Roadmap 1 GmbHLiquidiert

Roadmap 1 GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

AKTIVA

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Roadmap 1 GmbH, Berlin

I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Roadmap 1 GmbH hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Berlin-

Charlottenburg unter HRB 124017 B eingetragen.

II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG aufgestellt.

Von der Gliederung der Bilanz wird gegenüber dem Vorjahr nicht abgewichen. Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit dem Vorjahr vergleichbar.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 266 bzw. 275 HGB wurden angewandt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Der Anhang wurde unter Berücksichtigung des Wahlrechtes nach § 288 Abs. 1 HGB für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln bewertet worden. Dabei ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Die Bilanzierung der immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung nutzungsbedingter planmäßiger Abschreibungen. Sachanlagen werden mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen linearen Abschreibung bilanziert (§§ 253, 255 Abs. 1 HGB). Außerplanmäßige Abschreibungen (§ 253 Abs. 3 Satz 5 HGB) waren nicht erforderlich. Dabei bewegen sich die Bandbreiten der Nutzungsdauern zwischen 1 bis 15 Jahre. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis einschließlich 150 € werden sofort im Aufwand erfasst, zwischen 150 € und 410 € werden diese im Berichtsjahr voll abgeschrieben und es wird deren Abgang unterstellt.

Die Bewertung der fertigen Erzeugnisse und Waren erfolgte zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert angesetzt.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten wurde zu Nominalwerten angesetzt.

Posten der aktiven Rechnungsabgrenzung wurden in der Höhe angesetzt, wie Ausgaben vor dem Abschlussstichtag geleistet wurden und Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Das Eigenkapital wird zum Nennwert angesetzt.

Die Steuerrückstellungen enthalten die voraussichtlichen Nachzahlungen für das laufende Geschäftsjahr sowie für noch erwartete periodenfremde Ertragssteuerzahlungen.

Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist (§ 253 Abs. 1 Satz 2 HGB). Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden von der Deutschen Bundesbank nach der Rückstellungsabzinsungsverordnung ermittelten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden mit ihren Erfüllungsbeträgen bilanziert, welche den Rückzahlungsbeträgen entsprechen.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die gem. § 256a HGB mit dem jeweiligen Kurs zum Zeitpunkt des Geschäftsvorfalls in Euro umgerechnet wurden. Am Bilanzstichtag erfolgt die Währungsumrechnung zum Devisenkassamittelkurs.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.

IV. Angaben zur Bilanz

AKTIVSEITE

Das Anlagevermögen besteht im Wesentlichen aus immateriellen Vermögensgegenständen. Diese liegen in Höhe von TEuro 386 (Vorjahr: TEuro 0) vor.

Sämtliche Forderungen besitzen eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2017 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEuro 186 (Vorjahr: Teuro 964) auf. Dieser resultiert aus in Vorjahren entstandenen Anlaufverlusten nach Umstrukturierung des Geschäftsbetriebs. Im Geschäftsjahr 2017 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von TEuro 392 erzielt. Auch für das Folgegeschäftsjahr geht die Geschäftsführung von einem positiven Jahresergebnis aus. Die Geschäftsführung hat den Jahresabschluss aufgrund dessen unter Fortführungswerten aufgestellt.

PASSIVSEITE

Sämtliche Verbindlichkeiten, bis auf ein Darlehen in Höhe von 4,9 Mio. € - welches eine Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren hat - haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Als Sicherheit für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten dient der Bank die Sicherungsübereignung des Warenbestandes am Standort Zerpenschleuser Ring 30 in Berlin.

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB bestanden zum Abschlussstichtag als Sicherheit für die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten gegenüber der Bank in Form von Sicherungsübereignungen des Warenbestandes an den nachfolgenden Standorten

Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3a HGB:

Bestanden zum Stichtag 31.12.2017 wie folgt

IV. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung wurde in 2017 von den Herren

Thomas Groß, Diplom-Kaufmann, Leiblfing, (ab 28. September 2017)

Andreas Büchler, Kaufmann, Berlin

Alexander Büchler, Kaufmann, Berlin (bis 08.02.2018)

wahrgenommen. Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben über Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 20,25 Mitarbeiter beschäftigt, davon 3 leitende Angestellte und 17,25 Angestellte.

Konzernabschluss

Die Roadmap 1 GmbH wird in den Konzernabschluss der Defshop Holding GmbH, Berlin (größter Konsolidierungskreis) sowie in den Konzernabschluss der Defshop Group GmbH, Berlin (kleinster Konsolidierungskreis) einbezogen. Die Konzernabschlüsse der Defshop Holding GmbH und Defshop Group GmbH werden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 14. Februar 2019