Haus St.
Martinus GmbH
Bilshausen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
24.786,00 |
30.455,00 |
| I.
Sachanlagen |
24.786,00 |
30.455,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
233.090,24 |
207.455,08 |
| I.
Vorräte |
15.744,09 |
14.750,31 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
198.022,94 |
174.412,48 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
19.323,21 |
18.292,29 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
31.000,00 |
31.000,00 |
| D.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
306.909,52 |
316.431,46 |
| Aktiva |
595.785,76 |
585.341,54 |
Passiva
|
|
31.12.2023
EUR |
31.12.2022
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
Gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
341.431,46 |
344.553,03 |
| III.
Jahresüberschuss |
9.521,94 |
3.121,57 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
306.909,52 |
316.431,46 |
| B.
Rückstellungen |
121.788,02 |
107.434,69 |
| C.
Verbindlichkeiten |
402.651,87 |
400.177,45 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
71.345,87 |
77.729,40 |
| Passiva |
595.785,76 |
585.341,54 |
Anhang
Haus St. Martinus GmbH
Bilshausen
Amtsgericht Göttingen, HRB 3970
ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR
2023
I.
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Die Vermögens- und Schuldposten sind unter
Beachtung des Vorsichtsprinzips bewertet. Die angewandten
Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken.
Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden werden im
Einzelnen im Zusammenhang mit den Positionen der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erläutert.
II.
Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz
1.
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände und
Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten, vermindert um
nutzungsbedingte, planmäßige Abschreibungen
bewertet.
Die immateriellen Vermögensgegenstände und
die Vermögensgegenstände des
Sachanlagevermögens werden planmäßig
linear abgeschrieben.
Die Abschreibungen erfolgen pro rata temporis.
Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr
der Anschaffung voll abgeschrieben.
2.
Vorräte
Die Bestandserfassung der Vorräte erfolgte durch
eine vollständige körperliche Aufnahme zum
Abschlussstichtag.
Die
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind zu
fortgeschriebenen durchschnittlichen Einstandspreisen
der Bezüge des Berichtsjahres einschließlich der
Bestände am Jahresanfang bewertet. Soweit der letzte
Einstandspreis niedriger ist, wird auf diesen
abgeschrieben.
3.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert
bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren
Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit
erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene
Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen
werden abgeschrieben.
Unter den Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenständen werden
Forderungen gegen Gesellschafter von
T€ 142 (i. V. T€ 118) ausgewiesen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände haben ausnahmslos
Restlaufzeiten von weniger als einem Jahr.
4.
Rechnungsabgrenzungsposten
Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet im
Geschäftsjahr gezahlte Miete, die das Folgejahr
betrifft.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten
berücksichtigt im Geschäftsjahr vereinnahmte
Beträge, die das Folgejahr betreffen.
5.
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023
weist einen nicht durch Eigenkapital von
T€ 307 aus.
Die Bewertung wurde trotz der bestehenden
bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§
252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Die
Geschäftsführung schätzt ein, dass eine
positive Fortführungsprognose besteht.
6.
Eigenkapital
6.1
Gezeichnetes Kapital
Das Stammkapital der Gesellschaft ist voll
eingezahlt.
6.2
Verlustvortrag
Der Jahresüberschuss des Vorjahres wurde mit dem
Verlustvertrag verrechnet und der verbleibende
Verlustvortrag gemäß Gesellschafterbeschluss vom
19. Juli 2023 auf neue Rechnung vorgetragen.
7.
Rückstellungen
Die
sonstigen Rückstellungen berücksichtigen
in angemessenem Umfang alle erkennbaren Risiken und
ungewissen Verpflichtungen und sind jeweils mit ihren nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbeträgen angesetzt.
8.
Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten sind jeweils mit ihren
Erfüllungsbeträgen angesetzt. Davon bestehen
T€ 14 (i.V. T€ 13) aus Steuern. Die
Verbindlichkeiten haben mit T€ 466 eine Restlaufzeiten
bis zu einem Jahr und mit T€ 8 eine Restlaufzeit
größer als ein Jahr.
9.
Sonstige finanzielle
Verpflichtungen/Haftungsverhältnisse
Aus Miet-, Pacht- und Leasingverträgen bestehen
zukünftige Zahlungsverpflichtungen von unabgezinst
T€ 435 p.a..
Haftungsverhältnisse bestehen aufgrund einer
Bürgschaft aus einem Leasingvertrag zu Gunsten der
Blank GmbH & Co. KG, Duderstadt. Mit einer
Inanspruchnahme ist aufgrund der wirtschaftlichen Situation
der Schulderin nicht zu rechnen.
III.
Sonstige Angaben
1.
Personalzahlen im Jahresdurchschnitt
2.
Geschäftsführung
Nicola Blank, Krankenschwester, Duderstadt
Sonja Gerhardy, Krankenschwester, Gieboldehausen
Bilshausen, den 20. Juni
2024
Nicola Blank
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Sonja Gerhardy
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Geschäftsführerin
|
|
Geschäftsführerin
|
sonstige Berichtsbestandteile
Duderstadt, den 20. Juni
2024
gez.
Nicola Blank, Geschäftsführerin
gez.
Sonja Gerhardy, Geschäftsführerin
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2024
festgestellt.
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