Steinhoff
GmbH
Wickede
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
19.121,00 |
14.236,00 |
| I.
Sachanlagen |
19.091,00 |
14.206,00 |
| II.
Finanzanlagen |
30,00 |
30,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
884.918,11 |
849.316,23 |
| I.
Vorräte |
2.050,40 |
|
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
787.431,06 |
693.808,02 |
| davon
gegen Gesellschafter |
7.728,51 |
8.372,41 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
95.436,65 |
155.508,21 |
| Aktiva |
904.039,11 |
863.552,23 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
684.113,95 |
661.213,08 |
| I.
eingefordertes Kapital |
12.782,29 |
12.782,29 |
| 1.
Gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| 2.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-12.782,30 |
-12.782,30 |
| II.
Bilanzgewinn |
671.331,66 |
648.430,79 |
| davon
Gewinnvortrag |
648.430,79 |
633.675,28 |
| B.
Rückstellungen |
66.807,91 |
66.724,09 |
| C.
Verbindlichkeiten |
153.117,25 |
135.615,06 |
| davon
mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
153.117,25 |
135.615,06 |
| Summe
Passiva |
904.039,11 |
863.552,23 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2023
I.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
im Sinne der §§ 264, 267 I HGB auf.
Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das
Geschäftsjahr 2023 ist nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des
GmbHG aufgestellt.
Soweit Wahlrechte bei einzelnen Angaben bestehen, die
alternativ im Anhang oder in der Bilanz zu machen sind,
erfolgt die Angabe im Anhang.
Der vorliegende Jahresabschluss ist
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätzen
nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt
(§§ 265 I 2, 266 ff. HGB).
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Bilanzierung der Sachanlagen erfolgt zu
Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter
Berücksichtigung nutzungsbedingter
planmäßiger Abschreibungen. Grundlage der
planmäßigen Abschreibung ist die
voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen
Vermögensgegenstandes (§ 253 I 1, III HGB).
Die beweglichen Anlagegüter werden linear
abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-
oder Herstellungskosten bis € 800 wurden aus
Vereinfachungsgründen entsprechend § 6 II EStG im
Erwerbsjahr voll abgeschrieben.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert
angesetzt. Den in den Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen enthaltenen Risiken wird durch Bildung
angemessen dotierter Einzel- und Pauschalwertberichtigungen
Rechnung getragen.
Die sonstigen Rückstellungen erfassen alle
erkennbaren Risiken und ungewisse Verbindlichkeiten und
sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig
ist (§ 253 I 2 HGB).
Verbindlichkeiten werden mit ihrem
Erfüllungsbetrag bilanziert
(§ 253 I 2 HGB).
Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten
angesetzt (§ 253 I HGB).
II.
Angaben zur Bilanz
Die Bilanz wird unter Berücksichtigung der
vollständigen oder teilweisen Verwendung des
Jahresergebnisses aufgestellt (§ 268 I HGB).
Die
Entwicklung
des
Anlagevermögens ist in einem Anlagenspiegel
dargestellt. Hieraus ergeben sich auch die Abschreibungen
des Geschäftsjahres (§ 268 II HGB).
Forderungen mit einer Restlaufzeit von über
einem Jahr bestehen am Abschlussstichtag nicht.
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr bestehen am Abschlussstichtag nicht.
Gegenüber Gesellschaftern bestehen nachfolgende
Rechte und Pflichten:
|
€
|
sonstige
Vermögensgegenstände
|
7.728,51
|
Das gezeichnete Kapital ist noch nicht in Euro
umgestellt, es lautet auf DM 50.000,00.
Der Gewinnvortrag beträgt € 648.430,79 (Vj
T€ 633,7).
Der Gesamtbetrag der sonstigen finanziellen
Verpflichtungen im Sinne von § 285 Nr. 3a HGB stellt
sich wie folgt dar:
|
bis ein Jahr
|
1-5 Jahre
|
über 5 Jahre
|
Gesamt
|
|
€
|
€
|
€
|
€
|
Gesamtbetrag
|
227.286,62
|
1.093.109,28
|
273.277,32
|
1.593.673,22
|
III.
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem
Gesamtkostenverfahren (§ 275 II HGB) aufgestellt.
IV.
Sonstige Pflichtangaben
Im Berichtsjahr waren durchschnittlich 8 Arbeitnehmer
beschäftigt.
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens -
unverändert - geführt durch
Herrn Heinrich Steinhoff sowie Herrn Heinz-Peter
Steinhoff
Die Geschäftsführer ist jeweils
alleinvertretungsberechtigt und befugt, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen.
Die Schutzklausel gem. § 286 IV HGB wurde in
Anspruch genommen.
Mitgliedern der Geschäftsführung wurden
Vorschüsse und Kredite in Höhe von 7.728,51 Euro
gewährt. Darlehen sind nicht zu verzinsen; die
vereinbarte Laufzeit beträgt bis zu 1 Jahr.
Von den Erleichterungen der §§ 274a, 288
HGB wurde Gebrauch gemacht
Wickede, den 20.12.2024
_________________________
Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Wickede, den 20.12.2024
gez.
Heinrich Steinhoff, Geschäftsführer
gez.
Heinz-Peter Steinhoff, Geschäftsführer
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.01.2025
festgestellt.
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