pro.cura
Pflegeteam GmbH
Everswinkel
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
186.692,00 |
28.709,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
7,00 |
5,00 |
| II.
Sachanlagen |
186.535,00 |
28.554,00 |
| III.
Finanzanlagen |
150,00 |
150,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
522.287,05 |
369.923,74 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
481.180,15 |
259.567,91 |
| II.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
41.106,90 |
110.355,83 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
5.424,32 |
6.002,00 |
| D.
Aktive latente Steuern |
896,58 |
896,58 |
| Aktiva |
715.299,95 |
405.531,32 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
270.308,45 |
306.555,46 |
| B.
Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur
Finanzierung des Sachanlagevermögens |
4.088,20 |
4.088,20 |
| C.
Rückstellungen |
65.482,09 |
15.711,10 |
| D.
Verbindlichkeiten |
375.421,21 |
79.176,56 |
| Passiva |
715.299,95 |
405.531,32 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2023 - 31.12.2023
EUR |
1.1.2022 - 31.12.2022
EUR |
| 1.
Rohergebnis |
1.381.638,18 |
1.335.009,85 |
| 2.
Personalaufwand |
1.274.994,23 |
1.078.994,23 |
| a)
Löhne und Gehälter |
1.035.987,66 |
812.540,27 |
| b)
soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und für Unterstützung |
239.006,57 |
266.453,96 |
| davon
Aufwendungen für Altersversorgung |
|
67.293,44 |
| 3.
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen |
|
15.938,44 |
| 4.
Steuern, Abgaben, Versicherungen |
45.786,60 |
88.734,80 |
| 5.
Mieten, Pacht, Leasing |
161.703,95 |
110.418,77 |
| 6.
Erträge aus öffentlicher und
nicht-öffentlicher Förderung von
Investitionen |
27.539,10 |
42.579,10 |
| 7.
Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten |
|
564,77 |
| 8.
Abschreibungen |
25.778,45 |
22.642,15 |
| a)
auf immaterielle Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
25.778,45 |
22.642,15 |
| 9.
Aufwendungen für Instandhaltung und
Instandsetzung (GKV) |
5.073,62 |
21.482,82 |
| 10.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
32.652,95 |
3.548,22 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
186,31 |
368,77 |
| davon
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge von
verbundenen Unternehmen |
83,13 |
|
| 12.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
15,00 |
|
| 13.
Jahresfehlbetrag |
136.641,21 |
-36.763,06 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
Pflegebuchführungsverordnung unter der Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen §§ 242 ff. HGB
aufgestellt. Dabei wurde von dem Ausweiswahlrecht nach
§ 8 Abs 2 PBV Gebrauch gemacht Nach den in
§ 267 HGB bzw. § 267a HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut
Registergericht
|
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Firmenname laut
Registergericht:
|
pro.cura Pflegeteam GmbH
|
Firmensitz laut
Registergericht:
|
Everswinkel
|
Registereintrag:
|
Handelsregister
|
Registergericht:
|
Münster
|
Register-Nr.:
|
HRB 13000
|
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Das Sachanlagevermögen wurde zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen
wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear und degressiv
vorgenommen.
Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und
bewertet:
- Beteiligungen zu Anschaffungskosten
- Anteile an verbundenen Unternehmen zu
Anschaffungskosten
- Ausleihungen zum Nennwert
- unverzinsliche und niedrig verzinsliche
Ausleihungen zum Barwert
- sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten
Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag
vorliegende niedrigere Wert angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle
weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem
Vorjahr fand nicht statt.
Angaben zur Bilanz
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
beträgt 12.922,95 EUR (Vorjahr:
0,00 EUR).
Sonstige Angaben
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer
Die durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten
Arbeitnehmer betrug 46 (Vorjahr 33).
Konzernzugehörigkeit
Die pro.cura Pflegeteam GmbH ist ein
Tochterunternehmen der PDD Pflegedienst Deutschland VII
GmbH, Herford (Mutterunternehmen). Das Mutterunternehmen
wird als solches in den Konzernabschluss der AI Monet
(Luxemburg) Parentco S.à.r.l., Luxemburg einbezogen.
sonstige Berichtsbestandteile
Unterschrift der Geschäftsführung
Herford, den
30.03.2024
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gez. Sören
Hammermüller
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Ort, Datum
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Unterschrift
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Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.03.2024
festgestellt.
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