HMS
Gebäudemanagement GmbH
Kaltenkirchen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
53.041,00 |
30.916,00 |
| I.
Sachanlagen |
53.041,00 |
30.916,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
260.708,05 |
925.178,10 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
181.524,29 |
843.250,99 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
79.183,76 |
81.927,11 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
160,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
313.909,05 |
956.094,10 |
Passiva
|
|
31.12.2019
EUR |
31.12.2018
EUR |
| A.
Eigenkapital |
136.173,09 |
129.636,87 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
103.636,87 |
0,00 |
| III.
Gewinn- /Verlustvortrag |
0,00 |
67.040,17 |
| IV.
Jahresüberschuss |
7.536,22 |
37.596,70 |
| B.
Rückstellungen |
25.320,50 |
15.899,54 |
| C.
Verbindlichkeiten |
152.415,46 |
810.557,69 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
152.415,46 |
810.557,69 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
313.909,05 |
956.094,10 |
Anhang für
das Geschäftsjahr 2019
Allgemeine Hinweise
Der vorliegende Jahresabschluss wurde
gemäß §§ 242 ff.
und 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen
Vorschriften des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags
aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine
Kapitalgesellschaften. Die Vorschriften des BilRUG wurden
beachtet.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem
Gesamtkostenverfahren gegliedert.
Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, haben
wir -soweit erforderlich- einzelne Posten der Bilanz
zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert
aufgegliedert und erläutert. Aus dem gleichen Grunde
wurden ggf. die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu
anderen Posten und davon-Vermerke ebenfalls an dieser
Stelle aufgezeigt.
Registerinformationen
Die Gesellschaft ist unter der Firma HMS
Gebäudemanagement GmbH mit Sitz in Kaltenkirchen im
Handelsregister des Amtsgericht Kiel, HRB 17594 KI am
11.04.2016 eingetragen.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren
unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden maßgebend.
Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt und wird, soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert. Die
Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens
werden nach Maßgabe der voraussichtlichen
Nutzungsdauer unter Anwendung der Abschreibungstabellen der
Finanzverwaltung abgeschrieben. Die Anlagegüter werden
linear abgeschrieben. Geringwertige Anlagegüter bis zu
einem Netto-Einzelwert von € 800,00 sind im Jahr des
Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst worden;
ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt. Die Abschreibungen
auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden im
Übrigen zeitanteilig vorgenommen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.
Allen risikobehafteten Posten ist bei Bedarf durch die
Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung
getragen; das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale
Abschläge berücksichtigt.
Steuerrückstellungen und sonstige
Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen
Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden
Geschäften. Sie sind in Höhe des nach
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrags angesetzt.
Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Erläuterungen zur Bilanz
Anlagevermögen: Die Entwicklung der einzelnen
Posten des Anlagevermögens sind unter Angabe der
Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel
in Anlage IV dargestellt.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände: Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände gegen verbundene Unternehmen
enthalten T€ 5 Forderungen aus Lieferungen und
Leistungen.
Kapitalanteile: Die im Handelsregister
gemäß § 5 GmbHG eingetragenen Einlagen
sind in voller Höhe mit T€ 25 geleistet.
Bilanzgewinn: Im Bilanzgewinn ist ein Gewinnvortrag
von T€ 103 enthalten; im Übrigen verweisen
wir auf den Vorschlag für die Verwendung des
Bilanzgewinns.
Sonstige Rückstellungen: die sonstigen
Rückstellungen beinhalten Kosten für die
Erstellung Jahresabschluss und Steuererklärungen 2019
und Personalrückstellungen.
Steuerrückstellungen: der Posten betrifft die
Steuerrückstellung 2018.
Die sonstigen Verbindlichkeiten sind
branchenüblich gesichert.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen betreffen in Höhe von T€ 31
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.
Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Aufgliederung der Umsatzerlöse: Die
Umsatzerlöse betreffen Serviceleistungen im
Immobilienbereich.
Sonstige betriebliche Erträge: Periodenfremde
Erträge betreffen Korrekturen der Serviceleistungen
des Vorjahres. Außergewöhnliche Erträge
betreffen Erstattungen der Personalkosten durch
Sozialversicherungsträger.
Sonstige betriebliche Aufwendungen: Periodenfremde
Aufwendungen und außergewöhnliche Aufwendungen
liegen nicht vor.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung:
Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer
waren vom 01.01. bis 31.12.2019 Valeri Spady und Waldemar
Spady, Kaltenkirchen.
Mitarbeiter: Am Bilanzstichtag beschäftigte die
Gesellschaft 31 Mitarbeiter.
Kaltenkirchen, 28.09.2020
Geschäftsführung: gez. Valeri Spady,
Kaltenkirchen
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.09.2020 festgestellt.
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