Fritz 3 Grundbesitz GmbHLiquidiert

Fritz 3 Grundbesitz GmbH (vormals: Taekker Dritte Grundbesitz GmbH)

Berlin

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

FRITZ 3 GRUNDBESITZ GMBH (VORMALS: TAEKKER DRITTE GRUNDBESITZ GMBH), BERLIN

A K T I V A

P A S S I V A

Anhang für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli bis 31. Dezember 2017

Fritz 3 Grundbesitz GmbH (vormals: Taekker Dritte Grundbesitz GmbH), Berlin

I. Allgemeine Angaben

Die Fritz 3 Grundbesitz GmbH (vormals: Taekker Dritte Grundbesitz GmbH) hat ihren Sitz in Berlin. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB 101831 B eingetragen.

Die Gesellschaft ist nach den Größenkriterien des § 267 Abs. 1 HGB eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Juli 2017 bis 31. Dezember 2017 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches und in Anlehnung an das im Rahmen der "Verordnung über Formblätter für die Gliederung des Jahresabschlusses von Wohnungsunternehmen" i. d. F. vom 17. Juli 2015 vorgeschriebene Formblatt aufgestellt worden. Die ergänzenden Bestimmungen des GmbHG wurden beachtet.

Die Gliederung des Jahresabschlusses erfolgte nach den handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 264 ff. HGB. Die größenabhängigen Erleichterungen für die Gliederung der Bilanz gemäß § 266 HGB wurden in Anspruch genommen. Die größenabhängigen Erleichterungen für die Aufstellung des Jahresabschlusses gemäß § 274a HGB und § 288 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen. Für Zwecke der Offenlegung wurden die größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 326 HGB in Anspruch genommen.

Aufgrund der Umstellung des Geschäftsjahres sind die Zahlen des aktuellen Rumpfgeschäftsjahres mit denen des Vorjahres nur bedingt vergleichbar.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die zum Verkauf bestimmten Grundstücke und anderen Vorräte wurden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nominalwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit den Nominalbeträgen angesetzt.

Das als gezeichnetes Kapital ausgewiesene Stammkapital der Gesellschaft beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 25. Das Kapital ist vollständig eingezahlt.

Die Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist, um zukünftige Zahlungsverpflichtungen abzudecken. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen. Wesentliche Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Eine Abzinsung der Rückstellungen von weniger als einem Jahr wurde nicht vorgenommen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte beinhalten zum Bilanzstichtag neben den Grundstücken noch nicht abgerechnete Betriebs- und Heizkosten in Höhe von TEUR 36 (Vorjahr: TEUR 56).

In den Guthaben bei Kreditinstituten sind Guthaben in Höhe von TEUR 15 (Vorjahr: TEUR 15) enthalten, für die eine Verfügungsbeschränkung besteht.

In den Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von TEUR 960 (Vorjahr: TEUR 943) enthalten.

IV. Sonstige Angaben

Haftungsverhältnisse

Die Gesellschaft haftet gesamtschuldnerisch mit weiteren verbundenen Unternehmen (Kreditrahmen) zum Bilanzstichtag aus einem Kreditvertrag für Verbindlichkeiten von diesen verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 86.142 (Vorjahr: TEUR 90.000) mit. Darüber hinaus wurde zugunsten des Kreditgebers das Immobilienvermögen der Gesellschaften mit einer Gesamtgrundschuld in Höhe von TEUR 70.000 belastet sowie sämtliche Forderungen und Bankguthaben im Rahmen einer Globalzession abgetreten.

Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Round Hill German Residential Investment SCSp, Luxemburg, einbezogen.

Luxemburg, 11. Dezember 2018

gez. Stefan Koch gez. Fionnuala Price

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 ist am 14. Dezember 2018 festgestellt worden.