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Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 105090
Eingetragen
7.12.2006
Branche
Ambulante PflegediensteAmbulante Betreuungsdienste für ältere MenschenAmbulante Betreuungsdienste für Menschen mit Behinderung
Gegenstand
Der ambulante Pflegedienst mit den Leistungen der Kranken- und Pflegeversicherungen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Diana Zwili-chowski
50.00%
Timur Jurijovyc Zadoen
50.00%

Gesellschafter
Beta

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Diana Zwili-chowski
10789 Berlin, Passauer Str. 36
12.500 €
50.00%
Timur Zadoen
10623 Berlin, Uhlandstraße 191
12.500 €
50.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Pro Activ Pflegedienst GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 6.488,00 6.323,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1,00 1,00
II. Sachanlagen 6.487,00 6.322,00
1. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge 6.487,00 6.322,00
B. Umlaufvermögen 362.829,80 249.855,40
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 269.593,76 219.061,94
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 227.625,09 173.524,17
2. sonstige Vermögensgegenstände 41.968,67 45.537,77
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 5.316,96 5.313,15
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 93.236,04 30.793,46
C. Rechnungsabgrenzungsposten 857,27 2.813,92
Aktiva 370.175,07 258.992,32

Passiva
31.12.2023
EUR		 31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 277.932,48 121.433,22
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 26.433,22 -91.667,40
III. Jahresüberschuss 226.499,26 188.100,62
B. Rückstellungen 45.517,00 42.819,00
1. Steuerrückstellungen 7.277,00 7.815,00
2. sonstige Rückstellungen 38.240,00 35.004,00
C. Verbindlichkeiten 46.725,59 94.740,10
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 12.389,83 9.506,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.389,83 9.506,63
2. sonstige Verbindlichkeiten 32.542,55 85.060,27
davon aus Steuern 15.629,85 72.698,87
davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr 32.542,55 85.060,27
3. Verwahrgeldkonto 1.793,21 173,20
Summe Passiva 370.175,07 258.992,32

Gewinn- und Verlustrechnung

1.1.2023 - 31.12.2023
EUR		 1.1.2022 - 31.12.2022
EUR
1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege 2.140.235,54 1.722.618,61
2. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB (PBV), soweit nicht vorstehend enthalten 66.207,41 58.875,72
3. sonstige betriebliche Erträge 15.296,63 69.366,81
4. Materialaufwand 105.287,19 60.119,46
a) Wasser, Energie, Brennstoffe 5.003,70 1.509,36
b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf 100.283,49 58.610,10
5. Personalaufwand 1.645.344,69 1.455.794,00
a) Löhne und Gehälter 1.406.170,21 1.264.302,81
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 239.174,48 191.491,19
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen 1.394,76 1.387,41
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen 112.437,51 78.269,87
8. Mieten, Pacht, Leasing 105.180,72 53.105,39
9. Abschreibungen 7.755,69 5.937,61
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 7.755,69 5.937,61
10. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung (GKV) 10.672,02 5.056,75
11. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.191,08 2.953,53
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 12,71  
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 989,37 136,50
14. Jahresüberschuss 226.499,26 188.100,62

Anhang

I. Allgemeine Erläuterungen



Die Pro Activ Pflegedienst GmbH wird beim Amtsgericht Charlottenburg in Berlin unter der HRB Nr. 105090 B geführt.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und des GmbH-Gesetzes erstellt worden. Die Vorjahreszahlen sind zu Vergleichszwecken angegeben.

Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit sind die bei den Posten der Bilanz anzu­bringenden Vermerke ebenso wie die Vermerke, die wahlweise in Bilanz oder im Anhang anzubringen sind, insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Pro Activ Pflegedienst GmbH macht bei der Erstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses von den Vereinfachungen für kleine Kapitalgesellschaften Gebrauch.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze



Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 ist nach den gleichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wie im Vorjahr unter teilweiser Gewinnverwendung auf­gestellt worden.

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten aktiviert und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, entsprechend ihrer Nutzungs­dauer um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgt mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten und - soweit abnutzbar - unter Berücksichtigung planmäßig linearer Abschreibungen auf der Basis der voraussichtlichen Nutzungsdauern.

Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis € 800,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und als Abgang ausgewiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert ange­setzt. Dem allgemeinen Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung auf die Forderungen Rechnung getragen worden.

Die liquiden Mittel und aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind zu Nennwerten bewertet.

Das Eigenkapital beinhaltet das gezeichnete Kapital und den Bilanzgewinn.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beur­teilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Verbindlichkeiten sind mit den Erfüllungsbeträgen bilanziert.

III. Erläuterungen zu einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023



Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind innerhalb eines Jahres fällig.

Im Bilanzgewinn von T€ 252,9 sind der Jahresüberschuss 2023 von T€ 226,5 und ein Gewinnvortrag von T€ 96,4 abzüglich Gewinnausschüttungen von T€ 70,0 enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen rückständigen Urlaub und die Jahresab­schlusskosten.

Die Verbindlichkeiten von T€ 46,7 sind innerhalb eines Jahres fällig.

Für die Verbindlichkeiten bestehen - mit Ausnahme der üblichen Eigentums-
vorbehalte - keine Sicherheiten.

IV. Sonstige Angaben



Mitglieder der Geschäftsführung

In 2023 war Herr Timur Zadoen, Berlin, Geschäftsführer. Auf die Angaben der Bezüge der Geschäftsführer wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Bilanzgewinn von T€ 252,9 auf neue Rechnung vorzutragen.

Berlin, den 30. Juli 2025

Pro Activ Pflegedienst
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
- Der Geschäftsführer -
gez. Timur Zadoen

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.07.2025 festgestellt.

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