Genthiner Logistik & Service
GmbH
Genthin
Jahresabschluss zum 31. Dezember
2007
Anhang
Bezug nehmend auf die beigefügte Bilanz zum 31.
Dezember 2007 der Gesellschaft mache ich entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften folgende Angaben:
1. Allgemeine Angaben
Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Arbeitnehmerzahl,
ihrer Bilanzsumme und ihrer Umsatzerlöse eine "kleine
Gesellschaft" im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Auf die Erstellung eines Lageberichtes wurde
gemäß § 264 Abs. 1 Satz 3 HGB
verzichtet.
2. Gliederung des Jahresabschlusses
| (1) |
Die Gliederung der Bilanz
erfolgte nach dem differenzierten Schema des §
266 Abs. 2 HGB.
|
| (2) |
Die Entwicklung des
Anlagevermögens ergibt sich aus einer Anlage zur
Bilanz (Anlagenspiegel). Hieraus ergeben sich auch
die Abschreibungen des Geschäftsjahres.
|
| (3) |
Die "Sonstigen
Rückstellungen" von TEUR 145 beziehen sich
auf:
|
|
|
TEUR |
| -
Urlaubsrückstellung |
75 |
| -
Jahresabschlusskosten |
5 |
| -
Aufbewahrungskosten |
10 |
| -
Berufsgenossenschaft |
9 |
| -
Schwerbehindertenabgabe |
15 |
| - Übrige |
31 |
| Insgesamt |
145 |
3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
| (1) |
Die Saldenvorträge zum 1.
Januar 2007 entsprechen den Ansätzen zum 31.
Dezember 2006. Die Bilanzkontinuität
gemäß § 252 Abs. 1 Nr. 1 HGB ist
gewahrt.
|
| (2) |
Die Bewertung der
Vermögensgegenstände und Schulden erfolgt
nach dem Grundsatz der
Unternehmensfortführung.
|
| (3) |
Die in der Bilanz ausgewiesenen
Vermögensgegenstände und Schulden wurden
einzeln bewertet.
|
| (4) |
Das Realisationsprinzip und das
Imparitätsprinzip sowie der Grundsatz der
Vorsicht wurden beachtet.
|
| (5) |
Die auf den vorhergehenden
Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden
beibehalten, die Bewertungsstetigkeit ist somit
gewahrt.
|
| (6) |
Das bewegliche
Anlagevermögen und die immateriellen
Vermögensgegenstände wurden mit den
Anschaffungskosten abzüglich angemessener,
planmäßiger Abschreibungen bewertet.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens werden im Zugangsjahr voll
abgeschrieben.
|
| (7) |
Die Forderungen aus Lieferungen
und Leistungen sind zum Nennbetrag abzüglich
einer pauschalen Wertberichtigung in Höhe von
TEUR 14 (1,5 % der Nettoforderungen) bewertet.
|
| (8) |
Die Forderungen gegen verbundene
Unternehmen und die sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit den
Nominalbeträgen ausgewiesen.
|
| (9) |
Die
Rückstellungsbeträge wurden aufgrund
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
ermittelt.
|
| (10) |
Die Verbindlichkeiten sind mit
ihren Rückzahlungsbeträgen ausgewiesen.
|
4. Sonstige Pflichtangaben
| (1) |
Die Fälligkeiten der
einzelnen Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem
folgenden Verbindlichkeitenspiegel:
|
|
|
|
davon mit einer Restlaufzeit |
|
|
Gesamt
EUR |
bis zu 1 Jahr
EUR |
1
bis 5 Jahre
EUR |
über 5 Jahre
EUR |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
453.727,91 |
74.832,59 |
235.418,80 |
143.476,52 |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
532.991,22 |
532.991,22 |
0,00 |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
3.381.330,15 |
3.381.330,15 |
0,00 |
0,00 |
| Sonstige
Verbindlichkeiten |
18.862,09 |
18.862,09 |
0,00 |
0,00 |
| Insgesamt |
4.386.911,37 |
4.008.016,05 |
235.418,80 |
143.476,52 |
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
mit einem Restkapital zum 31. Dezember 2007 im Gesamtbetrag
von TEUR 454 sind besichert durch:
| ― |
Sicherungsübereignung von
| ― |
KALMAR-ContChamp (mobiles
Container-Hebegerät);
Kaufpreis insgesamt TEUR
233
|
| ― |
Kfz-Tandem-Anhänger
mit Wechselbrückenhubeinrichtung;
Kaufpreis insgesamt TEUR
14
|
|
| ― |
Einzelzession
Entschädigungsvereinbarung aus der Vereinbarung
mit Firma Henkel Genthin GmbH, Genthin, vom 3.
November 1999.
|
| ― |
Ausfallbürgschaft vom 3.
März 2000 der Bürgschaftsbank
Sachsen-Anhalt GmbH, Magdeburg, in Höhe von TEUR
1.040.
|
| ― |
Ausfallbürgschaft vom 14.
Dezember 2001 der Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt
GmbH, Magdeburg, in Höhe von TEUR 144.
|
| (2) |
Geschäftsführung und Vertretung der
Gesellschaft wurden in 2007 ausgeübt durch die
alleinvertretungsberechtigten, von den
Beschränkungen des § 181 BGB befreiten
Geschäftsführer
| ― |
Herrn Ernst-August
Bührke, Dormagen, (bis 26. Juni 2007)
|
| ― |
Herrn Jacob Simon
Kleinkramer, Heinenoord/Niederlande, (bis 26.
Juni 2007)
|
| ― |
Herrn Frank van der Velde,
HR Capelle aan den ljssel/Niederlande, (bis 26.
Juni 2007)
|
| ― |
Herrn Ruud van Weerden,
Ophemert/Niederlande, (bis 26. Juni 2007 -
bisher nicht im Handelsregister
eingetragen)
|
| ― |
Herrn Constantijn Johannes
Vos, Oss/Niederlande, (ab 26. Juni 2007)
|
|
| (3) |
Name und Sitz des
Mutterunternehmens lauten:
Vos Logistics
Grundstücksgesellschaft Zons mbH, Dormagen
|
Dormagen, den 29. September
2008
Constantijn
Johannes Vos, Geschäftsführer
Bilanz zum 31. Dezember 2007
Genthiner Logistik & Service GmbH,
Genthin
AKTIVA
|
|
31.12.2007
EUR |
Vorjah
TEURr |
| A
Anlagevermögen |
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
1,51 |
1 |
| II. Sachanlagen |
1.957.681,62 |
2.055 |
| B
Umlaufvermögen |
|
|
| I. Vorräte |
1.473,85 |
3 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
2.513.717,01 |
1.298 |
| III. Kassenbestand,
Guthaben bei Kreditinstituten |
76.957,76 |
72 |
| Summe Aktiva |
4.549.831,75 |
3.429 |
|
PASSIVA
|
|
|
| |
31.12.2007
EUR |
Vorjahr
TEUR |
| A Eigenkapital |
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
125.000,00 |
125 |
| II. Verlustvortrag |
-107.694,71 |
-108 |
| III.
Jahresüberschuss |
0,00 |
0 |
| |
17.305,29 |
17 |
| B
Rückstellungen |
145.615,09 |
83 |
| C Verbindlichkeiten |
4.386.911,37 |
3.329 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu |
|
|
| einem Jahr: EUR
4.023.466,05 (TEUR 2.876) |
|
|
| - davon aus Steuern: EUR
19.062,09 (TEUR 30) |
|
|
| Summe Passiva |
4.549.831,75 |
3.429 |
|
