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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 171083
Eingetragen
12.10.2015
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieEntwicklung und Programmierung von AnwendungssoftwareTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Büromaschinen, Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und Software
Gegenstand
Die Entwicklung und die Vermarktung von Software für Erstellung, Tracking, Analyse, Management und Optimierung von Marketing-Kampagnen sowie die Durchführung und Vermarktung von Marketing-Kampagnen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (30)

Ungelöste Beteiligungen (10)

Gesellschafter
Beta

30 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 30 angezeigt

Name
Ort
Betrag
Anteil
Rebelz Ventures UG (haftungsbeschränkt)
Germany
10.573 €
17.46%
Ragnarok Investments UG (haftungsbeschränkt)
Germany
10.573 €
17.46%
Die Schweizerische Post AG
Switzerland
7.232 €
11.95%
Apollocapital GmbH
Germany
5.834 €
9.64%
DN Capital – Global Venture Capital III L.P.
JEY
5.337 €
8.82%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

optilyz GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 41.711,00 51.112,47
I. Sachanlagen 41.711,00 51.112,47
B. Umlaufvermögen 2.719.662,23 4.872.160,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 969.676,36 504.977,12
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten 1.749.985,87 4.367.182,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten 206.195,16 102.662,86
davon Disagio 114.771,84 17.442,15
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 2.616.795,82 1.255.345,14
Aktiva 5.584.364,21 6.281.280,57

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 60.544,00 60.544,00
II. Kapitalrücklage 4.848.149,68 4.848.149,68
III. Verlustvortrag 6.164.038,82 5.290.329,30
IV. Jahresfehlbetrag 1.361.450,68 873.709,52
V. Nicht gedeckter Fehlbetrag 2.616.795,82 1.255.345,14
B. Rückstellungen 260.145,87 157.115,56
C. Verbindlichkeiten 2.788.336,10 2.044.447,01
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.721.400,10 1.480.873,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 66.936,00 563.574,00
D. Rechnungsabgrenzungsposten 2.535.882,24 4.079.718,00
Passiva 5.584.364,21 6.281.280,57

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach dem HGB und dem GmbHG aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkosten-Verfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften aufgestellt.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurden die größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: optilyz GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Berlin
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Amtsgericht Berlin (Charlottenburg)
Register-Nr.: HRB 171083 B

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar,
um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bei der Ermittlung der Anschaffungskosten wurden Anschaffungsnebenkosten sowie Skonti und nachträglich gewährte Rabatte berücksichtigt. Die planmäßigen linearen Abschreibungen wurden - so weit im Rahmen handelsrechtlichen Ermessens möglich - entsprechend den steuerrechtlichen Vorschriften mit den jeweils zulässigen Höchstsätzen vorgenommen. Hierbei orientierten sich die Nutzungsdauern an den von der Finanzverwaltung veröffentlichten AfA-Tabellen.

Für die beweglichen Sachanlagen wurde eine Nutzungsdauer von drei bis acht Jahren zugrunde gelegt.

Geringwertige Anlagegüter (Anschaffungskosten von EUR 250 bis EUR 800) wurden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben. Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 250 wurden mit den Anschaffungskosten als Aufwand gebucht.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert bzw. unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt.

Flüssige Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Darüber hinaus bestehen Disagio, welche linear über die Laufzeit der Darlehen aufgelöst werden.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, und berücksichtigen alle bis zur Jahresabschlusserstellung erkennbaren Risiken, drohende Verluste und ungewisse Verbindlichkeiten. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden berücksichtigt, soweit hinreichend objektive Hinweise für deren Eintritt vorlagen. Die Rückstellungen hatten jeweils eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Eine Abzinsung wurde daher nicht vorgenommen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Fremdwährungsforderungen/- Verbindlichkeiten wurden zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Der Passive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Einnahmen vor dem Abschlussstichtag, welche Erträge für eine bestimmte Zeit danach darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden. Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Vermögensgegenstände hatten wie im Vorjahr eine Fälligkeit von unter einem Jahr.

Eigenkapital

Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt unverändert EUR 60.544,00. Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2023 einen Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 2.617 (i. Vj. TEUR 1.255) aus. Ausweislich der Unternehmensplanung ist die Gesellschaft gleichwohl in der Lage, ihre Geschäftstätigkeit im Prognosezeitraum (bis Ende September 2025) zu finanzieren. Auf dieser Grundlage wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 unter Zugrundelegung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung aufgestellt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen setzen sich aus Rückstellungen für ausstehende Rechnungen in Höhe von
TEUR 104 (i. Vj. TEUR 79), Personalkosten in Höhe von TEUR 119 (i. Vj. TEUR 39) und Rückstellungen für Jahresabschlusskosten in Höhe von TEUR 37 (i. Vj. TEUR 39) zusammen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten enthalten Darlehensverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in Höhe von TEUR 67 (i. Vj. TEUR 564).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 702 (i. Vj. TEUR 541) enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 30 (i. Vj. TEUR 11).

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.614 (i. Vj. TEUR 940) enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftsführern aus gestundeten Geschäftsführergehältern in Höhe von TEUR 63 (i. Vj. TEUR 63). In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten in Höhe von TEUR 1.141 enthalten, die durch die Zession von aktuellen und künftigen Forderungen  aus der Überlassung von Software besichert sind.

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von durchschnittlich EUR 10.709 monatliche sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:




2024
2025
2026

in TEUR
in TEUR
in TEUR
aus Mietvertrag
125
128
132



Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 43,25 (i. Vj. 36).

sonstige Berichtsbestandteile

 

Berlin, 13.10.2024

gez.: Martin Twellmeyer, Geschäftsführer

gez.: Daniel Bartholomae, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 13.10.2024 festgestellt.

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