MS-Security and Service Group GmbH
Korntal-Münchingen (vormals:
Stuttgart)
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016
Bilanz zum
31.12.2016
MS-Security
and Service, GmbH
AKTIVA
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
102.500,09 |
|
75.226,71 |
| |
|
102.500,09 |
75.226,71 |
| II. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
|
110.000,00 |
| |
|
0,00 |
110.000,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
14.254,45 |
|
647,00 |
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| a)
Umsatzsteuerforderungen |
0,00 |
|
911,86 |
| |
|
14.254,45 |
1.558,86 |
| II. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
|
|
| 1. Kasse |
14.130,85 |
|
8.264,47 |
| 2. Guthaben bei
Kreditinstituten |
19.684,84 |
|
25.963,95 |
| |
|
33.815,69 |
34.228,42 |
| C. Nicht durch
Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
|
420.901,04 |
0,00 |
| |
|
571.471,27 |
221.013,99 |
|
PASSIVA
|
| |
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25.000,00 |
|
25.000,00 |
| II.
Gewinnrücklagen |
|
|
|
| 1. andere
Gewinnrücklagen |
0,00 |
|
20.417,00 |
| III. Gewinnvortrag
(Verlustvortrag) |
56.889,44 |
|
533,05 |
| IV. Jahresfehlbetrag
(Jahresüberschuss) |
502.790,48 |
|
37.544,51 |
| nicht gedeckter
Fehlbetrag |
420.901,04 |
|
0,00 |
| |
|
0,00 |
82.428,46 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. sonstige
Rückstellungen |
8.119,84 |
|
8.119,84 |
| |
|
8.119,84 |
8.119,84 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
107.834,24 |
|
92.247,30 |
| 2. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
25.316,60 |
|
36.045,21 |
| 3. sonstige
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| a) sonstige
Verbindlichkeiten aus Steuern |
19.357,40 |
|
1.192,39 |
| b) sonstige
Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen
Sicherheit |
0,00 |
|
980,79 |
| c) sonstige
Verbindlichkeiten gegenüber Mitarbeitern |
26.126,45 |
|
0,00 |
| d) übrige sonstige
Verbindlichkeiten |
384.716,74 |
|
0,00 |
| |
|
563.351,43 |
130.465,69 |
| |
|
571.471,27 |
221.013,99 |
Gewinn-
und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016
MS-Security
and Service, GmbH
|
|
Euro |
Geschäftsjahr
Euro |
Vorjahr
Euro |
| 1. Umsatzerlöse
(GKV) |
|
|
|
| a) in Umsatzerlöse
(GKV) enthaltener Bruttowert |
|
|
|
| aa) Umsatzerlöse
Regelsteuersatz |
2.095.953,06 |
|
944.071,07 |
| b) in Umsatzerlöse
(GKV) verrechnete Erlösschmälerungen |
-4.946,26 |
2.091.006,80 |
-180,96 |
| 2. Gesamtleistung
(GKV) |
|
2.091.006,80 |
943.890,11 |
| 3. sonstige betriebliche
Erträge (GKV) |
|
|
|
| a) Erträge aus
Abgängen des Anlagevermögens |
39.312,40 |
|
0,00 |
| b)
Versicherungsentschädigungen und
Schadensersatzleistungen |
50,88 |
|
683,54 |
| c) Erträge aus
Eigenverbrauch |
|
|
|
| ca) sonstige Sach-,
Nutzungsund Leistungsentnahmen |
6.491,59 |
|
0,00 |
| d) andere sonstige
betriebliche Erträge (GKV), nicht
zuordenbar |
8.316,54 |
54.171,41 |
2.559,13 |
| 4. Materialaufwand
(GKV) |
|
|
|
| a) Aufwendungen für
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene
Waren |
|
|
|
| Aufwendungen für
bezogene Waren |
|
|
|
| aa) Wareneinkauf zum
Regelsteuersatz |
|
-4.919,47 |
-1.747,77 |
| b) Aufwendungen für
bezogene Leistungen |
|
|
|
| ba) übrige
Leistungen ohne Zuordnung nach
Umsatzsteuertatbeständen |
|
1.466.153,33 |
564.517,24 |
| 5. Personalaufwand
(GKV) |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
|
|
|
| aa) übrige
Löhne und Gehälter |
|
747.393,12 |
133.689,14 |
| b) soziale Abgaben und
Aufwendungen für Altersversorgung und für
Unterstützung |
|
|
|
| ba) soziale Abgaben |
158.337,00 |
|
27.771,47 |
| bb) Aufwendungen
für Altersversorgung |
524,43 |
158.861,43 |
0,00 |
| 6. Abschreibungen
(GKV) |
|
|
|
| a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
|
|
|
| aa) auf Sachanlagen |
|
61.783,61 |
49.493,42 |
| - davon
Sofortabschreibung GWG Euro 3.890,29 (Euro
1.564,41) |
|
|
|
| 7. sonstige betriebliche
Aufwendungen (GKV) |
|
|
|
| a) Miet- und
Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
|
|
|
| aa) übrige / nicht
zuordenbare Miete und Pacht für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
19.405,75 |
|
8.401,36 |
| b) Aufwendungen für
Energie |
767,07 |
|
650,96 |
| c) Aufwendungen für
Leasing |
|
|
|
| ca) Leasing für
bewegliche Wirtschaftsgüter |
14.578,24 |
|
8.455,02 |
| d) Aufwand für
Fremdreparaturen und Instandhaltung (ohne
Grundstücke) |
1.793,01 |
|
1.816,96 |
| e)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
4.586,34 |
|
4.292,46 |
| f) Aufwendungen für
den Fuhrpark |
60.697,00 |
|
42.760,31 |
| g) Werbeaufwand |
10.834,56 |
|
936,19 |
| h) beschränkt
abziehbare Betriebsausgaben |
|
|
|
| ha) Geschenke
abziehbar |
819,97 |
|
257,03 |
| hb)
Bewirtungsaufwendungen, abziehbar |
8.144,84 |
|
8.241,50 |
| hc)
Bewirtungsaufwendungen, nicht abziehbar |
3.361,87 |
|
0,00 |
| hd) sonstige
beschränkt abziehbare Betriebsausgaben |
1.725,00 |
|
1.072,00 |
| i) Reisekosten
Arbeitnehmer |
1.145,66 |
|
1.814,34 |
| j) Frachten /
Verpackung |
0,00 |
|
140,21 |
| k) Provisionen |
795,00 |
|
0,00 |
| l) Aufwendungen für
Kommunikation |
7.271,30 |
|
4.363,73 |
| m) Rechts- und
Beratungskosten |
33.313,25 |
|
34.097,03 |
| n)
Fortbildungskosten |
80,00 |
|
1,40 |
| o) Verluste aus dem
Abgang von Vermögensgegenständen des
Anlagevermögens |
0,00 |
|
1.766,20 |
| p) andere
ordentliche/nicht zuordenbare sonstige betriebliche
Aufwendungen |
47.883,40 |
217.202,26 |
14.763,24 |
| 8. sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
|
|
|
| a) Zinsen auf Einlagen
bei Kreditinstituten und auf Forderungen an
Dritte |
|
0,34 |
0,00 |
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
|
|
|
| a) Zinsen |
|
-0,34 |
0,00 |
| 10. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
-501.295,39 |
39.579,34 |
| 11. Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
0,09 |
|
71,00 |
| 12. sonstige
Steuern |
1.495,00 |
1.495,09 |
1.963,83 |
| 13. Jahresfehlbetrag
(Jahresüberschuss) |
|
502.790,48 |
37.544,51 |
Korntal-Münchingen, den
26.03.2018
Anhang, Bilanz zum 31.12.2015
MS-Security
and Service, GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| Definition der
Variablen |
|
|
| Anlagevermögen |
185.226,71 EUR |
89.510,00 EUR |
| Sachanlagen |
75.226,71 EUR |
39.510,00 EUR |
| Umlaufvermögen |
35.787,28 EUR |
77.478,69 EUR |
| Forderungen mit einer
Restlaufzeit bis zu einem Jahr |
1.558,86 EUR |
35.364,65 EUR |
| Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
647,00 EUR |
35.353,65 EUR |
| Flüssige
Mittel |
34.228,42 EUR |
42.114,04 EUR |
| Eigenkapital |
82.428,46 EUR |
44.884,19 EUR |
| Nennkapital |
-25.000,00 EUR |
25.000,00 EUR |
| Rücklagen |
-20.417,00 EUR |
0,00 EUR |
| Fremdkapital |
-138.585,53 EUR |
122.104,50 EUR |
| kurzfristiges
Fremdkapital |
138.585,53 EUR |
122.104,50 EUR |
| Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
36.045,21 EUR |
33.562,77 EUR |
|
Nettoverbindlichkeiten |
-172.813,95 EUR |
79.990,46 EUR |
| Gesamtvermögen |
221.013,99 EUR |
166.988,69 EUR |
| Gesamtkapital |
-56.157,07 EUR |
166.988,69 EUR |
| Umsatzerlöse |
943.890,11 EUR |
571.483,23 EUR |
| Gesamtleistung |
943.890,11 EUR |
571.483,23 EUR |
| Materialaufwand |
562.769,47 EUR |
320.533,14 EUR |
| Wareneinsatz |
562.769,47 EUR |
320.533,14 EUR |
| Rohgewinn |
381.120,64 EUR |
250.950,09 EUR |
| Abschreibungen |
49.493,42 EUR |
-1.079,60 EUR |
| Zinsaufwendungen |
0,00 EUR |
0,24 EUR |
| Steuern vom Einkommen
und Ertrag |
71,00 EUR |
0,00 EUR |
|
Jahresüberschuss |
37.544,51 EUR |
19.344,93 EUR |
| Personalkosten |
161.460,61 EUR |
132.808,49 EUR |
| Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
132.063,74 EUR |
62.095,75 EUR |
| Sonstige Steuern |
1.963,83 EUR |
951,00 EUR |
| Ordentliches Finanz- und
sonstiges neutrales Ergebnis |
0,00 EUR |
-0,24 EUR |
| Übrige Kosten |
344.981,60 EUR |
194.775,64 EUR |
| Ordentliches
Betriebsergebnis |
36.139,04 EUR |
56.174,45 EUR |
| Ordentliches
Ergebnis |
36.139,04 EUR |
56.174,21 EUR |
Bilanz KENNZAHLEN
zum 31.12.2015
MS-Security
and Service, GmbH
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| Kennzahlen zur
Vermögens- und Kapitalstruktur |
|
|
| Eigenkapitalanteil |
146,78 % |
26,88 % |
| Verschuldungsgrad |
168,13 % |
272,04 % |
| Anteil kurzfristiges
Fremdkapital |
246,78 % |
73,12 % |
| Grad der
Selbstfinanzierung |
81,67 % |
0,00 % |
|
Anlagenintensität |
83,81 % |
53,60 % |
|
Umlaufvermögensintensität |
63,73 % |
46,40 % |
|
Vermögenselastizität |
19,32 % |
86,56 % |
| Ausnutzungsgrad der
Sachanlagen |
1.254,73 % |
1.446,43 % |
| Forderungsquote |
2,78 % |
21,18 % |
| Anteil der
flüssigen Mittel |
60,95 % |
25,22 % |
| Kennzahlen zur Finanz-
und Liquiditätsstruktur |
|
|
| Anlagendeckung I |
44,50 % |
50,14 % |
| Anlagendeckung II |
44,50 % |
50,14 % |
| Liquidität I |
24,70 % |
34,49 % |
| Liquidität II |
25,82 % |
63,45 % |
| Liquidität III |
25,82 % |
63,45 % |
| Umschlagskennzahlen |
|
|
| Umschlagshäufigkeit
der Forderungen |
605,50 |
16,16 |
| Durchschnittliche
Kreditdauer |
0,59 Tage |
22,28 Tage |
| Umschlagshäufigkeit
des Eigenkapitals |
11,45 |
12,73 |
| Durchschnittliche
Umschlagsdauer des Eigenkapitals |
31,44 Tage |
28,27 Tage |
| Durchschnittliche
Kapitalumschlagsdauer |
21,42 Tage |
105,19 Tage |
| Kennzahlen zur
Rentabilität |
|
|
|
Eigenkapitalrentabilität |
45,55 % |
43,10 % |
|
Eigenkapitalrentabilität vor Steuern |
45,63 % |
43,10 % |
|
Gesamtkapitalrentabilität vor Zinsen und
Steuern |
66,98 % |
11,58 % |
| Umsatzrentabilität
I |
3,98 % |
3,39 % |
| Umsatzrentabilität
II |
3,83 % |
9,83 % |
|
Rohgewinn-Aufschlagssatz |
67,72 % |
78,29 % |
| Handelsspanne |
40,38 % |
43,91 % |
| Cashflow-Kennzahlen |
|
|
| |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| Betriebsbedingter
Cashflow |
85.632,46 EUR |
55.094,85 EUR |
| Ordentlicher
Cashflow |
85.632,46 EUR |
55.094,61 EUR |
|
Eigenkapitalrentabilität bezogen auf
Cashflow |
103,89 % |
122,75 % |
| Umsatzrentabilität
bezogen auf Cashflow |
9,07 % |
9,64 % |
| Nettoverschuldung in
Jahren bezogen auf Cashflow |
2,02 |
1,45 |
| Kennzahlen zur
Produktivität |
|
|
| Umsatz je 1 EUR
Personalkosten |
5,85 EUR |
4,30 EUR |
| Umschlagshäufigkeit
des Gesamtkapitals |
16,81 |
3,42 |
| Zielgewährung an
Kunden |
0,25 Tage |
22,27 Tage |
| Zielgewährung von
Lieferanten |
23,06 Tage |
37,70 Tage |
| Sonstige Kennzahlen |
|
|
| Personalintensität
bezogen auf Umsatz |
17,11 % |
23,24 % |
| Materialintensität
bezogen auf Umsatz |
59,62 % |
56,09 % |
|
Abschreibungsintensität bezogen auf Umsatz |
5,24 % |
0,19 % |
Anmerkung:
Die Gesellschaft schließt in diesem Jahr mit einem
erheblichen Verlust ab. Dies ist auf einen erheblichen
Forderungsausfall zurückzuführen, der mit
Fremdkapital Finanzierung wurde.
gez.
M. Sikic, Geschäftsführer
|
