Intermedco GmbH
Frankfurt am Main
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
Bereich |
|
EUR |
|
|
|
Vergleich |
|
|
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| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
|
|
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| I. Vorräte |
|
|
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|
|
|
|
|
|
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
|
|
280,00 € |
|
|
|
280,00 € |
|
|
| 03980 Bestand -
Waren |
|
280,00 € |
|
|
|
280,00 € |
|
|
|
| 4. geleistete
Anzahlungen auf Vorräte |
|
|
524,48 € |
|
|
|
524,48 € |
|
|
| 01510 Geleistete
Anzahlungen auf Vorräte |
|
524,48 € |
|
|
|
524,48 € |
|
|
|
| Summe I.
Vorräte |
|
|
|
804,48 € |
|
|
|
804,48 € |
|
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
22.232,74 € |
|
|
|
53.444,40 € |
|
|
| 01400 Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
22.232,74 € |
|
|
|
53.444,40 € |
|
|
|
| 4. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
3.171,56 € |
|
|
|
3.015,82 € |
|
|
| 01391 Verrechnungskonto
Repräsentanz |
|
72,66 € |
|
|
|
72,66 € |
|
|
|
| 01501 Sonstige
Vermögensgegenstände - Restlaufzeit bis 1
Jahr |
|
245,92 € |
|
|
|
0,00 € |
|
|
|
| 01507 Ford. gegen
Gesellschafter - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
|
2.532,33 € |
|
|
|
2.859,59 € |
|
|
|
| 01545
Umsatzsteuerforderungen |
|
83,57 € |
|
|
|
0,00 € |
|
|
|
| 01576 Anrechenbare
Vorsteuer 19 % |
|
237,08 € |
|
|
|
83,57 € |
|
|
|
| Summe II. Forderungen
und sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
25.404,30 € |
|
|
|
56.460,22 € |
|
| IV. Kassenbestand.
Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro |
|
|
|
1.608,50 € |
|
|
|
276,00 € |
_ |
| 01200 Bank |
|
|
1.608,50 € |
|
|
|
276,00 € |
|
|
| Summe B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
|
27.817,28 € |
|
|
|
57.540,70 € |
| Summe Aktiva |
|
|
|
|
27.817,28 € |
|
|
|
57.540,70 € |
|
Passiva
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Bereich |
|
EUR |
|
|
|
Vergleich |
|
|
|
| A. Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Kapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
|
-7.443,28 € |
|
|
|
-7.443,28 € |
|
|
|
| 00820 Ausstehende
Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht
eingefordert |
-7.443,28 € |
|
|
|
-7.443,28 € |
|
|
|
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 € |
|
|
|
25.000,00 € |
|
|
|
| Summe Gezeichnetes
Kapital |
|
|
17.556,72 € |
|
|
|
17.556,72 € |
|
|
| Summe I. Kapital |
|
|
|
17.556,72 € |
|
|
|
17.556,72 € |
|
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
|
|
-13.311,37 € |
|
|
|
-11.898,95 € |
|
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
|
|
-13.311,37 € |
|
|
|
-11.898,95 € |
|
|
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
|
|
|
-374,95 € |
|
|
|
-1.412,42 € |
|
| Summe A.
Eigenkapital |
|
|
|
|
3.870,40 € |
|
|
|
4.245,35 € |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. sonstige
Rückstellungen |
|
|
|
3.320,95 € |
|
|
|
|
2.950,18 € |
| 00970 Sonstige
Rückstellungen |
|
|
782,00 € |
|
|
|
|
863,44 € |
|
| 00977 Rückst. -
Abschluß- und Prüfungskosten |
|
|
2.538,95 € |
|
|
|
2.086,74 € |
|
|
| Summe B.
Rückstellungen |
|
|
|
|
3.320,95 € |
|
|
|
2.950,18 € |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
|
|
591,81 € |
|
|
|
7.058,31 € |
|
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
591,81 € |
|
|
|
7.058,31 € |
|
|
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
20.034,12 € |
|
|
|
43.286,86 € |
|
| 00730 Verbindlichkeiten
geg. Gesellschaftern |
|
|
0,00 € |
|
|
|
327,26 € |
|
|
| 01701 Sonstige
Verbindlichkeiten - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
|
|
0,00 € |
|
|
|
7.042,37 € |
|
|
| 01707 Darlehen -
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
|
|
18.984,12 € |
|
|
|
36.000,00 € |
|
|
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
|
|
1.050,00 € |
|
|
|
50,00 € |
|
|
| 01742 Verb. im Rahmen
der sozialen Sicherheit |
|
|
0,00 € |
|
|
|
-132,77 € |
|
|
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
20.625,93 € |
|
|
|
50.345,17 € |
| Summe Passiva |
|
|
|
|
27.817,28 € |
|
|
|
57.540,70 € |
BILANZ PASSIVA
|
Bereich |
|
EUR |
Vergleich |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| I. Kapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Ausstehende Einlagen auf
das gezeichnete Kapital |
|
-7.443,28 € |
|
|
|
-7.443,28 € |
|
|
|
| 00820 Ausstehende
Einlagen auf das gezeichnete Kapital, nicht
eingefordert |
-7.443,28 € |
|
|
|
-7.443,28 € |
|
|
|
|
| 00800 Gezeichnetes
Kapital |
|
25.000,00 € |
|
|
|
25.000,00 € |
|
|
|
| Summe Gezeichnetes
Kapital |
|
|
17.556,72 € |
|
|
|
17.556,72 € |
|
|
| Summe I. Kapital |
|
|
|
17.556,72 € |
|
|
|
17.556,72 € |
|
| IV. Gewinn- und
Verlustvortrag |
|
|
|
-13.311,37 € |
|
|
|
-11.898,95 € |
|
| 00868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
|
|
-13.311,37 € |
|
|
|
-11.898,95 € |
|
|
| V.
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag |
|
|
|
-374,95 € |
|
|
|
-1.412,42 € |
|
| Summe A.
Eigenkapital |
|
|
|
|
3.870,40 € |
|
|
|
4.245,35 € |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3. sonstige
Rückstellungen |
|
|
|
3.320,95 € |
|
|
|
2.950,18 € |
|
| 00970 Sonstige
Rückstellungen |
|
|
782,00 € |
|
|
|
863,44 € |
|
|
| 00977 Rückst. -
Abschluß- und Prüfungskosten |
|
|
2.538,95 € |
|
|
|
2.086,74 € |
|
|
| Summe B.
Rückstellungen |
|
|
|
|
3.320,95 € |
|
|
|
2.950,18 € |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen u. Leistungen |
|
|
|
591,81 € |
|
|
|
7.058,31 € |
|
| 01600 Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
|
|
591,81 € |
|
|
|
7.058,31 € |
|
|
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
20.034,12 € |
|
|
|
43.286,86 € |
|
| 00730 Verbindlichkeiten
geg. Gesellschaftern |
|
|
0,00 € |
|
|
|
327,26 € |
|
|
| 01701 Sonstige
Verbindlichkeiten - Restlaufzeit bis 1 Jahr |
|
|
0,00 € |
|
|
|
7.042,37 € |
|
|
| 01707 Darlehen -
Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre |
|
|
18.984,12 € |
|
|
|
36.000,00 € |
|
|
| 01740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
|
|
1.050,00 € |
|
|
|
50,00 € |
|
|
| 01742 Verb. im Rahmen
der sozialen Sicherheit |
|
|
0,00 € |
|
|
|
-132,77 € |
|
|
| Summe C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
20.625,93 € |
|
|
|
50.345,17 € |
| Summe Passiva |
|
|
|
|
27.817,28 € |
|
|
|
57.540,70 € |
Bilanz GUV
|
Bereich |
EUR |
Vergleich |
| Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Umsatzerlöse |
|
|
6.231,60 € |
|
|
|
6.960,00 € |
|
| 08338 Erlöse a.i.
Drittland steuerbaren Leist., i.Inland nicht
steuerbare Umsätze |
|
6.231,60 € |
|
|
|
6.960,00 € |
|
|
| Sonstige betriebliche
Erträge |
|
|
0,00 € |
|
|
|
40,98 € |
|
| 02660 Erträge aus
Kursdifferenzen |
|
0,00 € |
|
|
|
40,92 € |
|
|
| 02700 Sonstige
Erträge |
|
0,00 € |
|
|
|
0,06 € |
|
|
| Personalaufwand |
|
|
-2.091,70 € |
|
|
|
-3.308,68 € |
|
| 04120 Gehälter |
|
-1.600,00 € |
|
|
|
-2.400,00 € |
|
|
| 04130 Gesetzliche
soziale Aufwendungen |
|
-459,70 € |
|
|
|
-697,92 € |
|
|
| 04138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
|
0,00 € |
|
|
|
-162,76 € |
|
|
| 04199 Pauschale Steuer
für Aushilfen |
|
-32,00 € |
|
|
|
-48,00 € |
|
|
| Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
-180,00 € |
|
|
|
-94,55 € |
|
|
| 04380 Beiträge |
-180,00 € |
|
|
|
-94,55 € |
|
|
|
| verschiedene
betriebliche Kosten |
|
-2.375,94 € |
|
|
|
-1.420,29 |
|
|
| 04900 Sonstige
Aufwendungen betrieblich und
regelmäßig |
-338,00 € |
|
|
|
-24,54 € |
|
|
|
| 04910 Porto |
0,00 € |
|
|
|
-3,50 € |
|
|
|
| 04950 Rechts- und
Beratungskosten |
-1.200,00 € |
|
|
|
0,00 € |
|
|
|
| 04957 Abschluß-
und Prüfungskosten |
-500,00 € |
|
|
|
-647,79 € |
|
|
|
| 04970 Kosten des
Geldverkehrs |
-337,94 € |
|
|
|
-744,46 € |
|
|
|
| Summe Andere betriebl.
Aufwendungen |
|
|
-2.555,94 € |
|
|
|
-1.514,84 € |
|
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
-1.958,91 € |
|
|
|
-3.589,88 € |
|
02120 Zinsaufwendungen
für Ifr. Verbindlichkeiten |
|
-1.958,91 € |
|
|
|
-3.589,88 € |
|
|
| Summe Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
|
|
-374,95 € |
|
|
|
-1.412,42 € |
| Ergebnis |
|
|
|
-374,95 € |
|
|
|
-1.412,42 € |
Anhang
A. Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung erfolgt nach dem gesetzlichen
Gliederungsschema für kleine
Kapitalgesellschaften.
1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Anlagevermögen
Das Anlagevermögen wird zu Anschaffungskosten,
vermindert um planmäßige Abschreibungen
angesetzt.
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Umlaufvermögen
Die liquiden Mitteln wurden zum Nennbetrag bewertet.
Die Bewertung der Forderungen erfolgte zum Nennwert.
Bei den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen bestehen keine
nennenswerten erkennbaren Ausfallrisiken. (Pauschal-)
Wertberichtigungen wurden deshalb nicht gebildet.
Die Restlaufzeit der Forderungen wurde in der Bilanz
ausgewiesen.
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden von
Rückstellungen und Verbindlichkeiten
Rückstellungen wurden nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung bewertet.
Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag
passiviert.
Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten wurde in der
Bilanz ausgewiesen.
B. Erläuterung zur Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung
I. Bilanz
Die Entwicklung des Anlagevermögens sowie die
Abschreibungen des Geschäftsjahres ergeben sich aus
dem beigefügten Anlagenspiegel.
Die Rückstellungen wurden für die ausstehenden
Aufwendungen für die Erstellung des Jahresabschlusses
2011 gebildet.
II. Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
C. Sonstige Angaben
| 1. |
Haftungsverhältnisse i. S.
d. § 251 HGB bestanden nicht.
|
| 2. |
Zu Geschäftsführern
sind Herr Sergey Blinov, Herr Ivan Emeldyazhev, Frau
Chrisanow bestellt.
|
| 3. |
Den Geschäftsführern
wurden keine Kredite oder Vorschüsse
gewährt.
|
| 4. |
Im Geschäftsjahr 2011
erwirtschaftete die Gesellschaft einen
Jahresfehlbetrag in Höhe von € 374,95. Es
wird vorgeschlagen, den Jahresfehlbetrag auf neue
Rechnung vorzutragen.
|
| 5. |
Der Jahresabschluss wurde von
Hauptversammlung am 30.11.2012 festgestellt.
|
Frankfurt, den
30.11.2012
Gez.
Sergey Blinov
|
