DEFAMA Harzgerode GmbH

DEFAMA Harzgerode GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

Anhang

Allgemeine Angaben zu Bilanzierung, Bewertung, Währungsumrechnung und Konsolidierung

1. Firma, Sitz, Registergericht

Die Gesellschaft firmiert unter "DEFAMA Harzgerode GmbH" und hat ihren Sitz in Berlin. Die Gesellschaft ist im Handelsregister eingetragen unter HRB 189470 B, Amtsgericht Charlottenburg.

2. Allgemeine Angaben zum Abschluss

Der vorliegende Abschluss wurde nach den einschlägigen Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Die Gesellschaft gilt als kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Die Zahlen der Vorjahresbilanz wurden in ihren Wertansätzen unverändert übernommen. Die Gewinn-und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren (§ 275 Abs. 2 HGB) aufgestellt.

Auf die Erstellung eines Lageberichts wurde aufgrund des § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den gesetzlichen Vorschriften. Die Bewertung von Vermögensgegenständen und Schulden erfolgte unter der Annahme der Fortführung des Geschäftsbetriebes.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibung bewertet. Die angewandten Abschreibungssätze und -methoden basieren auf der erwarteten Nutzungsdauer sowie dem erwarteten Verlauf des Wertverlustes der Vermögensgegenstände.

Geringwertige Wirtschaftsgüter im Sinne des § 6 Abs. 2 EStG werden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Auf das gesamte Anlagevermögen waren keine Abschreibungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert erforderlich.

Sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen und sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Wahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

Informationen zur Bilanz

4. Beteiligungen

Zum Bilanzstichtag hielt die Gesellschaft keine Beteiligungen von mindestens 20%:

5. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben alle eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

Es werden keine pauschalen Abschläge auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfasst, sondern das Ausfallrisiko, sofern notwendig, wird als direkte Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. In diesem Jahr erfolgt eine Einzelwertberichtigung in Höhe von TEUR 1.

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten in Höhe von 1 TEUR solche, die rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag entstehen.

6. Erläuterungen zu Verbindlichkeiten und finanziellen Verpflichtungen

Es bestehen Verbindlichkeiten in Höhe von 616.653,13 € mit einer Restlaufzeit von ein bis fünf Jahren und in Höhe von 590.716,47 € mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind durch Grundschulden besichert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur im Rahmen des üblichen Geschäftsverkehrs.

7. Entwicklung Jahresergebnis und Bilanzgewinn

Der Jahresüberschuss im Geschäftsjahr 2023 belief sich auf 120.077,16 € (Vorjahr: 88.902,72 €). Dieser wurde vorgeschlagen auf neue Rechnung vorzutragen.

Sonstige Angaben

8. Durchschnittliche Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr 2023 waren keine Mitarbeiter beschäftigt.

9. Die Gesellschaft hat dem Gesellschafter ein Darlehen in Höhe von EUR 109.450,89 gewährt.

Das Darlehen wird jährlich mit 2,4% verzinst.

Als Geschäftsführer waren im Geschäftsjahr bestellt:

Matthias Schrade, Kaufmann

Matthias Stich, Kaufmann

Unterschrift der Geschäftsleitung

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 21.05.2024 von der Gesellschafterversammlung festgestellt.