Exxer
GmbH
Dortmund
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
98.720,00 |
99.851,00 |
| I.
Sachanlagen |
98.719,00 |
99.850,00 |
| II.
Finanzanlagen |
1,00 |
1,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
2.024.193,12 |
5.538.403,75 |
| I.
Vorräte |
1.657.840,67 |
4.067.836,81 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
302.127,03 |
256.913,38 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
64.225,42 |
1.213.653,56 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
528,54 |
5.663,55 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
957.960,38 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
3.081.402,04 |
5.643.918,30 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
217.662,78 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
192.662,78 |
-1.414,13 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
1.175.623,16 |
-194.076,91 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
957.960,38 |
0,00 |
| B.
Rückstellungen |
112.353,23 |
118.437,23 |
| C.
Verbindlichkeiten |
2.969.048,81 |
5.307.818,29 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
200.000,00 |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
3.081.402,04 |
5.643.918,30 |
Anhang
1.
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
1.1
Angaben zum Unternehmen
Die Exxer GmbH hat ihren Sitz in Dortmund. Sie ist im
Handelsregister des Amtsgerichts Dortmund unter HRB 28554
eingetragen.
1.2
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der
§§ 242 ff. HGB unter Beachtung der
ergänzenden Bestimmungen für kleine
Kapitalgesellschaften (§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG
aufgestellt.
Größenabhängige Erleichterungen bei
der Aufstellung (§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) des
Jahresabschlusses sowie zur Offenlegung (§§ 325 -
327 HGB) wurden in Anspruch genommen.
1.3
Vergleichbarkeit mit dem Vorjahr
Der vorliegende Jahresabschluss ist
grundsätzlich unter Beibehaltung der für den
Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze
nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden
Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt
(§§ 265 Abs. 1 S. 2, 266 ff. HGB).
2.
Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt.
Forderungen und Sonstige
Vermögensgegenstände wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Vorjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
3.
Angaben zur Bilanz
3.1
Anlagenspiegel für die einzelnen Posten des
Anlagevermögens
Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte
sowie die Geschäftsjahresabschreibung je Posten ist
aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.
3.2
Sonstige Vermögensgegenstände
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind
solche mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr in
Höhe von Euro 5.545,30 (Vorjahr: Euro 35.545,30)
enthalten. Es handelt sich Kautionen.
3.3
Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
|
2017
|
2016
|
|
Euro
|
Euro
|
Forderungen
|
82.546,27
|
0,00
|
3.4
Betrag der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten
Die nachfolgende Darstellung zeigt die Restlaufzeiten
der in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten:
Verbindlichkeiten
|
Gesamtbetrag
|
< 1 Jahr
|
> 1 Jahr
|
> 5 Jahre
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
gegenüber
|
|
|
|
|
Kreditinstituten
|
0,78
|
0,78
|
0,00
|
0,00
|
Vorjahr
|
6,53
|
6,53
|
0,00
|
0,00
|
erhaltene Anzahlungen
|
|
|
|
|
aus Bauprojekten
|
1.941.831,81
|
1.941.831,81
|
0,00
|
0,00
|
Vorjahr
|
4.696.439,76
|
4.696.439,76
|
0,00
|
0,00
|
aus Lieferungen und
|
|
|
|
|
Leistungen
|
514.561,30
|
514.561,30
|
0,00
|
0,00
|
Vorjahr
|
347.148,10
|
347.148,10
|
0,00
|
0,00
|
Sonstige
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten
|
512.654,92
|
512.654,92
|
0,00
|
0,00
|
Vorjahr
|
264.223,90
|
264.223,90
|
0,00
|
0,00
|
Summe
|
2.969.048,81
|
2.969.048,81
|
0,00
|
0,00
|
Summe Vorjahr
|
5.307.818,29
|
5.307.818,29
|
0,00
|
0,00
|
davon:
- aus Steuern: Euro 85.500,46 (Vorjahr: Euro
254.873,18)
- im Rahmen der sozialen Sicherheit: Euro 14.404,04
(Vorjahr: Euro 5.851,96)
3.5
Ergebnisverwendung
Die Ergebnisverwendung ist gemäß
Gesellschaftsvertrag von einem Beschluss der Gesellschafter
abhängig. Da dieser Beschluss noch nicht vorliegt,
schlägt die Geschäftsführung vor, den
Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen
.
3.6
Bilanzielle Überschuldung
Die Gesellschaft ist bilanziell überschuldet.
Die Bewertung der Vermögensgegenstände und
Schulden erfolgte gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB unter
der Prämisse der Fortführung der
Unternehmenstätigkeit. Die Geschäftsführung
der Exxer GmbH hat zur Aufstellung des Jahresabschlusses
eine positive Fortführungsprognose vorgelegt.
4.
Sonstige Angaben
4.1
Durchschnittliche Zahl der während des
Geschäftsjahres beschäftigten Arbeitnehmer
Im Geschäftjahr 2017 waren durchschnittlich 15
Arbeitnehmer beschäftigt.
4.2
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Person geführt:
- Frau Naza Mazic, Kauffrau, Gummersbach.
Für die Angabe der Organbezüge wurde von
der Schutzvorschrift des § 286 Abs. 4 HGB Gebrauch
gemacht.
4.3
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Im Geschäftsjahr wurde der
Geschäftsführerin Naza Mazic ein Darlehen von
Euro 85.000,00 gewährt. Das Darlehen hat ein Laufzeit
von unter einem Jahr und wird mit 0,5 % p.a. verzinst. Die
Tilgung erfolgt endfällig bis zum 31.12.2018.
4.4
Unterschrift der Geschäftsleitung
Dortmund, den 29. Juni 2018, gezeichnet Naza
Mazic
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.07.2018 festgestellt.
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