AirHome-Intensivpflege GmbH
Stolberg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
430.345,00 |
390.128,00 |
| I.
Sachanlagen |
430.345,00 |
390.128,00 |
| 1.
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte
mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten
auf fremden Grundstücken (KHBV, PBV) |
53.999,00 |
59.899,00 |
| 2.
Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge |
81.084,00 |
84.528,00 |
| 3.
Fahrzeuge |
295.262,00 |
245.701,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
1.123.207,56 |
1.093.670,63 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
964.945,20 |
985.417,42 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
327.941,68 |
342.772,61 |
| 2.
sonstige Vermögensgegenstände |
637.003,52 |
642.644,81 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
529.677,73 |
281.648,68 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
158.262,36 |
108.253,21 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
1.634,62 |
| Aktiva |
1.553.552,56 |
1.485.433,25 |
Passiva
|
|
31.12.2022
EUR |
31.12.2021
EUR |
| A.
Eigenkapital |
858.267,04 |
866.876,05 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
841.876,05 |
490.047,99 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
8.609,01 |
-351.828,06 |
| B.
Rückstellungen |
58.535,53 |
54.547,61 |
| 1.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
40.463,38 |
| 2.
sonstige Rückstellungen |
58.535,53 |
14.084,23 |
| C.
Verbindlichkeiten |
636.535,99 |
562.797,59 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
21.400,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
358.023,93 |
317.507,92 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
206.922,89 |
261.407,49 |
| 3.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
73.590,64 |
55.084,03 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
73.590,64 |
55.084,03 |
| 4.
sonstige Verbindlichkeiten |
204.921,42 |
168.805,64 |
| davon
aus Steuern |
66.624,83 |
26.600,84 |
| davon
im Rahmen der sozialen Sicherheit |
424,35 |
2.199,44 |
| davon
mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
204.921,42 |
168.805,64 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
214,00 |
1.212,00 |
| Passiva |
1.553.552,56 |
1.485.433,25 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
1.1.2021 - 31.12.2021
EUR |
| 1.
Erträge aus ambulanter, teilstationärer und
vollstationärer Pflege sowie aus
Kurzzeitpflege |
360.708,83 |
333.944,11 |
| 2.
Erträge aus Unterkunft und Verpflegung |
81.531,00 |
63.650,22 |
| 3.
Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV),
soweit nicht vorstehend enthalten |
3.431.657,13 |
3.137.731,53 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
117.900,09 |
806.494,87 |
| 5.
Materialaufwand |
386.716,77 |
416.588,58 |
| a)
Lebensmittel |
3.187,92 |
4.013,69 |
| b)
Wasser, Energie, Brennstoffe |
13.226,01 |
19.792,66 |
| c)
Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf |
370.302,84 |
392.782,23 |
| 6.
Personalaufwand |
2.948.518,56 |
2.926.649,82 |
| a)
Löhne und Gehälter |
2.260.867,01 |
2.326.994,72 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
687.651,55 |
599.655,10 |
| 7.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
2.975,00 |
944,06 |
| 8.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
68.897,50 |
166.542,11 |
| 9.
Mieten, Pacht, Leasing |
262.676,40 |
217.512,66 |
| 10.
Abschreibungen |
152.521,53 |
116.262,07 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
152.521,53 |
116.262,07 |
| 11.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
46.608,97 |
47.453,14 |
| 12.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
91.429,18 |
57.193,37 |
| 13.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
8.568,00 |
4.108,36 |
| 14.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
48.630,15 |
44.955,22 |
| 15.
Jahresfehlbetrag |
8.609,01 |
-351.828,06 |
Anhang
zum
31. Dezember 2022
AirHome Intensivpflege GmbH
,
Aachen
I. Allgemeine Angaben zum Unternehmen
Die AirHome Intensivpflege GmbH hat Ihren Sitz in
Aachen. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Aachen
unter HRB 18522 eingetragen.
II. Allgemeine Angaben zu Inhalt und Gliederung des
Jahresabschlusses
Die AirHome Intensivpflege GmbHweist zum
Abschlusstag die Größenmerkmale einer kleinen
Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs.
1 HGB auf.
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des
GmbHG aufgestellt.
Die Wertansätze sind aus der Bilanz zum
31.12.2021 als Vortrag übernommen. Aufbau und
Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung
entsprechen dem Vorjahr.
III. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden richten
sich nach den allgemeinen handelsrechtlichen Vorschriften
für alle Kaufleute sowie den ergänzenden
Vorschriften für Kapitalgesellschaften.
Bei der Bewertung wurde von der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit ausgegangen.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten
unter Verrechnung planmäßiger linearer
Abschreibungen bewertet.
Die Abschreibungen werden nach der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer ermittelt. Für
die Zugänge wurden die Abschreibungen anteilig ab dem
jeweiligen Monat des Zugangs angesetzt. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von EUR 800,00 wurden im Jahr der Anschaffung voll
abgeschrieben.
Die Entwicklung der Positionen des
Anlagevermögens ist im Anlagenspiegel auf der
Folgeseite dieses Anhangs im Einzelnen dargestellt.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände werden zum Nennwert bzw. mit
dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert
angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit
erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene
Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche
Forderungen werden abgeschrieben.
Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten enthalten im
Wesentlichen abgegrenzte Leasinggebühren,
Nutzungsrechte und Versicherungsaufwendungen für das
Folgejahr.
Rückstellungen werden in Höhe des Betrages
angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um alle
zum Bilanzstichtag drohende Verluste und ungewisse
Verbindlichkeiten abzudecken. Sie beinhalten
Personalrückstellungen sowie Rückstellungen
für die Abschlusserstellung.
Die ausgewiesenen Verbindlichkeiten werden zu ihren
Erfüllungsbeträgen bilanziert.
IV. Erläuterungen zur Bilanz
Von den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen haben € 42.417,01
(Vorjahr: € 281.648,68) eine Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr. Innerhalb der sonstigen
Vermögensgegenstände werden mit € 542.260,72
(Vorjahr: € 294.231,67) Darlehensforderungen gegen
Gesellschafter ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
haben in Höhe von € 151.101,04 (Vorjahr: €
56.100,43) eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr. Die
restlichen Verbindlichkeiten haben eine Laufzeit von bis zu
einem Jahr.
V. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren erstellt.
VI. Sonstige Angaben
Die Geschäftsführerin, Frau Alice Lauscher
ist einzelvertretungsberechtigt.
Die Gesellschaft beschäftigte in 2022
durchschnittlich 64 Mitarbeiter.
sonstige Berichtsbestandteile
Aachen, den 27. Mai
2024,
gez.
Alice Lauscher (Geschäftsführerin)
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.05.2024
festgestellt.
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