BioTec CCI AG

BioTec CCI AG

Düsseldorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang zum Jahresabschluss per 31.12.2023

BioTec CCIAG, Düsseldorf

1. Allgemeine Angaben

Der Abschluss der BioTec CCI AG wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und auch des Aktiengesetzes (AktG) aufgestellt. Das Unternehmen ist beim Amtsgericht Düsseldorf, unter HRB 92262 eingetragen.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung Forderungen an Kreditinstitute, Forderungen an Kunden wie auch gewährte Wandeldarlehn wurden zum Nennwert angesetzt. Wertberichtigungen wurden nicht vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere sind zu Anschaffungskosten angesetzt. Die Finanzanlagen werden bei voraussichtlich dauernder Wertminderung gem. § 253 Abs. 3 HGB auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgeschrieben.

Sofern in den Folgejahren die Gründe für die Wertminderung entfallen sind, erfolgen Zuschreibungen gem. dem Wertaufholungsgebot nach § 253 Abs. 5 HGB.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelten Erfüllungsbetrages gebildet.

Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

3.1. Bruttoanlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte sind aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen (§ 284 Abs. 3 HGB, $ 340e HGB).

3.2. Geschäftsjahresabschreibung

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Sofortabschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von weniger als € 800,00 wird als Zugang und Abgang ausgewiesen.

3.3. Fristigkeit Forderungen und Verbindlichkeiten

Die Forderungen an Kunden sowie Verbindlichkeiten gegenüber Kunden haben eine Restlaufzeit von weniger als drei Monaten (Angabe nach § 9 Abs. 1 RechKredV)

3.4. Wandeldarlehn

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft ein verzinsliches Wandeldarlehn an die Adrenomed AG (biopharmazeutisches Unternehmen) im Rahmen einer neu aufgelegten Finanzierungsrunde (ADR - CLA 2021 3rd Amendment Agreement vom 21.12.2023) um 1 Jahr bis zum 31.12.2024 verlangert zu verbesserten Konditionen (u.a. erhöhter Zinssatz i.H.v. 8,0 % ab 01.01.2024). Damit werden insbesondere weitere Phasen der Wirkstoff-Entwicklung vorfinanziert.

Wertberichtungen sind im Berichtszeitraum nicht vorgenommen worden.

3.5. Beteiligungen

Im Berichtszeitraum hat die Gesellschaft ein 5% verzinsliches Wandeldarlehn an die Gesellschaft 4TEEN4 Pharmaceutical GmbH für ihre Wirkstoff-Entwicklung gegen den Zelltod/Herzstillstand (u.a. DPP3 Enzym) mit einem 20%-igen Wandlungs- Discount (Urkunde Notar Katins / Serie-B-Finanzierung) gewandelt. Gemäß Umrechnung aus Darlehen & aufgelaufener Verzinsung hieraus erhält die Gesellschaft aus der Wandlung 149 Geschäftsanteile, das entspricht einer Beteiligungsquote von rund 0,3% am Gesamtkapital (Nominal) der 4TEEN4.

3.6. Laufende Erträge aus Aktien und anderen festverzinslichen Wertpapieren

Die laufenden Erträge betragen rund T€ 3 und sind im abgelaufenen Geschäftsjahr als Zinserträge im Rahmen des Wandlungsdarlehens "4ATEEN4" angefallen.

3.7. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen Bestehen zum 31.12.2023 nicht.

3.8. Angaben in Fortführung des Ergebnisses

In Fortführung des Abschlussergebnisses erfolgt die nachfolgende Darstellung

3.9 Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der kommenden Hauptversammlung soll vorgeschlagen werden, den Jahresüberschuss in Höhe von 94,05 Euro auf neue Rechnung vorzutragen.

4. Sonstige Pflichtangaben

4.1. Namen der Mitglieder des Vorstands

Während des laufenden Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Vorstand an:

Herr Hans Hinkel, Düsseldorf (bis 30.06.2023)

Herr Thomas Ziegelbauer, Bonn

Herr Rainer Mohr, Mülheim an der Ruhr (ab 14.12.2023)

4.2. Namen der Mitglieder des Aufsichtsrates zum Bilanzstichtag

Während des laufenden Geschäftsjahres gehörten die folgenden Personen dem Aufsichtsrat an:

Aufsichtsräte gemäß Wahl durch die Hauptversammlung (ab 27.08.2022)

Aufsichtsratsvorsitzender: Herr Klaus Hinkel, Bankkaufmann

Stellvertreter des Aufsichtsratsvorsitzenden: Herr Christian Diener, Unternehmer

Aufsichtsrat: Herr Stefan Spies, Bankkaufmann

4.3. Vergütung des Vorstandes

Die in § 285 Nr. 9 Buchstabea und b HGB verlangten Angaben Uber die Gesamtbezüge des Vorstands können nach § 286 Abs. 4 HGB unterbleiben. Eine Vergütung an den Vorstand wurde für das Berichtsjahr nicht beschlossen.

4.4. Vergütungen der Mitglieder des Aufsichtsrates

Da bisher keine Aufwandsvergütung über eine Hauptversammlung beschlossen wurde, entfällt für das Berichtsjahr eine Aufsichtsratsvergütung bzw. Rückstellung hierzu.

4.5. Zahl der Arbeitnehmer

Die Gesamtzahl der durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug null (exkl. der beiden Vorstände).

4.6. Abschlussprüfer

Im Geschäftsjahr 2023 wurde kein Abschlussprüfer bestellt, da die hierfür erforderlichen Größenklassen nicht erreicht wurden.

4.7. Gründung, Anteilskauf, Kapitalmaßnahmen

Die Gesellschaft wurde mit Eintragung im Handelsregister (HRB 92262) am 27.01.2021 als Vorratsgesellschaft mit einem nominal Grundkapital von Euro 50.000,00, eingeteilt in Stück 50.000 voll eingezahlten Namensaktien mit einem Nennwert von je Euro 1,00 gegründet. Mit Kauf- und Übertragungsvertrag vom 15.03.2021 wurden die 50.000 Namensaktien an die Neu-Aktionäre zum Kaufpreis von Euro 1,10 pro Aktie übertragen.

4.7.1. Kapitalerhöhungen | & Il / 2021

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 9.04.2021 wurde die Kapitalerhöhung | 2021 der BioTec CCl AG zum Ausgabepreis von Euro 1,10 je vinkulierter Namensaktie zugestimmt und mit Eintragung im Handelsregister das Grundkapital von nominal Euro 50.000,00 um nominal Euro 300.000 zunächst auf nominal Euro 350.000,00 durch die Ausgabe von 300.000 Stück neuen Namensaktien erhöht.

Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 23.06.2021 wurden der Kapitalerhöhung II 2021 der BioTec CCI AG zum Ausgabepreis von Euro 4,00 je Namensaktie zugestimmt und mit Eintragung im Handelsregister das Grundkapital von nominal Euro 350.000,00 um nominal Euro 47.775,00 auf derzeit nominal Euro 397.775,00 durch die Ausgabe von 47.775 neuen Namensaktien erhöht.

4.7.2 Angaben über die Gattung der Aktien

Zum 31.12.2023 beträgt das voll eingezahlte Grundkapital Euro 397.775,00 und ist eingeteilt in 397.775 Stück Namensaktien zum Nennwert von je € 1,00.

4.7.3. Angaben über das genehmigte Kapital und Beschlüsse 2023

Zum Bilanzstichtag besteht ein genehmigter Kapitalerhöhungsbeschluss aus der Hauptversammlung vom 26.08.2022. Gemäß § 7 Abs. 3 der Satzung wurde ein genehmigtes Kapital in Höhe von bis zu EUR 198.000,00 geschaffen (Genehmigtes Kapital I). Gemäß Vorstandsbeschluss vom 19.04.2023 wurden eine Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital (KE Ill 2023) der BioTec CCI AG zum Ausgabepreis von Euro 6,00 je Namensaktie durch den Aufsichtsrat zugestimmt.,

4.7.4 Nachtragsbericht mit Angaben nach Bilanzstichtag 31.12.2023

Mit Eintragung ins Handelsregister der BioTec CCl AG unter HRB 92262 vom 08.01.2024 ist die Erhöhung des Stammkapitals um 7.225,00 auf 405.000,00 EUR durchgeführt. Das genehmigte Kapital | beträgt dementsprechend noch 190.775,00 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.04.2024 festgestellt.