S-Servicepartner Rheinland GmbHLiquidiert

S-Servicepartner Rheinland GmbH

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva

Passiva

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

Anhang für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der S-Servicepartner Rheinland GmbH, Düsseldorf, wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Die S-Servicepartner Rheinland GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Die S-Servicepartner Rheinland GmbH ist im Handelsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter HRB 91216 eingetragen. Sitz der S-Servicepartner Rheinland GmbH ist Düsseldorf.

Gesellschafter der S-Servicepartner Rheinland GmbH, Düsseldorf, sind mit einem Anteil von 70 % die Stadtsparkasse Düsseldorf, Düsseldorf und mit einem Anteil von 30 % die S-Servicepartner Deutschland GmbH, Berlin.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert fortgeführt.

Die Sachanlagen werden zu Anschaffungskosten (§ 255 Abs. 1 HGB), vermindert um die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen (§ 253 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 3 HGB) ausgewiesen.

Das Umlaufvermögen (§ 253 Abs. 4 Satz 1 HGB) wird zu Anschaffungskosten aktiviert. Es werden bis zur Bilanzaufstellung eingetretene Wertminderungen durch Abschreibungen berücksichtigt.

Das gezeichnete Eigenkapital wird zum Nennbetrag nach § 272 HGB ausgewiesen.

Die Rückstellungen (§ 253 Abs.1 Satz 2 HGB) sind mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung erforderlich sind.

Die Verbindlichkeiten sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

3.1 Anlagevermögen

Der Buchwert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt 4 TEUR (VJ 0 TEUR). Die Erhöhung resultiert aus den Zugängen für Hardware in Höhe von 4TEUR.

3.2 Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 9 TEUR (VJ 12 TEUR) bestehen gegenüber der Sparkasse Wilhelmshaven.

Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, in Höhe von insgesamt 47 TEUR (VJ 54 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber der S-Servicepartner Deutschland GmbH in Höhe von 22 TEUR (VJ 54 TEUR). Darüber hinaus bestehen Forderungen gegenüber der S-Marktfolge Südpfalz GmbH (vormals S-Servicepartner Rheinland-Pfalz GmbH) in Höhe von 14 TEUR (VJ 0 TEUR) sowie gegenüber der S-Servicepartner Niedersachsen GmbH in Höhe von 10 TEUR (VJ 0 TEUR) mit denen ein indirektes Beteiligungsverhältnis besteht.

Die sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von insgesamt 7 TEUR (VJ 1 TEUR) beinhalten die Forderungen gegenüber dem Finanzamt.

Die Restlaufzeit aller Forderungen liegt unter einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 1.566 TEUR (VJ 1.441 TEUR) wird bei der Stadtsparkasse Düsseldorf geführt.

3.3 Eigenkapital

Das Eigenkapital in Höhe von 306 TEUR (VJ 287 TEUR) setzt sich aus dem gezeichneten Kapital in Höhe von 25 TEUR (VJ 25 TEUR), der Kapitalrücklage in Höhe von 200 TEUR (VJ 200 TEUR), dem Gewinnvortrag in Höhe von 62 TEUR (VJ 49 TEUR) und dem Jahresüberschuss in Höhe von 19 TEUR (VJ 13 TEUR) zusammen.

3.4 Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen in Höhe von 0 TEUR (VJ 9 TEUR) enthielten im Vorjahr die Rückstellung für Gewerbesteuer 2021 und 2022.

Entwicklung der sonstigen Rückstellungen:

Die Restlaufzeiten der Rückstellungen liegen unter einem Jahr.

3.5 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 37 TEUR (VJ 39 TEUR) resultieren aus den laufenden Geschäftsbeziehungen zu externen Unternehmen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von 1.171 TEUR (VJ 931 TEUR) bestehen gegenüber der Stadtsparkasse Düsseldorf.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, von insgesamt 3 TEUR (VJ 102 TEUR) bestehen im Wesentlichen gegenüber der S-Servicepartner Ruhrgebiet GmbH.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 5 TEUR (VJ 14 TEUR) beinhalten die noch nicht abgeführte Lohn- und Kirchensteuer Dezember 2023.

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

4. Erläuterung zur Gewinn- und Verlustrechnung

4.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse in Höhe von 8.798 TEUR (VJ 8.980 TEUR) resultieren im Wesentlichen aus der Vergütung für die abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsverträge mit der Stadtsparkasse Düsseldorf, in Höhe von 8.411 TEUR (VJ 8.538 TEUR), sowie mit der
S-Servicepartner Deutschland GmbH in Höhe von 156 TEUR (VJ 303 TEUR).

4.2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 118 TEUR (VJ 149 TEUR) beinhalten im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 55 TEUR (VJ 148 TEUR) und dem Ertrag aus der Korrektur abzugsfähiger Vorsteuer in Höhe von 64 TEUR (VJ 0 TEUR).

4.3 Personalaufwand

Der Personalaufwand in Höhe von 447 TEUR (VJ 386 TEUR) setzt sich aus den Gehältern in Höhe von 344 TEUR (VJ. 302 TEUR) und den Sozialen Abgaben in Höhe von 102 TEUR (VJ 84 TEUR) zusammen.

4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen in Höhe von 1 TEUR (VJ 2 TEUR) beinhalten die planmäßigen Abschreibungen auf die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

4.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 8.438 TEUR (VJ 8.715 TEUR) setzen sich wie folgt zusammen:

4.6 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 10 TEUR (VJ 12 TEUR) beinhalten im Wesentlichen die Gewerbesteuer 2023 in Höhe von 5 TEUR (VJ 7 TEUR) und die Körperschaftsteuer/Solidaritätszuschlag 2023 in Höhe von 5 TEUR (VJ 5 TEUR).

5. Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres beträgt 19 TEUR (VJ 13 TEUR).

Der Betrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

6. Sonstige Angaben

6.1 Zusammensetzung der Organe

Geschäftsführer der Gesellschaft sind:

Frau Susanne Ossenbühl, Düsseldorf
Herr Carsten Julius, Haan (bis zum 31. März 2023)

6.2 Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 6 Mitarbeiter (Vorjahr: 6 Mitarbeiter).

6.3 Sonstige Angaben

Es besteht ein gewerblicher Mietvertrag zwischen der Stadtsparkasse Düsseldorf und der S-Servicepartner Rheinland GmbH vom 1. November 2020 über Büroflächen, Berliner Allee 33, Düsseldorf, mit einer festen Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030; die sich hieraus ergebene langfristige Verpflichtung mit einer Laufzeit von 7 Jahren beträgt TEUR 2.480.

Für den Mietvertrag mit der Stadtsparkasse Düsseldorf besteht eine Festgeld Kaution in Höhe von 17 TEUR (VJ 17 TEUR).

Der Jahresabschluss der S-Servicepartner Rheinland GmbH wird im elektronischen Unternehmensregister veröffentlicht.