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Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamm HRB 9300
Eingetragen
27.2.2018
Branche
Ambulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit BehinderungErbringung von Dienstleistungen der diagnostischen Bildgebung
Gegenstand
der Aufbau und der Betrieb eines Netzwerks zur Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und ärztlichen sowie pflegerischen Versorgung auch im außermedizinischen Bereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Marcus Wilhelm Diekmann
seit 27.2.2018
Geschäftsführer
Lothar Hötger
seit 27.2.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Identifizierte Personen (3)

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

Lothar Hölger
Holzwickede
35.000 €
33.33%
Marcus Diekmann
Unna
35.000 €
33.33%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

care vitaale GmbH

Fröndenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 11.437,00 9.861,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,00 12,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 2,00 12,00
II. Sachanlagen 11.419,00 9.833,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 11.419,00 9.833,00
III. Finanzanlagen 16,00 16,00
1. Beteiligungen 16,00 16,00
B. Umlaufvermögen 168.006,63 109.116,13
I. Vorräte 64.961,36  
1. fertige Erzeugnisse und Waren 64.961,36  
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 102.364,55 109.111,13
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 67.031,34 81.326,68
2. sonstige Vermögensgegenstände 35.333,21 27.784,45
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 680,72 5,00
Aktiva 179.443,63 118.977,13

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 191,36 49.716,13
I. Gezeichnetes Kapital 105.000,00 105.000,00
II. Verlustvortrag 55.283,87 187.346,45
III. Jahresfehlbetrag 49.524,77 -132.062,58
B. Rückstellungen 11.050,60 9.024,20
1. sonstige Rückstellungen 11.050,60 9.024,20
C. Verbindlichkeiten 168.201,67 60.236,80
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 144.532,37 39.877,05
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 144.532,37 39.877,05
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 18.945,35 13.817,72
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 18.945,35 13.817,72
3. sonstige Verbindlichkeiten 4.723,95 6.542,03
davon aus Steuern 4.440,89 4.226,55
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 237,00 1.799,06
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.723,95 6.542,03
Summe Passiva 179.443,63 118.977,13

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 476.843,34 324.349,77
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 333.871,28 310.831,78
3. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten / der öffentlichen Hand   15.206,36
4. sonstige betriebliche Erträge 54.890,14 319.700,09
5. Materialaufwand 142.157,50 181.504,97
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 2.728,35 3.629,76
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 139.429,15 177.875,21
6. Personalaufwand 709.789,86 583.278,11
a) Löhne und Gehälter 571.593,66 492.175,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 138.196,20 91.102,50
davon Aufwendungen für Altersversorgung 1.555,00 720,00
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen -24.514,38 14.537,09
8. Mieten, Pacht, Leasing 79.515,73 35.063,15
9. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen 19.856,31  
10. Abschreibungen 2.691,81 7.386,85
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 2.691,81 7.386,85
11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 7.655,16 1.424,01
12. sonstige betriebliche Aufwendungen 209,94 6.758,14
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 17.480,22 8.073,10
14. Jahresfehlbetrag 49.524,77 -132.062,58

Anhang

für das Geschäftsjahr 2023
Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: care vitaale GmbH
Firmensitz laut Registergericht: Fröndenberg
Registereintrag: Handelsregister
Registergericht: Hamm
Register-Nr.: 9300
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie dienen im Wesentlichen zur Abdeckung von:

·  Verpflichtungen gegenüber Mitarbeitern
·  Jahresabschlusskosten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung sind im Kalenderjahr nicht angefallen.

Sonstige Angaben
1) Arbeitnehmer
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiter betrug: 25 (Vorjahr 24)

Geschäftsführung
Geschäftsführer waren im Kalenderjahr 2023
·  Herr Marcus Diekmann, Geschäftsführer
·  Herr Lothar Hötger, Geschäftsführer
 
Unterzeichnung gem. § 245 HGB

Die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses, wie er sich aus diesem Bericht ergibt, wird hiermit versichert.

Fröndenberg, den 22. Januar 2025

               _____________________   



sonstige Berichtsbestandteile


gez. Markus Diekmann
gez. Lothar Hötger


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 22.01.2025 festgestellt.

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