Abendfrieden Service GmbH

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Oberhausen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

PASSIVA

ANHANG

1. Allgemeines

Die Gesellschaft ist beim Handelsregister des Amtsgerichtes Duisburg unter der Nummer HRB 17409 eingetragen. Sie ist eine kleine Kapitalgesellschaft entsprechend Absatz 1 der Größenklassenkriterien des § 267 HGB. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurde nach den Gliederungs-, Bewertungs- und Ausweisvorschriften des dritten Buches des Handelsgesetzbuches unter Beachtung der ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften erstellt. Sofern gesetzlich zulässig, wurde von den Erleichterungsmöglichkeiten für kleine Kapitalgesellschaften hinsichtlich der Gliederungs- und Ausweisbestimmungen Gebrauch gemacht. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die Abschreibungen werden linear über die voraussichtliche betriebsübliche Nutzungsdauer vorgenommen. Geringwertige Anlagegüter werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte betreffen die für den Betrieb notwendigen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Sie werden zu ihren Netto-Anschaffungskosten angesetzt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich zum Nennwert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages gebildet.

Verbindlichkeiten werden grundsätzlich in Höhe ihres Erfüllungsbetrages angesetzt.

3. Einzelangaben zur Bilanz

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Anlagevermögens ist dem Anlagespiegel zu entnehmen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind in dem Ausweis nicht enthalten. Die Forderungen gegen den Gesellschafter belaufen sich zum 31.12.2023 auf € 211.701,85 (Vorjahr: € 270.187,31).

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden keine Ansprüche ausgewiesen, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 4 S. 2 HGB).

Die Rückstellungen enthalten Personalkostenabgrenzungen mit T€ 147 (Vorjahr: T€ 96), für ausstehende Kostenrechnungen T€ 10 (Vorjahr: T€ 7) und für Aufbewahrungsverpflichtungen mit T€ 5 (Vorjahr: T€ 5).

Die Restlaufzeit der Verbindlichkeiten liegt in allen Fällen unter einem Jahr, grundpfandrechtliche Besicherungen bestehen nicht. In dem Ausweis zum 31.12.2023 sind Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter mit € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) enthalten.

Unter den Verbindlichkeiten werden keine Ansprüche ausgewiesen, die erst nach dem Bilanzstichtag rechtlich entstehen (§ 268 Abs. 5 S. 3 HGB).

4. sonstige Angaben

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2023 durchschnittlich 125 Arbeitnehmer (Vorjahr: Ø 119 Arbeitnehmer.

Mittelbare Versorgungszusagen gegenüber der Arbeitnehmerschaft bestehen bei der Kirchlichen Zusatzversorgungskasse Dortmund (KZVK). Die KZVK ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Zweck der Anstalt ist es, Arbeiternehmern der Beteiligten im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die KZVK ist als Anstalt des öffentlichen Rechts keine im Wettbewerb stehende Einrichtung.

Bei der Altersversorgung handelt es sich um mittelbare Versorgungszusagen. Sie wird durch Beiträge finanziert, die an die Kirchliche Zusatzversorgungskasse Rheinland-Westfalen, Dortmund, abgeführt werden.

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft war bis zum 30. Juni 2023 Herr Philipp Schwechten, Diplom-Kaufmann, Mülheim an der Ruhr, bestellt. Seit dem 1. Juli 2023 wird die Geschäftsführung durch Frau Genevieve Graf, Mülheim an der Ruhr und Frau Jacqueline Prettenthaler, Oberhausen, wahrgenommen.

5. Gewinnverwendung

Der Jahresüberschuss 2023 von € 73.555,37 wird - nach Verrechnung mit dem Gewinnvortrag aus 2022 - in das am 1.1.2024 beginnende Geschäftsjahr vorgetragen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 19. September 2024