telwork Telecommunic Multi Work Provider AGLiquidiert

telwork Telecommunic Multi
Work Provider AG

Schneppenheimer Weg 8
53881 Euskirchen

Jahresabschluss zum 31.12.2006

Bilanz

Anhang

A. Allgemeine Angaben

Wir, die telwork Telecommunic Multi Work Provider AG, Euskirchen, sind gemäß § 267 Abs. 1 HGB eine "kleine" Kapitalgesellschaft.

Die Gesellschaft wurde am 17. November 2000 gegründet und wurde beim Amtsgericht Neuss unter der HRB Nr. 10497 am 04. April 2001 eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006 umfasst das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31.Dezember 2006. Der Jahresabschluss wurde entsprechend den gesetzlichen Vorschriften des Handels­gesetzbuches unter Beachtung von Satzung und GmbHG aufgestellt. Es wurden von uns die Erleichterungsvorschrift des §§ 274 a Nr. 1 und 288 HGB für kleine Kapitalgesellschaften bezüglich des Anlagegitters und des Anhanges in Anspruch genommen.

B.   Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der ausgewiesenen Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Beachtung des Vorsichtsprinzips. Alle bei der Bilanzaufstellung vorhersehbaren Risiken und Verluste sind berücksichtigt worden.

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrecht­lichen Vorschriften.

Die Bewertung der Forderungen erfolgte unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihrem Nominalwert bilanziert.

Bei der Bildung der sonstigen Rückstellungen wurde allen erkennbaren Risiken und unge­wissen Verbindlichkeiten im Rahmen vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung Rechnung getragen.

Der Ausweis der Verbindlichkeiten erfolgte zu Rückzahlungsbeträgen. Sofern die Tages-werte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C.   Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1.    Umlaufvermögen

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 5.127,34 betreffen Forderungen gegenüber Gesellschafter. Die Forderungen gegenüber Gesellschafter wurden mit 3% verzinst. Bei der Bewertung sonstigen Vermögensgegenstände wurde das Niederstwertprinzip beachtet.

2.    Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt € 50.000,00.

Die ausstehenden Einlagen auf das gezeichneten Kapitals betragen  € 12.500,66.

Das gezeichnete Eigenkapital ist eingeteilt in 50.000 Stammaktien zum Nennbetrag von je 1 Euro. Es handelt sich bei diesen um Namensaktien entsprechend § 10 AktG.

3.    Rückstellungen

Die zum Bilanzstichtag passivierten sonstigen Rückstellungen betreffen die Jahresabschlusskosten für das Jahr 2006 sowie die Kosten für die Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger.

4.    Verbindlichkeiten                                                                                                         

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten eine Verbindlichkeit gegenüber Gesellschafter € 96,23, die ebenfalls mit 3% verzinst wurde.

D.   Sonstige Pflichtangaben

1.    Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Bisher wurden von der Gesellschaft keine langfristigen Verpflichtungen, wie sie z.B. aus Miet- oder Leasingverträgen bestehen können, eingegangen.

2.    Sitz der Gesellschaft:

Die Gesellschaft hat ihren Sitz  in Neuss, die Geschäftsleitung befindet sich in Euskirchen.

3.    Geschäftsführungsorgan

Im Geschäftsjahr waren als Vorstandsmitglieder bestellt:

Herr Darius Gitizad

Der Aufsichtsrat hat gemäß § 9 Abs. 1 der Satzung bestätigt, dass die gewählten Vorstandsmitglieder zur alleinigen Vertretung der Gesellschaft berechtigt sind.

Des Weiteren sind diese befugt im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten, der nicht Vorstand der Gesellschaft ist, Rechtsgeschäfte vorzunehmen.

Euskirchen, den

Ergebnisverwendungsbeschluss

Protokoll

der außerordentlichen

Hauptversammlung 2008 der

telwork Telecommunic Multi Work Provider AG

vom 05.März 2008

  Ort: Schneppenheimer Weg 8, 53881 Euskirchen

 Als Protokollführer wurde Herr Ralf Fußwinkel bestimmt.

 Er traf dort an:

 I.  vom Vorstand der Gesellschaft, der gebildet wird von

 Darius Gitizad, Bonn, geb. am 17. Februar 1968, Vorstandsmitglied,

 den unter 1. genannten Herren,

 II. vom Aufsichtsrat, der gebildet wird von:

1. Ralf Fußwinkel, Bornheim, Vorsitzender,

2. Peter Roth, Rheinbach, stellvertretender Vorsitzender,

3. Hatice Kilinc, Neuss, Aufsichtsratmitglied,

 die unter 1. - 3. genannten Personen,

 III. die folgenden Aktionäre:

 Darius Gitizad

 Ralf Fußwinkel

Den Vorsitz der Hauptversammlung übernahm Herr Ralf Fußwinkel als Vorsitzender des Aufsichtsrats.

Der Versammlungsleiter eröffnete die Hauptversammlung um 18:34 Uhr .

Er stellte fest, dass das satzungsmäßige Grundkapital der Gesellschaft EUR 50.000,-- beträgt, eingeteilt in 50.000 Stammaktien im Nennbetrag von je 1 EUR, und dass an diesem Grundkapital Herr Darius Gitizad und Herr Ralf Fußwinkel mit je 33 1/3 /100 Anteil beteiligt sind. Die Aktien des Herrn Rainer Arke wurden mit Beschluss vom 06.09.2007 von der Gesellschaft eingezogen.

Hiernach waren 66,6 % des Aktienkapitals erschienen. Das Teilnehmerverzeichnis wurde dem Prokollführer übergeben, vor der ersten Abstimmung zur Einsicht für alle Teilnehmer ausgelegt und dieser Niederschrift als Anlage beigefügt.

Tagesordnung:

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit

2. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

4. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 2006

5. Beschlussfassung über die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2007 und 2008

 Der Vorsitzende bestimmte, dass die Abstimmung durch Handaufheben erfolgen soll.

 Er trat alsdann in die Erledigung der Tagesordnung ein wie folgt:

 TOP 1 Feststellung der Beschlußfähigkeit

 Der Vorsitzende stellte fest, dass die Versammlung beschlussfähig ist, da mit den Aktionären Gitizad und Fußwinkel 66,6% des Kapitals anwesend sind.

 TOP 2 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2006

a) Die Versammlung beschloß einstimmig die Entlastung des Vorstandes Darius Gitizad für dasGeschäftsjahr 2006.

 TOP 3 Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2006

a) Die Versammlung beschloß einstimmig die Entlastung des Aufsichtsratsvorsitzenden  Ralf Fußwinkel für das Geschäftsjahr 2006.

b) Die Versammlung beschloß einstimmig die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Peter Roth fürdas Geschäftsjahr 2006.

c) Die Versammlung beschloß einstimmig die Entlastung des Aufsichtsratsmitgliedes Hatice Kilincfür das Geschäftsjahr 2006.

TOP 4 Beschlussfassung über die Feststellung des Jahersabschlusses 2006

Herr Gitizad stellte der HV den Jahresabschluß zum 31.12.2006 vor und erläuterte diesen.

Da der Jahresabschluß erst kurz vor der Sitzung fertig wurde konnte er dem Aufsichtsrat nicht vorab vorgelegt worden.

Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluß nicht gebilligt. Daher war der Jahresabschluß gemäß § 173 Abs. 1 AktG von der Hauptversammlung festzustellen.

Die Versammlung beschloß:

Der Jahresabschluß der Gesellschaft zum 31.12.2006 wird festgestellt. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

TOP 5 Beschlussfassung über die Erstellung der Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2007 und 2008

Die HV stimmt einstimmig für den Vorschlag von Herrn Gitizad den StB/WP Lothar Drodten, Bad Neuenahr, mit der Erstellung der Jahresabschlüsse für die Geschäftsjahre 2007 und 2008 zu beauftragen.

Hiermit war die Tagesordnung erledigt. Sämtliche Beschlüsse wurden, soweit nicht anders angegeben, einstimmig gefasst; Gegenanträge wurden nicht gestellt.

Das Ergebnis der Abstimmung wurde von dem Vorsitzenden nach jeder Beschlussfassung festgestellt und verkündet.

Der Vorsitzende schloß alsdann die Versammlung um 19:30 Uhr.

Hierüber wurde diese Niederschrift aufgenommen und von dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates eigenhändig wir folgt unterschrieben.