEN
  1. Jan. 2023 Zugänge Abgänge 31. Dez. 2023
  € € € €
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE        
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.346,98 168,00 0,00 3.514,98
  3.346,98 168,00 0,00 3.514,98
II. SACHANLAGEN        
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 2.350.195,37 97.688,00 0,00 2.447.883,37
Technische Anlagen und Maschinen 2.556,92 2.586,00 0,00 5.142,92
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 494.149,89 38.981,18 3.446,37 529.684,70
  2.846.902,18 139.255,18 3.446,37 2.982.710,99
III. FINANZANLAGEN        
Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00
  0,00 0,00 0,00 0,00
  2.850.249,16 139.423,18 3.446,37 2.986.225,97
  NETTOBUCHWERTE
  31. Dez. 2023 31. Dez. 2022
  € €
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE    
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 105,45 273,45
  105,45 273,45
II. SACHANLAGEN    
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 1.383.647,39 1.460.184,13
Technische Anlagen und Maschinen 19.684,23 22.270,23
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 215.366,84 174.343,47
  1.618.698,46 1.656.797,83
III. FINANZANLAGEN    
Anteile an verbundenen Unternehmen 66.947,15 66.947,15
  66.947,15 66.947,15
  1.685.751,06 1.724.018,43

Der Jahresabschluss wurde unverändert festgestellt am 24. September 2024.

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