paybox latina AGLiquidiert

paybox latina AG

München

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

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PASSIVA

Anhang zum 31. Dezember 2010

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

1. Allgemeines

Der Jahresabschluss der paybox latina AG für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2010 wurde unter Anwendung der Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des Aktiengesetzes aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB.

Im Hinblick auf die aus der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) resultierenden Änderungen ist gemäß Art 67 Abs. 8 EGHGB keine Anpassung der Vorjahreszahlen erfolgt.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden unter Beachtung der Vorschriften des HGB und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung bilanziert und bewertet.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit sie gesetzlich nicht anders bestimmt sind.

2. Verbundene Unternehmen

Als verbundene Unternehmen werden alle Gesellschaften angesehen, die mittelbar oder unmittelbar im Mehrheitsbesitz oder unter der einheitlichen Leitung der pbx.net AG, Heidelberg, Deutschland, stehen.

3. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalwert ange­setzt.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

II. Erläuterungen zur Bilanz

1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 4.505.862,36 € bestehen in Höhe von 4.505.862,36 € gegen die pbx.net AG.

2. Eigenkapital

Das Grundkapital beträgt 500.000 EUR und ist in 500.000 Stückaktien eingeteilt. Die Aktien lauten gemäß § 6 der Satzung auf den Namen. Die Aktien können nur mit schriftlicher Zustimmung der Gesellschaft übertragen werden. Das Grundkapital ist voll eingezahlt.

Im Bilanzgewinn zum 31.12.2010 ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 874.023,11 € enthalten (Vorjahr: Gewinnvortrag T€ 874).

2.1 Kapitalrücklage

Die Rücklage stammt aus der Zuzahlung der pbx.net AG gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB und beträgt 2.232.176,62 EUR zum 31.12.2010.

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Zum Bilanzstichtag bestehen verbleibende Verbindlichkeiten gegenüber dem verbundenen Mutterunternehmen, der pbx.net AG in Höhe von 303.025,55 EUR.

III. sonstige angaben

1. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

a. Haftungsverhältnisse

Es liegen keine Haftungsverhältnisse vor.

b. Finanzielle Verpflichtungen

Es liegen keine nennenswerten finanziellen Verpflichtungen vor.

2. Vorstand

Zum 31.12.2010 war als Vorstand bestellt:

Herr Eckhard Ortwein, Dipl.-Informatiker, Wiesbaden.

3. Aufsichtsrat

Zum 31. Dezember 2010 waren folgende Personen als Aufsichtsräte bestellt:

Herr Peter Seipp, Dipl.-Kaufmann, Bad Kreuznach (Vorsitzender)

Herr Mathias Entenmann, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, London

Herr Rudolf Sprengel , Unternehmer, Schoenaich

4. Ergebnisverwendungsvorschlag

Der Vorstand schlägt vor, aus dem Bilanzgewinn in Höhe von 1.908.282,95 € eine Ausschüttung in Höhe von 1.900.000,00 € vorzunehmen.

München, im Februar 2011

Der Vorstand

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Eckard Ortwein

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 28.02.2011