RTC Alternative Invest GmbH

RTC Alternative Invest GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang Geschäftsjahr 2023

RTC Alternative Invest GmbH

A. Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz erfolgt nach der Vorgabe des § 266 HGB. Für die Aufstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt.

Es gelten die handelsrechtlichen Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften nach § 267 Abs. 1 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß §§ 274a und 288 HGB wird Gebrauch gemacht.

Die Gesellschaft wird beim Amtsgericht Hamburg unter der Nummer HRB 138835 geführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten oder mit ihrem niedrigeren beizulegenden Wert am Bilanzstichtag angesetzt. Außerplanmäßige Abschreibungen auf Beteiligungen bzw. Ausleihungen werden vorgenommen, soweit der anteilige Unternehmens- bzw. Rückzahlungswert dauerhaft unter die Anschaffungskosten gesunken ist. Zuschreibungen werden auf den Betrag der früheren Abschreibungen begrenzt.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind der Höhe nach angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind. Bei der Beurteilung des Erfüllungsbetrages werden Kostensteigerungen berücksichtigt. Die sonstigen Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden mit fristadäquaten Zinssätzen abgezinst, die von der Deutschen Bundesbank bekannt gegeben werden.

Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Währungsumrechnung

Geschäftsvorfälle, die in fremder Währung anfallen, werden mit dem Kurs am Tag des Geschäftsvorfalls umgerechnet. Fremdwährungsforderungen, deren Restlaufzeit weniger als ein Jahr beträgt, werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsforderungen werden mit dem jeweiligen Kurs am Bilanzstichtag, höchstens jedoch mit dem Entstehungskurs umgerechnet. Fremdwährungsverbindlichkeiten deren Restlaufzeit nicht mehr als ein Jahr beträgt werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit dem Entstehungskurs oder dem höheren Kurs am Bilanzstichtag angesetzt.

C. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Die Finanzanlagen in Höhe von EUR 267.231,93 (Vj. TEUR 305) beinhalten im Wesentlichen Anteile an verbundenen Unternehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von EUR 481.147,82 (Vj. TEUR 321) bestehen in Höhe von EUR 315.770,19 (Vj. TEUR 0) aus Forderungen gegen GmbH-Gesellschafter, sowie des Weiteren aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und aus Steuerrückforderungen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Die Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 392.421,58 (Vj. TEUR 78) bestehen in Höhe von EUR 319.540,00 (Vj. TEUR 64) gegenüber GmbH-Gesellschaftern, sowie des Weiteren aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und aus Steuerverbindlichkeiten.

Die Verbindlichkeiten sind innerhalb eines Jahres fällig.

D. Haftungsverhältnisse

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

E. Sonstige Angaben

Die Geschäftsführung setzt sich wie folgt zusammen:

- Kai Dührkop, Kaufmann

- Ingo Kuhlmann, Kaufmann

Die Geschäftsführer sind einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit. Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein.

Die durchschnittliche Anzahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer belief sich auf 2.

Bis einschließlich den 23.07.2023 firmierte die Gesellschaft als "HCAM Hanseatische Capital Asset Management GmbH" in der Elbchaussee 370, 22609 Hamburg.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 19.02.2025 festgestellt.