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Polikum Service GmbHLiquidiert

10719 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 94830
Vorher
POLIKUM GmbH
Eingetragen
11.11.2004
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieBetrieb von Datenverarbeitungseinrichtungen für Dritte
Gegenstand
Die Datenverarbeitung, die Erstellung und Bereitstellung von Datenbanken und Dienstleistungen der Informationstechnologie inkl. Forschung und Entwicklung das Erbringen von - nicht handwerklichen - Dienstleistungen im Bereich Facility-Management, Gebäude-Technik, Medizin-Technik, Informationstechnik das Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Organisationsund Prozessoptimierung.

Historie

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Management

NameRolle
Stefano Wulf
seit 22.3.2013
Geschäftsführer
Stephan Dr. Kewenig
seit 14.3.2012
Prokura
Sabine Bärwolff
seit 29.6.2010
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

POLIKUM Service GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

AKTIVA

        31.12.2011 31.12.2010
        € €
A. Anlagevermögen    
  I. Immaterielle Vermögensgegenstände    
      Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche    
      Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten    
      und Werten 115.378,00 162.539,00
  II. Sachanlagen    
      andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.867.951,10 1.988.050,00
        1.983.329,10 2.150.589,00
B. Umlaufvermögen    
  I. Vorräte    
    1. unfertige Leistungen 169.115,92 0,00
    2. geleistete Anzahlungen 0,00 100,00
        169.115,92 100,00
  II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände    
    1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 142.349,23 630.299,59
    2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 10.239.414,96 4.981.522,64
      (davon gegen Gesellschafter: € 4.180.660,85;    
      Vorjahr € 1.875.740,15)    
    3. sonstige Vermögensgegenstände 68.976,31 769.687,58
        10.450.740,50 6.381.509,81
  III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 669.203,26 272.805,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten 40.828,35 11.343,99
        13.313.217,13 8.816.348,53

PASSIVA

      31.12.2011 31.12.2010
        € €
A. Eigenkapital    
  I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
  II. Kapitalrücklage 6.898.969,58 5.848.969,58
  III. Verlustvortrag -4.555.229,85 -4.555.229,85
  IV. Jahresüberschuss 0,00 0,00
        2.368.739,73 1.318.739,73
B. Rückstellungen    
  sonstige Rückstellungen 246.545,72 213.861,85
C. Verbindlichkeiten    
  1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 171.317,89 233.164,74
  2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen    
    Unternehmen 10.323.167,78 6.823.610,52
    (davon gegen Gesellschafter: € 7.670.451,44;    
    Vorjahr € 4.559.816,86)    
  3. sonstige Verbindlichkeiten 200.948,60 216.971,69
    -davon aus Steuern € 38.748,80 (Vorjahr € 11.546,50)    
    -davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 7.305,21    
    (Vorjahr € 0,00)    
        10.695.434,27 7.273.746,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.497,41 10.000,00
        13.313.217,13 8.816.348,53

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der POLIKUM Service GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungs-legungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Jahresabschluss auf den 31. Dezember 2011 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften § 264 ff. HGB in der Fassung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) erstellt.

Die Rechnungslegung erfolgte nach Art und Umfang nach den für kleine Kapitalgesellschaften (§ 267 Absatz 1 HGB) maßgeblichen Vorschriften. Teilweise wurden die Darstellungen freiwillig an die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften angepasst.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

1.1  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

1.

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen angesetzt und um planmäßige Abschreibungen vermindert. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden über ihre planmäßige Nutzungsdauer abgeschrieben. Ab dem Geschäftsjahr 2008 werden die Zugänge in einen steuerlichen Sammelposten eingestellt und über eine Nutzungsdauer von 5 Jahren linear abgeschrieben.

Für außerplanmäßige Abschreibungen bzw. Zuschreibungen bestand keine Veranlassung.

Die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens ergibt sich aus dem beigefügten Anlagespiegel gem. § 268 Absatz 2 Satz 1 HGB.

2.

In den unfertigen Leistungen werden noch nicht abgerechnete Mietnebenkosten ausgewiesen.
3.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert bewertet und besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.
4.

Der Posten aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im Voraus bezahlte Lieferungen und Leistungen u.a. für Wartungen und Versicherungen.
5.

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Forderungen und Verbindlichkeiten:
Forderungen € 4.180.660,85
Verbindlichkeiten € 7.670.451,44
6.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.
7.

Die sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist und entsprechen den zu erwartenden Ausgaben und erkennbaren Risiken.
  Stand       Stand
  1.1.2011 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2011
  € € € € €
       
Rückstellung für ausstehende Rechnungen 144.765,08 79.488,49 20.276,59 82.875,92 127.875,92
Rückstellung für Personalverpflichtungen 53.520,93 44.780,83 8.740,10 108.575,61 108.575,61
Rückstellung für Jahresabschlusskosten 12.250,00 11.783,00 467,00 5.000,00 5.000,00
Rückstellung für Berufsgenossenschaft 2.325,84 2.325,84 0,00 4.094,19 4.094,19
Rückstellung für Aufbewahrung 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Rückstellungen Gesamt 213.861,85 138.378,16 29.483,69 200.545,72 246.545,72
8.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Sonstige Angaben

1.

Die Restlaufzeiten der bilanzierten Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem folgenden Verbindlichkeitenspiegel:
  Stand zum Restlaufzeit
  31.12.2011 bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre über 5 Jahre
  € € € €
Verbindlichkeiten        
aus Lieferungen und Leistungen 171.317,89 171.317,89 0,00 0,00
Verbindlichkeiten        
gegenüber verbundenen Unternehmen 10.323.167,78 10.323.167,78 0,00 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 200.948,60 81.948,60 119.000,00 0,00
Summe Verbindlichkeiten 10.695.434,27 10.576.434,27 119.000,00 0,00
2.

Geschäftsführung

Dipl.-Wirtschaftsinformatikerin Sabine Bärwolff

Dirk Stenger (bis 14. März 2012)

Frau Sabine Bärwolff vertritt die Gesellschaft gemäß § 11 Gesellschaftsvertrag i.d.F. vom 13. Mai 2005 allein.

Herrn Dr. Stephan Kewenig (seit 14. März 2012) und Herrn Stefano Wulf (seit 14. März 2012) wurde jeweils Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem Prokuristen erteilt. Sie sind jeweils von den Beschränkungen des § 181 2. Altn. BGB befreit.

Die Einzelprokuren von Dr. Diego Schmidt (bis 28. Dezember 2011) und Dr. Wolfram Otto (bis 24. Mai 2012) wurden jeweils widerrufen und gelöscht.

2.

Haftungsverhältnisse nach § 251 iVm. § 268 Absatz 7 HGB bestehen aus gesamtschuldnerischer Haftung aus dem Darlehensrahmen gegenüber dem die POLIKUM-Gruppe finanzierenden Kreditinstitut iHv. T€ 37.618.
3.

Zum 31. Dezember 2011 beschäftigte das Unternehmen 43 Mitarbeiter . Im Jahresdurchschnitt waren es 41,25 Mitarbeiter.
4.

Die Gesellschaft ist nach § 288 Abs. 1 HGB von den Angaben über das Gesamthonorar des Abschlussprüfers nach § 285 Nr. 17 HGB befreit.
5.

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der POLIKUM Holding GmbH, Berlin einbezogen.

 

Berlin, den 13. Dezember 2012

gez. Sabine Bärwolff

Der Jahresabschluss wurde am 18.12.2012 festgestellt.

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