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Stammdaten

Register
Amtsgericht Neuruppin HRB 10555
Vorher
Sphingotec Therapeutics GmbH
Eingetragen
13.6.2013
Branche
Herstellung von pharmazeutischen GrundstoffenHerstellung von pharmazeutischen Spezialitäten und sonstigen pharmazeutischen ErzeugnissenForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
Die Eintragung betreffend den Gegenstand ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Erforschung und Entwicklung von medizinischen Therapiemethoden nebst allen damit verbundenen Tätigkeiten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Andreas Dr. rer. nat. Bergmann
seit 29.8.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

102 Gesellschafter

GmbH-Struktur

5 von 102 angezeigt

NeuroPep GmbH
Germany
17.950 €
21.07%
Görlich GmbH & Co. 1. BioTech KG
Germany
13.764 €
16.15%
Therabel Pharma S.à r.l.
Luxembourg
8.441 €
9.91%
NRW.BANK
Germany
6.927 €
8.13%
Geschwister Bergmann GmbH
Germany
6.250 €
7.34%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH

Hennigsdorf

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 17.714,00 30.851,00
I. Sachanlagen 17.714,00 30.851,00
B. Umlaufvermögen 1.222.241,00 733.931,80
I. Vorräte 258.428,95 102.285,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 252.670,16 116.858,51
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 711.141,89 514.788,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 23.857,11 1.276.859,36
davon Disagio 0,00 282.496,53
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag   6.833.583,69
Aktiva 1.263.812,11 8.875.225,85

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 416.505,41 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 62.609,00 38.773,00
II. Kapitalrücklage 25.127.545,05 8.706.884,55
III. Verlustvortrag 15.579.241,45 7.568.052,11
IV. Jahresfehlbetrag 9.194.407,19 8.011.189,13
V. nicht gedeckter Fehlbetrag   6.833.583,69
B. zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen   5.887.978,89
C. andere Sonderposten 83,00  
D. Rückstellungen 277.586,89 260.437,31
E. Verbindlichkeiten 569.636,81 2.726.809,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 410.527,65 2.483.130,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 159.109,16 243.679,16
Passiva 1.263.812,11 8.875.225,85

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 238 ff. HGB unter der Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: 4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Hennigsdorf
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Neuruppin
Register-Nr.: 10555

Die Bilanz ist gemäß § 266 HGB gegliedert. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gliederungsschema des Gesamtkostenverfahrens gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Von den größenabhängigen Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Die Wertansätze in der Bilanz der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 wurden unverändert übernommen.

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Bewertung der im Jahresabschluss angesetzten Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Annahme der Unternehmensfortführung. Die Geschäftsführung erachtet die Unternehmensfortführung auf Grundlage einer Unternehmensplanung als überwiegend wahrscheinlich. Unter dem Gliederungspunkt "Nachtragsbericht und Going-Concern" sind die Annahmen der Unternehmensfortführung dargestellt.

Das Wahlrecht gemäß § 248 Abs. 2 HGB zur Aktivierung selbst geschaffener immaterieller Vermögensgegenstände wird nicht ausgeübt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. Die dabei zu Grunde gelegte betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer basiert auf einer betriebsindividuellen Einschätzung der jeweiligen Vermögensgegenstände, die sowohl technische als auch wirtschaftliche Entwertungsfaktoren berücksichtigt und zwischen einem und sechs Jahren liegt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen wurden im Rahmen des Niederstwertprinzips durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken zum Nominalwert bewertet.

Liquide Mittel wurden mit ihrem Bestand zum Nominalwert angesetzt.

Ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten wurde entsprechend einer periodengerechten Aufwands- und Ertragszuordnung gebildet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten in Höhe des nach den Grundsätzen einer vernünftigen kaufmännischen Beurteilung ermittelten Erfüllungsbetrags gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Forschungs- und Entwicklungskosten werden im Zeitpunkt ihres Entstehens als sonstige betriebliche Aufwendungen erfasst.

Angaben zur Bilanz

Sachanlagen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem Anlagenspiegel ersichtlich.

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Guthaben bei Kreditinstituten

Die liquiden Mittel beinhalten eine Sicherheitsleistung für einen Mietvertrag in Höhe von EUR 12.619,39 (Vorjahr: EUR 12.620,24) und stehen damit nicht zur freien Verfügung der Gesellschaft.

Eigenkapital

Das Stammkapital hat sich im Vergleich zu dem Vorjahr aufgrund von Finanzierungsrunden um EUR 23.836,00 auf EUR 62.609,00 erhöht.

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage hat sich aufgrund der Zuzahlungen aus den Kapitalerhöhungen von EUR 8.706.884,55 um EUR 16.420.660,50 erhöht und beträgt am Ende des Geschäftsjahres EUR 25.127.545,05.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken



Art der Verbindlichkeiten zum 31.12.2023
Gesamtbetrag

davon mit einer Restlaufzeit



bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
größer 5 Jahre

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
243,7
84,6
159,1
0
aus Lieferungen und Leistungen
295,2
295,2
0
0
sonstige Verbindlichkeiten
30,7
30,7
0
0
Summe
569,6
410,5
159,1
0



Sonstige Pflichtangaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen aus Verträgen über die Durchführung von klinischen Studie in Höhe von TEUR 575 mit einer Fälligkeit bis zu einem Jahr und aus Büromiet- und Gerätenutzungsverträgen in Höhe von TEUR 134 (Fälligkeit bis zu einem Jahr: TEUR 76, von einem bis fünf Jahren: TEUR 58 ).

Als langfristige Vergütungskomponente hat die 4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH mit berechtigten Teilnehmern eine Vereinbarung über virtuelle Optionsrechte abgeschlossen. Den Teilnehmern ist bei Eintritt verschiedener definierter Ereignisse jeweils ein bedingtes Recht auf Barausgleich eingeräumt worden. Unter anderem bedingt die Ausübung des jeweiligen Rechtes das Ablaufen von Erdienzeiträumen und die vertraglich näher definierten Änderungen im Kreis der Anteilseigner der 4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH. Der Barausgleich bemisst sich an der Differenz eines definierten Bezugspreises und dem anteiligen, aus einer möglichen künftigen Transaktion mit Anteilen an der 4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH abgeleiteten, Marktpreis.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs 2023 beschäftigten Arbeitnehmer beträgt 19 (ohne Geschäftsführung) (Vorjahr 19).

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Dr. Andreas Bergmann geführt.

Nachtragsbericht und Going-Concern

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Geschäftsjahres, die zu einer veränderten Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage führen könnten, sind wie nachstehend skizziert eingetreten:

Die Gesellschaft hat einen therapeutischen Antikörper entwickelt, der nach erfolgreicher Durchführung von klinischen Studien als Therapeutikum zur Behandlung des kardiogenen Schocks vermarktet werden soll. Daneben sind Einnahmen aus der Auslizensierung von bereits entwickelten diagnostischen Biomarkern geplant. In 2022 wurden regulatorische präklinische Studien gestartet und in 2023 finalisiert. Im März 2024 wird mit einer Phase I-Studie begonnen, die planmäßig Mitte 2024 beendet werden soll. Für die Jahre 2024 und 2025 werden Kosten in der Größenordnung von EUR 7,0 Mio. und EUR 4,4 Mio. erwartet.

Die 4TEEN4 Pharmaceuticals GmbH erzielt derzeit keine wesentlichen Umsatzerlöse und finanziert die laufenden Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten insbesondere durch Zuführungen von Eigenkapital, Fördermitteln und -darlehen.

Um den Finanzierungsbedarf bis Ende Dezember 2024 in Höhe von insgesamt EUR 7,0 Mio. zu decken, wurden verschiedene Maßnahmen beschlossen und teilweise umgesetzt.

Im Rahmen einer weiteren Finanzierungsrunde, die im Dezember 2023 beschlossen und im Handelsregister im Februar 2024 eingetragen worden ist, werden der Gesellschaft Mittel in Höhe von EUR 7,4 Mio zufließen.

Ausgehend vom Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von EUR 0,7 Mio. Ende 2023 sowie den geplanten Einzahlungen ergibt sich nach der Finanzplanung der Gesellschaft bis März 2025 kein weiterer Finanzierungsbedarf.

Um die Entwicklung des therapeutischen Antikörpers fortzusetzen und die Phase II-Studie wie geplant umzusetzen, ist im Geschäftsjahr 2024 eine weitere Finanzierungsrunde im Umfang von EUR 50 Mio. geplant.

Sollten sich die vorgenannten Planungsannahmen, insbesondere die Umsetzung der weiteren Finanzierungsrunde in wesentlichem Umfang als unzutreffend erweisen und der sich in diesem Fall ergebende Liquiditätsbedarf nicht durch andere Kapitalmaßnahmen gedeckt werden, wäre der Bestand des Unternehmens gefährdet.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hennigsdorf, 21. März 2024

Ort, Datum
gez. Dr. Andreas Bergmann

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 21.03.2024 festgestellt.

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