UIR Monarch GmbH & Co KGLiquidiert

UIR Monarch GmbH & Co KG

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

Anhang für das Geschäftsjahr 2015

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2015 wurde wie im Vorjahr nach den für Kapital- und bestimmte Personengesellschaften geltenden Vorschriften des 3. Buches des HGB aufgestellt.

Die gesetzlichen Gliederungsschemata der §§ 264c, 266 bzw. 275 HGB wurden beibehalten; bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) beibehalten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind - wie im Vorjahr - insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Personengesellschaft.

Die in § 288 HGB vorgesehenen Erleichterungsmöglichkeiten für den Umfang der Darstellungen im Anhang wurden teilweise in Anspruch genommen.

2. Angaben zur Bilanz

2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen des Berichtsjahres bewertet.

Im Berichtsjahr wurde auf das Geschäftsgebäude eine außerplanmäßige Abschreibung auf den niedrigeren beizulegenden Zeitwert (€ 63,0 Mio.) vorgenommen.

Die Abschreibung des unbeweglichen Sachanlagevermögens erfolgt linear. Sie bemisst sich bei Geschäftsbauten nach einer Nutzungsdauer von 50 Jahren.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, sonstige Vermögensgegenstände und Guthaben bei Kreditinstituten sind mit dem Nennwert bilanziert.

Die Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle bis zur Bilanzerstellung bekannt gewordenen Risiken und ungewissen Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Sie sind in Höhe des Betrages angesetzt worden, der dem vorsichtig geschätzten Erfüllungsbetrag entspricht.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.2 Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und die sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Laufzeit von bis zu einem Jahr. Hierin sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von TEUR 125 (Vorjahr TEUR 51) enthalten.

Angaben und Erläuterungen zu Rückstellungen

Im Posten sonstige Rückstellungen sind Kosten für die Jahresabschlusserstellung und -prüfung, das Reporting, die laufende steuerliche Beratung sowie die Nebenkostenabgrenzung des laufenden Jahres und der Vergütung entsprechend eines Geschäftsbesorgungsvertrages enthalten.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr eine Laufzeit bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von TEUR 30.000 (Vorjahr TEUR 30.000) haben eine Restlaufzeit von 7 Jahren (Vorjahr 8 Jahre) und sind wie folgt gesichert:

· Verpflichtung zu künftiger Sicherheitsleistung in Verbindung mit einer Negativerklärung hinsichtlich des Referenzobjektes

· Kreditauftrags- und Abtretungsvereinbarung der Union Investment Real Estate GmbH inklusive Abtretung der Aufwendungsersatzansprüche.

Bei den weiteren ausgewiesenen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute in Höhe von TEUR 1.055 handelt es sich um Zinsverbindlichkeiten für das vorgenannte Darlehen. Die Zinsverbindlichkeit hat eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

Die Verbindlichkeiten aus dem Gesellschafterdarlehen in Höhe von TEUR 0 (Vorjahr TEUR 1.500) wurden im Jahr 2015 getilgt.

Unter dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gemäß § 251 HGB bestanden am Bilanzstichtag nicht.

3. Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgt allein durch die Kommanditistin Union Investment Real Estate GmbH, Hamburg.

Geschäftsführer der alleinigen Kommanditistin sind

· Kutscher, Dr. Reinhard (Jurist), Vorsitzender der Geschäftsführung, Hamburg

· Billand, Dr. Frank (Kaufmann), Mitglied der Geschäftsführung, Hamburg

· Noack, Volker (Kaufmann), Mitglied der Geschäftsführung, Hamburg

· Beck, Dr. Heiko (Jurist), Mitglied der Geschäftsführung, Hamburg (bis 31. Dezember 2015)

· Brühl, Martin (Kaufmann), Mitglied der Geschäftsführung, Kronberg (ab 1. Januar 2016)

Die Geschäftsführung hat von der Gesellschaft keine Bezüge erhalten.

Die Geschäftsführung erhielt keine Kredite.

Angaben zur Komplementärin

Komplementärin ist die Unilnstitutional European Real Estate V GmbH, Hamburg. Sie hat ein Stammkapital von EUR 25.000,00.

Die Komplementärin erhielt im Geschäftsjahr eine Haftungsvergütung in Höhe von EUR 2.500,00.

Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin sind bzw. waren:

· Andreas Katzur, Gruppenleiter Beteiligungsmanagement, Hamburg

· Cathrin Schwartz, Abteilungsleiterin Asset Management Europa, Hamburg

· Lars Richter, Abteilungsleiter Asset Management Shopping Center/Hotel, Hamburg

· Ralf Schaffuss, Gruppenleiter Asset Management Shopping Center Deutschland, Hamburg

· Christiane Bührsch, Gruppenleiterin Asset Management Europa 1, Hamburg

· Sabine Ruppel, Senior Corporate Investment Manager, Hamburg (bis 30. November 2015)

· Malte Wallschläger, Senior Corporate Investment Manager, Hamburg (bis 5. August 2015 )

· Andreas Fischer, Senior Corporate Investment Manager, Hamburg (bis 5. August 2015)

· Jürgen Pehrisch, Senior Asset Manager Hotel, Hamburg

· Michael Pohlmann, Senior Corporate Investment Manager, Hamburg (ab 5. August 2015)

· Dr. Marco H. Wiedenhofer, Head of Corporate Investment Management, Escheburg (ab 1. Dezember 2015)

Hafteinlagen

Die gemäß § 172 Abs. 1 HGB eingetragenen Hafteinlagen betragen EUR 1.000,00.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 wurde am 30. März 2016 festgestellt.

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2015