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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 191543
Eingetragen
22.11.2017
Branche
Entwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieVermittlungstätigkeiten für Beherbergungsdienstleistungen
Gegenstand
Entwicklung, Vermarktung, Wartung, Pflege, Qualitätssicherung und Weiterentwicklung von lizensierter Software zur Erbringung von Reservierungsdienstleistungen und Betreiben von Standardsoftware für die Beherbergungsbranche.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Denys Severyuk
seit 22.11.2017
Vorstandsmitglied

Beteiligungen

NameAnteil
HotelFriend Service GmbH
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HotelFriend AG

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 92.236,61 217.213,61
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 73.552,61 196.268,61
II. Sachanlagen 6.084,00 8.345,00
III. Finanzanlagen 12.600,00 12.600,00
B. Umlaufvermögen 168.063,82 282.408,84
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 115.328,83 235.909,84
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 52.734,99 46.499,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.402,87 5.288,65
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.236.833,44 1.627.591,41
Aktiva 2.501.536,74 2.132.502,51

Passiva
31.12.2022
EUR		 31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. eingefordertes Kapital 50.000,00 50.000,00
1. Gezeichnetes Kapital 200.000,00 200.000,00
2. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -150.000,00 -150.000,00
II. Gewinnrücklagen 2.414,89 2.414,89
III. Verlustvortrag 1.680.006,30 470.005,77
IV. Jahresfehlbetrag 609.242,03 1.210.000,53
V. nicht gedeckter Fehlbetrag 2.236.833,44 1.627.591,41
B. Rückstellungen 52.128,00 42.128,00
C. Verbindlichkeiten 2.449.408,74 2.090.374,51
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.443.969,37 2.084.935,14
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.439,37 5.439,37
Passiva 2.501.536,74 2.132.502,51

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 ist nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften entsprechend §§ 264 ff. HGB aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben und Erläuterungen in der Bilanz oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz gewählt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Für die Abschreibungen gelten die Grundsätze des § 7 EStG.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und/oder degressiv vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 800,-- Euro (geringwertige Wirtschaftsgüter) wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zu Nominalwerten bilanziert.

Von den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen haben alle Beträge eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Passiva

Eigenkapital

Der Ausweis des Eigenkapitals entspricht den Vorschriften des § 272 HGB i.V.m. § 268 Abs. 3 HGB.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen beinhalten Gewerbesteuern aus einem früheren Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Von den zum Bilanzstichtag ausgewiesenen Verbindlichkeiten haben alle Beträge - bis auf EUR 5.439,37 - eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Nach Angaben der Geschäftsleitung bestehen keine Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB.

sonstige Angaben

Die Gesellschaft hat am 02.12.2019 mit der HotelFriend Service GmbH mit Sitz in Berlin (Amtsgericht Charlottenburg, HRB 192302) einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Im Ergebnis dessen hat sie den Verlust des Geschäftsjahres 2022 der HotelFriend Service GmbH übernommen.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Herr Besarioni Kamarauli, Leipzig, Vorsitzende
Herr Edgar Wolf, Hannover
Herr Frank Doeppelheuer, Wissembourg (Frankreich)

Im Geschäftsjahr gehörten dem Vorstand an:

Herr Denis Severyuk

Die Gesellschaft besitzt Anteile an anderen Unternehmen im Sinne des § 285 Satz 1 Nr. 11 HGB zum Bilanzstichtag wie folgt:

Name, Sitz
Anteile am
Eigen-
Ergebnis
Jahres-

Kapital
kapital

abschluss

%
TEUR
TEUR

HotelFriend Service GmbH, Berlin
100,0
-736
0
31.12.2022
HotelFriend Ukraine TOV, Kiew
100,0
k.A.
k.A.



Berlin, den 28.06.2024
_______________________
Vorstand

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, den 28.06.2024

gez. Denis Severyuk

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.06.2024 festgestellt.

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