esa
security GmbH (vormals: esa security UG
(haftungsbeschränkt))
Kall
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
15.268,00 |
18.324,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
5.166,00 |
7.166,00 |
| II.
Sachanlagen |
10.102,00 |
11.158,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
475.386,76 |
251.385,31 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
422.160,88 |
245.457,77 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
7.746,43 |
6.303,79 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
53.225,88 |
5.927,54 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
7.901,33 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
498.556,09 |
269.709,31 |
Passiva
|
|
31.12.2016
EUR |
31.12.2015
EUR |
| A.
Eigenkapital |
84.350,08 |
61.122,64 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
100,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
0,00 |
15.255,66 |
| III.
Gewinn- /Verlustvortrag |
0,00 |
-23.636,97 |
| IV.
Bilanzgewinn |
59.350,08 |
69.403,95 |
| davon
Gewinnvortrag |
26.422,64 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
75.940,40 |
35.955,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
338.265,61 |
172.631,67 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
338.265,61 |
166.381,67 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
0,00 |
6.250,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
498.556,09 |
269.709,31 |
Anhang
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Angabe und Begründung der gegenüber dem
Vorjahr abweichenden Form der Darstellung
Die Form des Jahresabschlusses ist gegenüber dem
Vorjahr unverändert.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Angaben zur Bilanz
Brutto-Anlagenspiegel
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Geschäftsjahresabschreibung
Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der
Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
Abschreibung auf Geschäfts- oder Firmenwert
Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder
Firmenwert wurde aktiviert. Als betriebsgewöhnliche
Nutzungsdauer werden 5 Jahre festgelegt.
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte
|
Betrag
|
|
Euro
|
Forderungen
|
7.786,99
|
Angaben und Erläuterungen zu
Rückstellungen
Im Posten sonstige Rückstellungen sind die
nachfolgenden nicht unerheblichen Rückstellungsarten
enthalten:
Rückstellungen für Abschluss und
Prüfung 4.000,00 €
Gewerbesteuerrückstellung 38.300,00
€
Körperschaftsteuerrückstellung
33.640,40 €
Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit >
5 Jahre und der Sicherungsrechte
Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten
mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt
Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).
Angabe zu Restlaufzeitvermerken
Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit
größer einem Jahr beträgt Euro 1.650,00
(Vorjahr: Euro 1.650,00).
Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 18.519,83
(Vorjahr: Euro 13.801,72).
Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung
Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern betreffen ausschließlich das
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit.
Angaben in Fortführung des Jahresergebnisses
In Fortführung des Jahresergebnisses erfolgt die
nachfolgende Darstellung:
Posten der Ergebnisverwendung
|
Betrag
|
|
Euro
|
+
Jahresüberschuss
|
32.927,44
|
-
Jahresfehlbetrag
|
0,00
|
+ Gewinnvortrag
aus dem Vorjahr
|
11.166,98
|
-
Verlustvortrag aus dem Vorjahr
|
0,00
|
+ Ertrag aus der
Kapitalherabsetzung
|
0,00
|
+ Entnahmen aus
der Kapitalrücklage
|
0,00
|
Entnahmen aus
Gewinnrücklagen
|
|
+ Entnahmen aus
der gesetzlichen Rücklage
|
15.255,66
|
+ Entnahmen aus
der Rücklage für eigene Aktien
|
0,00
|
+ Entnahmen aus
satzungsmäßigen Rücklagen
|
0,00
|
+ Entnahmen aus
anderen Gewinnrücklagen
|
0,00
|
Einstellungen in
Gewinnrücklagen
|
|
-
Einstellungen in die Rücklage nach den
Vorschriften über die Kapitalherabsetzung
|
0,00
|
-
Einstellungen in die gesetzliche
Rücklage
|
0,00
|
-
Einstellungen in die Rücklage für eigene
Aktien
|
0,00
|
-
Einstellungen in die satzungsmäßigen
Rücklagen
|
0,00
|
-
Einstellungen in die Wertaufholungsrücklage
|
0,00
|
-
Einstellungen in die anderen Gewinnrücklagen
|
0,00
|
= Bilanzgewinn
|
59.350,08
|
Verwendungszweck
|
Betrag
|
|
Euro
|
Ausgleich von
Wertminderungen
|
0,00
|
Deckung von sonstigen
Verlusten
|
0,00
|
Einstellung in die
gesetzlichen Rücklagen
|
0,00
|
Sonstige Angaben
Angaben zu den Arbeitnehmern:
Die durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer betrug
53, davon 9 Teilzeitbeschäftigte.
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
|
Daniel Hahn bis 06/2016
|
Claudia Hahn ab
03/2016
Feststellung des Jahresabschlusses
Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2017 festgestellt.
Vorschlag zur Ergebnisverwendung
Die Geschäftsführung schlägt in
Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende
Ergebnisverwendung vor:
Vortrag in das Folgejahr
Unterschrift der Geschäftsführung
Kall, 29.11.2017
|
Claudia Hahn
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Ort, Datum
|
Unterschrift
|
Angabe der
Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten
gegenüber Gesellschaftern
1.1.2016 -
31.12.2016
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 7.786,99 EUR.
1.1.2015 -
31.12.2015
Der Betrag der Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegenüber
Gesellschaftern beträgt 4.653,79 EUR.
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.11.2017 festgestellt.
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