Servizio Heidenheim GmbH

Servizio Heidenheim GmbH

Heidenheim an der Brenz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31. Dezember 2023

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Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Hinweise

Die Servizio Heidenheim GmbH wurde zum 15.11.2018 mit Sitz in Heidenheim an der Brenz gegründet und am 07.12.2018 unter der Nummer HRB 737627 in das Handelsregister des Amtsgerichts Ulm eingetragen.

Die Gesellschafteranteile der Servizio Heidenheim GmbH werden zu 100 Prozent von der Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH gehalten.

Der vorliegende Jahresabschluss wurde auf Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Die Gesellschaft wendet gem. Gesellschaftsvertrag bei der Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften gem. § 267 Abs. 3 HGB an.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgt unter der Annahme einer positiven Fortbestehensprognose. Bei der Bewertung wurde von der Fortsetzung der Unternehmenstätigkeit ausgegangen.

Zweck der Gesellschaft ist im Rahmen der kommunalen Aufgabenstellung die Erbringung von Tertiär- / Serviceleistungen für die Kliniken Landkreis Heidenheim gGmbH, insbesondere in den Bereichen Speisenversorgung, Wäscheversorgung, Transportlogistik und Reinigung.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren - soweit nachfolgend nicht abweichend vermerkt - die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Anlagevermögen ist zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu Anschaffungskosten bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert. Auf eine Wertberichtigung wurde wegen Geringfügigkeit verzichtet.

Guthaben bei Kreditinstituten werden mit ihren Nominalwerten angesetzt.

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bewertet.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt und enthalten alle bis zur Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag passiviert.

Differenzen zwischen dem steuerlichen und dem handelsrechtlichen Ansatz bestehen im Jahresabschluss 2023 in Höhe von 49 TEUR (Vorjahr 48 TEUR). Dadurch kommt es zu einem aktiven Unterschiedsbetrag, der nicht angesetzt wird, somit erfolgt kein Ansatz von latenten Steuern. Der zum 31. Dezember 2023 zugrunde liegende Steuersatz beträgt 30%.

Erläuterungen zur Bilanz

Es bestehen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen mit 3 TEUR (Vorjahr 7 TEUR) und Forderungen gegenüber dem Gesellschafter in Höhe von 106 TEUR (Vorjahr 96 TEUR), wobei es sich, wie im Vorjahr, im Wesentlichen um Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt, die mit den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegenüber dem Gesellschafter saldiert wurden.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das Eigenkapital zum 31. Dezember 2023 beträgt 217 TEUR (Vorjahr 209 TEUR). Der Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 15 TEUR wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 20.07.2023 in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Sonstigen Rückstellungen sind in nachfolgende Einzelpositionen unterteilt:

Die Personalrückstellungen in Höhe von 49 TEUR (Vorjahr 48 TEUR) betreffen im Wesentlichen ausstehende Urlaubsansprüche der Mitarbeiter sowie Ausgleichsabgaben für Schwerbehinderte.

Die übrigen Rückstellungen in Höhe von 27 TEUR (Vorjahr 20 TEUR) beinhalten interne und externe Jahresabschlusskosten sowie eine Rückstellung für eine variable Vergütung aus einem bestehenden Dienstleistungs- und Beratungsvertrag.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen in TEUR dargestellt.

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, bestanden zum Bilanzstichtag mit 202 TEUR (Vorjahr 202 TEUR) aus Beratungs- und Dienstleistungen.

Außergewöhnliche Geschäftsvorfälle

Bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Sonstige Angaben

Zum Bilanzstichtag waren in der Servizio 40 männliche und 126 weibliche Mitarbeitende beschäftigt. Im Stellenplan stellt sich dies im Jahresdurchschnitt wie folgt dar:

Das im Geschäftsjahr 2023 aufwandswirksam erfasste Gesamthonorar an den Abschlussprüfer für die Jahresabschlussprüfung zum 31. Dezember 2023 beträgt brutto 6 TEUR (Vorjahr brutto 6 TEUR).

Es werden keine marktunüblichen Geschäfte mit nahestehenden Unternehmen getätigt.

Aufsichtsräte

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Ende des Geschäftsjahres, die eine wesentliche Auswirkung auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft haben könnten, liegen nicht vor.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 8.454,41 EUR auf neue Rechnung vorzutragen.

Geschäftsleitung

Die Servizio Heidenheim GmbH wird vom Geschäftsführer allein vertreten. Von der Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Der Geschäftsleitung gehören an:

Geschäftsführer Dr. med. Dennis Göbel

Sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Die Gesellschafterversammlung hat in Ihrer Sitzung am 11.07.2024 den Jahresabschluss in vorgelegter Form festgestellt.