TERRA FORUM GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2010
AKTIVA
|
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
| 0380 Sonstige
Transportmittel |
1,00 |
61,00 |
| 0410
Geschäftsausstattung |
27,00 |
196,00 |
| 0420
Büroeinrichtung |
234,00 |
401,00 |
| 0421 PC System
Compaq |
1,00 |
1,00 |
| 0423 Notebook 5.05 |
1,00 |
1,00 |
| 0480 Geringw.
Wirtschaftsgüter |
1,00 |
1,00 |
|
265,00 |
661,00 |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
|
|
| 1410 Forderungen aus
Leistung |
823,48 |
0,00 |
| sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| 1500 Sonstige
Vermögensgegenstände |
77.389,90 |
71.353,44 |
| 1525 Kautionen |
2.944,86 |
3.050,53 |
| 1526 Stornoreserven bei
Versicherungen |
92.348,55 |
41.810,91 |
| 1555 Darlehn Lech
Szefer |
6.955,56 |
6.841,54 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
33,13 |
0,00 |
| 1776 Umsatzsteuer 19
% |
- 262,96 |
0,00 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
388,43 |
0,00 |
|
179.797,47 |
123.056,42 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
|
|
| 1555 Darlehn Lech
Szefer |
6.955,56 |
6.841,54 |
| Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
| 1000 Kasse |
132,76 |
3.331,64 |
| 1210 DeBa 313447500 |
1.753,96 |
1.774,30 |
|
1.886,72 |
5.105,94 |
| Nicht durch Eigenkapital
gedeckter Fehlbetrag |
|
|
| 0000 Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
0,00 |
19.611,42 |
| Summe Aktiva |
182.772,67 |
148.434,78 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| Gezeichnetes
Kapital |
|
|
| 0800 Gezeichnetes
Kapital |
49.611,42 |
30.000,00 |
| Verlustvortrag |
|
|
| 0860 Gewinnvortrag vor
Verwendung |
13.972,36 |
5.761,87 |
| 0868 Verlustvortrag vor
Verwendung |
- 83.195,20 |
- 63.583,78 |
|
69.222,84 |
57.821,91 |
|
Jahresüberschuss |
|
|
| 0000
Jahresüberschuss |
96.054,69 |
8.210,49 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
|
|
| 0000 nicht gedeckter
Fehlbetrag |
0,00 |
19.611,42 |
| sonstige
Rückstellungen |
|
|
| 0977 Rückstellungen
f. Abschluss u. Prüfung |
1.400,00 |
1.400,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
| 0740 Darlehn Birgit
Westphal |
24.305,78 |
24.235,26 |
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
0,00 |
- 130,93 |
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
207,47 |
44.425,04 |
| 1707 Klüver,
Kronbügel. Werner |
65.951,50 |
64.399,56 |
| 1733 Kautionen
Handelsvertreter |
13.460,78 |
13.460,78 |
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
378,87 |
0,00 |
| 1776 Umsatzsteuer 19
% |
0,00 |
153,58 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
0,00 |
191,49 |
| 1792 Sonstige
Verrechnung Ges.Gesch.führer |
400,00 |
0,00 |
|
104.704,40 |
146.734,78 |
| - davon gegenüber
Gesellschaftern |
|
|
| 0740 Darlehn Birgit
Westphal |
24.305,78 |
24.235,26 |
| - davon aus Steuern |
|
|
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
0,00 |
- 130,93 |
| 1776 Umsatzsteuer 19
% |
0,00 |
153,58 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
0,00 |
191,49 |
|
0,00 |
214,14 |
| - davon mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
|
|
| 1576 Abziehbare
Vorsteuer 19 % |
0,00 |
- 130,93 |
| 1700 Sonstige
Verbindlichkeiten |
207,47 |
44.425,04 |
| 1733 Kautionen
Handelsvertreter |
13.460,78 |
13.460,78 |
| 1740 Verbindlichkeiten
aus Lohn und Gehalt |
378,87 |
0,00 |
| 1776 Umsatzsteuer 19
% |
0,00 |
153,58 |
| 1790 Umsatzsteuer
Vorjahr |
0,00 |
191,49 |
| 1792 Sonstige
Verrechnung Ges.Gesch.führer |
400,00 |
0,00 |
|
14.447,12 |
58.099,96 |
|
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
|
| 0990 Passive
Rechnungsabgrenzung |
225,00 |
300,00 |
| Summe Passiva |
182.772,67 |
148.434,78 |
KONTENNACHWEIS
zur GuV vom 01.01.2010 bis 31.12.2010
|
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| Umsatzerlöse |
|
|
| 8100 Steuerfreie
Umsätze §4 Nr. 8 ff UStG |
13.000,00 |
0,00 |
| 8150 Steuerfreie
Umsätze § 4 Nr. 2-7 UStG |
93.552,34 |
0,00 |
| 8514
Provisionsumsätze steuerfr. (§4Nr.8ff) |
30.906,54 |
127.683,86 |
|
137.458,88 |
127.683,86 |
| sonstige ordentliche
Erträge |
|
|
| 8640 Sonstige
Erlöse betriebl. 19 % USt |
1.384,00 |
808,27 |
| Erträge aus der
Auflösung von Rückstellungen |
|
|
| 2735 Erträge
Auflösung von Rückstellungen |
75,00 |
75,00 |
| Löhne und
Gehälter |
|
|
| 4100 Lohnsteuer |
570,96 |
774,50 |
| 4124
Geschäftsführergehälter GmbH-Ges. |
4.546,44 |
4.416,48 |
|
5.117,40 |
5.190,98 |
| soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
|
|
| 4130 Gesetzliche
Sozialaufwendungen |
2.114,40 |
2.074,70 |
| 4138 Beiträge zur
Berufsgenossenschaft |
81,87 |
81,32 |
|
2.196,27 |
2.156,02 |
| Abschreibungen auf
immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
| 4830 Abschreibungen AV
(oh. Kfz u. Gebäude) |
396,00 |
267,00 |
| 4832 Abschreibungen auf
Kfz |
0,00 |
147,00 |
| 4855 Sofortabschreibung
GWG |
368,89 |
0,00 |
|
764,89 |
414,00 |
| Raumkosten |
|
|
| 4211 Miete Rissen |
0,00 |
3.277,00 |
| 4213 Miete
Friedenstr.3 |
3.514,00 |
0,00 |
| 4240 Gas, Strom, Wasser
Erstattung |
350,09 |
- 10,37 |
| 4250 Reinigung |
21,71 |
0,00 |
| 4260 Instandhaltung
betrieblicher Räume |
254,46 |
188,24 |
|
4.140,26 |
3.454,87 |
| Versicherungen,
Beiträge und Abgaben |
|
|
| 4360 Versicherungen |
1.492,52 |
1.727,76 |
| 4380 Beiträge |
68,00 |
348,50 |
| 4390 Sonstige
Abgaben |
150,00 |
1.099,80 |
|
1.710,52 |
3.176,06 |
| Reparaturen und
Instandhaltungen |
|
|
| 4806 Wartungskosten
für Hard- und Software |
536,64 |
604,42 |
| Fahrzeugkosten |
|
|
| 4520
Kfz-Versicherungen |
547,60 |
707,10 |
| 4530 Laufende
Kfz-Betriebskosten |
3.167,97 |
3.292,91 |
| 4540
Kfz-Reparaturen |
347,36 |
598,12 |
| 4570 BHS Leasing
GmbH |
2.861,20 |
2.836,20 |
| 4580 Sonstige
Kfz-Kosten |
510,83 |
208,12 |
| 4581
Parkgebühren |
0,00 |
19,60 |
| 4595 Fremdfahrzeuge |
38,00 |
0,00 |
|
7.472,96 |
7.662,05 |
| Werbe- und
Reisekosten |
|
|
| 4600 Werbekosten |
70,00 |
0,00 |
| 4630 Geschenke
abzugsfähig |
0,00 |
138,45 |
| 4640
Repräsentationskosten |
0,00 |
126,97 |
| 4650 Bewirtungskosten 70
% |
502,84 |
247,55 |
| 4653
Aufmerksamkeiten |
455,37 |
0,00 |
| 4654 Nicht
abzugsfähige Bewirtungskosten |
215,51 |
106,10 |
| 4655 Nicht
abzugsfähige Betriebsausgaben |
0,00 |
26,50 |
| 4673 Reisekosten
Unternehmer, Fahrtkosten |
0,00 |
205,50 |
|
1.243,72 |
851,07 |
| Kosten der
Warenabgabe |
|
|
| 4781
Provisionszahlungen |
603,07 |
73.603,55 |
| verschiedene
betriebliche Kosten |
|
|
| 4810 Mietleasing |
1.200,00 |
1.300,00 |
| 4900 Rundfunk etc. |
201,45 |
235,68 |
| 4910 Porto |
210,36 |
500,55 |
| 4920 Telefon |
2.377,65 |
8.153,95 |
| 4921 Immonet |
969,20 |
0,00 |
| 4930
Bürobedarf |
1.019,83 |
2.295,78 |
| 4931 anteilige
Bürokosten |
0,00 |
689,05 |
| 4940 Zeitschriften,
Bücher |
27,00 |
27,94 |
| 4945
Fortbildungskosten |
0,00 |
175,00 |
| 4950 Rechts- und
Beratungskosten |
6.579,52 |
2.040,46 |
| 4955
Buchführungskosten |
1.911,35 |
209,04 |
| 4957 Abschluss- und
Prüfungskosten |
0,00 |
1.582,54 |
| 4960 Mieten für
Einrichtungen |
150,64 |
0,00 |
| 4970 Nebenkosten des
Geldverkehrs |
183,52 |
216,41 |
| 4985 Werkzeuge und
Kleingeräte |
0,00 |
156,37 |
|
14.830,52 |
17.582,77 |
| sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
|
| 2650 Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
114,02 |
484,31 |
| Zinsen und ähnliche
Aufwendungen |
|
|
| 2110 Zinsaufwendungen
f.kfr.Verbindlichkeit. |
0,00 |
0,72 |
| 2120 Zinsaufwendungen
f.lfr.Verbindlichkeit. |
4.097,46 |
5.881,44 |
|
4.097,46 |
5.882,16 |
| sonstige Steuern |
|
|
| 4510 Kfz-Steuern |
263,50 |
263,00 |
|
Jahresüberschuss |
96.054,69 |
8.210,49 |
| I. Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 380 Sonstige
Transportmittel |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 001 Sonstige
Transportmittel |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
60,00 |
499,00 |
1,00 |
61,00 |
| 380 Summe |
500,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
500,00 |
60,00 |
499,00 |
1,00 |
61,00 |
| 410
Geschäftsausstattung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 001 Acer X1260
Notebook |
505,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,75 |
169,00 |
478,75 |
27,00 |
196,00 |
| 410 Summe |
505,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
505,75 |
169,00 |
478,75 |
27,00 |
196,00 |
| 420
Büroeinrichtung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 002 Packard Bell MH 36
Notebook |
499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
499,00 |
167,00 |
265,00 |
234,00 |
401,00 |
| 420 Summe |
499,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
499,00 |
167,00 |
265,00 |
234,00 |
401,00 |
| 421 PC System
Compaq |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 001 PC System
Compaq |
881,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
881,10 |
0,00 |
880,10 |
1,00 |
1,00 |
| 421 Summe |
881,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
881,10 |
0,00 |
880,10 |
1,00 |
1,00 |
| 423 Notebook 5.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 001 Notebook 5.05 |
861,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
861,21 |
0,00 |
860,21 |
1,00 |
1,00 |
| 423 Summe |
861,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
861,21 |
0,00 |
860,21 |
1,00 |
1,00 |
| Summe
Anlagevermögen |
3.247,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3.247,06 |
396,00 |
2.983,06 |
264,00 |
660,00 |
Bilanzbericht zum 31. Dezember
2010
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss der Firma TERRA FORUM GmbH wurde
nach den Grundsätzen der §§ 238 ff HGB,
insbesondere nach den Vorschriften für die
Kapitalgesellschaften gem. §§ 264 HGB und nach
den Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Nach den in
§ 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die
Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Auf die
Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264
Abs. 1, S. 3 HGB, verzichtet.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten
angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige
Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechenden
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen. Bewegliche
Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert
von 410 € wurden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Die Abschreibung auf Zugänge des Anlagevermögens
erfolgte grundsätzlich zeitanteilig. Forderungen
wurden unter Berücksichtigung der erkennbaren Risiken
bewertet. Die flüssigen Mittel wurden mit dem Nennwert
angesetzt.
Rückstellungen entsprechen der zu erwartenden
Ausgaben und sind in der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen Höhe
ausgewiesen.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt.
Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung hat in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern beschlossen,
den Verlustvortrag aus dem Vorjahr 49.611,42 € um den
Jahresüberschuss 2010 zu vermindert und auf neue
Rechnung vorzutragen.
Einzelerläuterungen
Angaben zur Bilanz
Bilanz, Gewinn- und Verlust-Rechnung und Anhang geben
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften
grundsätzlich die wirtschaftliche Lage zutreffend
wieder.
Sonstige Angaben
Im Wirtschaftsjahr 2010 war eine Person
beschäftigt. Die Geschäftsführung wurde im
Geschäftsjahr 2010 durchgehen von Herrn
Thomas-Thorsten Westphal, Hamburg, wahrgenommen.
Haftungsverhältnisse zugunsten des
Geschäftsführers wurden nicht eingegangen.
|
